宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合(泰達宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合)基金凈值查詢(014023)
今天最新凈值
0.7617
-0.0029 -0.3800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.7443
-0.0110 -1.4577%
- 累計凈值：0.7617
- 成立日期：2021-11-03
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：14.8857億
- 最近資產(chǎn)：9.10億元
- 基金公司：泰達宏利基金
- 基金經(jīng)理：王鵬
近一月宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合|泰達宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合基金凈值查詢
近一月,宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合(014023)基金累計收益率1.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7553 |
0.7553 |
0.7617 |
0.7617 |
-0.0064 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7617 |
0.7617 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2025-05-20 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7646 |
0.7646 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0104 |
1.38% |
| 2025-05-19 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7542 |
0.7542 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2025-05-16 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7582 |
0.7582 |
0.7603 |
0.7603 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7603 |
0.7603 |
0.7817 |
0.7817 |
-0.0214 |
-2.74% |
| 2025-05-14 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7817 |
0.7817 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0042 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7775 |
0.7775 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0105 |
-1.33% |
| 2025-05-12 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0163 |
2.11% |
| 2025-05-09 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7717 |
0.7717 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0181 |
-2.29% |
|
|
| 2025-05-08 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7898 |
0.7898 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0016 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7882 |
0.7882 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0105 |
-1.31% |
| 2025-05-06 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7987 |
0.7987 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0295 |
3.84% |
| 2025-04-30 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7692 |
0.7692 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0189 |
2.52% |
| 2025-04-29 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7503 |
0.7503 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0069 |
0.93% |
| 2025-04-28 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7434 |
0.7434 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0024 |
0.32% |
| 2025-04-25 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7410 |
0.7410 |
0.7377 |
0.7377 |
0.0033 |
0.45% |
| 2025-04-24 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7377 |
0.7377 |
0.7556 |
0.7556 |
-0.0179 |
-2.37% |
| 2025-04-23 |
014023 |
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 |
0.7556 |
0.7556 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0146 |
1.97% |
