宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合(泰達(dá)宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合)基金凈值查詢(014023)
今天最新凈值
0.7542
-0.0040 -0.5300%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7616
-0.0030 -0.3974%
- 累計(jì)凈值：0.7542
- 成立日期：2021-11-03
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：14.8857億
- 最近資產(chǎn)：10.81億
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：王鵬
近一季宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合|泰達(dá)宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合基金凈值查詢
近一季,宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合(014023)基金累計(jì)收益率-10.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7646 |
0.7646 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0104 |
1.38% |
| 2025-05-19 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7542 |
0.7542 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2025-05-16 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7582 |
0.7582 |
0.7603 |
0.7603 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7603 |
0.7603 |
0.7817 |
0.7817 |
-0.0214 |
-2.74% |
| 2025-05-14 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7817 |
0.7817 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0042 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7775 |
0.7775 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0105 |
-1.33% |
| 2025-05-12 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0163 |
2.11% |
| 2025-05-09 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7717 |
0.7717 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0181 |
-2.29% |
| 2025-05-08 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7898 |
0.7898 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0016 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7882 |
0.7882 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0105 |
-1.31% |
|
|
| 2025-05-06 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7987 |
0.7987 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0295 |
3.84% |
| 2025-04-30 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7692 |
0.7692 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0189 |
2.52% |
| 2025-04-29 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7503 |
0.7503 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0069 |
0.93% |
| 2025-04-28 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7434 |
0.7434 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0024 |
0.32% |
| 2025-04-25 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7410 |
0.7410 |
0.7377 |
0.7377 |
0.0033 |
0.45% |
| 2025-04-24 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7377 |
0.7377 |
0.7556 |
0.7556 |
-0.0179 |
-2.37% |
| 2025-04-23 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7556 |
0.7556 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0146 |
1.97% |
| 2025-04-22 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7410 |
0.7410 |
0.7495 |
0.7495 |
-0.0085 |
-1.13% |
| 2025-04-21 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7495 |
0.7495 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0158 |
2.15% |
| 2025-04-18 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7337 |
0.7337 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2025-04-17 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7366 |
0.7366 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0041 |
0.56% |
| 2025-04-16 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7325 |
0.7325 |
0.7529 |
0.7529 |
-0.0204 |
-2.71% |
| 2025-04-15 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7529 |
0.7529 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0039 |
-0.52% |
| 2025-04-14 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7568 |
0.7568 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0145 |
1.95% |
| 2025-04-11 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7423 |
0.7423 |
0.7327 |
0.7327 |
0.0096 |
1.31% |
|
|
| 2025-04-10 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7327 |
0.7327 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0233 |
3.28% |
| 2025-04-09 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7094 |
0.7094 |
0.6879 |
0.6879 |
0.0215 |
3.13% |
| 2025-04-08 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.6879 |
0.6879 |
0.6853 |
0.6853 |
0.0026 |
0.38% |
| 2025-04-07 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.6853 |
0.6853 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.1080 |
-13.61% |
| 2025-04-03 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7933 |
0.7933 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0124 |
-1.54% |
| 2025-04-02 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.8057 |
0.8057 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0041 |
0.51% |
| 2025-04-01 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.8016 |
0.8016 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0088 |
-1.09% |
| 2025-03-31 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.8104 |
0.8104 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0101 |
1.26% |
| 2025-03-28 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.8003 |
0.8003 |
0.8085 |
0.8085 |
-0.0082 |
-1.01% |
| 2025-03-27 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.8085 |
0.8085 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2025-03-26 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.8135 |
0.8135 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0049 |
0.61% |
| 2025-03-25 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.8086 |
0.8086 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0370 |
-4.38% |
| 2025-03-24 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.8456 |
0.8456 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0021 |
0.25% |
| 2025-03-21 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.8435 |
0.8435 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0323 |
-3.69% |
| 2025-03-20 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.8758 |
0.8758 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0176 |
-1.97% |
| 2025-03-19 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.8934 |
0.8934 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0186 |
-2.04% |
| 2025-03-18 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.9120 |
0.9120 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0085 |
0.94% |
| 2025-03-17 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.9035 |
0.9035 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.9040 |
0.9040 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0121 |
1.36% |
| 2025-03-13 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.8919 |
0.8919 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0142 |
-1.57% |
| 2025-03-12 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.9061 |
0.9061 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0077 |
0.86% |
| 2025-03-11 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.8984 |
0.8984 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0138 |
1.56% |
| 2025-03-10 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.8846 |
0.8846 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0160 |
-1.78% |
| 2025-03-07 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.9006 |
0.9006 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0124 |
-1.36% |
| 2025-03-06 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.9130 |
0.9130 |
0.8651 |
0.8651 |
0.0479 |
5.54% |
| 2025-03-05 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.8651 |
0.8651 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0358 |
4.32% |
| 2025-03-04 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.8293 |
0.8293 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0057 |
0.69% |
| 2025-03-03 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.8236 |
0.8236 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0308 |
-3.60% |
| 2025-02-28 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.8544 |
0.8544 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0486 |
-5.38% |
| 2025-02-27 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.9030 |
0.9030 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0329 |
-3.52% |
| 2025-02-26 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.9359 |
0.9359 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0128 |
1.39% |
| 2025-02-25 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.9231 |
0.9231 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2025-02-24 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.9268 |
0.9268 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0091 |
-0.97% |
| 2025-02-21 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.9359 |
0.9359 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0552 |
6.27% |
