中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A(中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有期混合A)基金凈值查詢(014016)
今天最新凈值
1.3092
-0.0012 -0.0900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2974
-0.0118 -0.9012%
- 累計(jì)凈值：1.3092
- 成立日期：2022-03-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.9515億
- 最近資產(chǎn)：1.37億元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：欒江偉
近一月中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A|中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A(014016)基金累計(jì)收益率2.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014016 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A |
1.2939 |
1.2939 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0153 |
-1.17% |
| 2025-05-21 |
014016 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A |
1.3092 |
1.3092 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
014016 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A |
1.3104 |
1.3104 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0147 |
1.13% |
| 2025-05-19 |
014016 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A |
1.2957 |
1.2957 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
014016 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A |
1.2920 |
1.2920 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
014016 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A |
1.2891 |
1.2891 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0135 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
014016 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A |
1.3026 |
1.3026 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
014016 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A |
1.3028 |
1.3028 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
014016 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A |
1.3029 |
1.3029 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0087 |
0.67% |
| 2025-05-09 |
014016 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A |
1.2942 |
1.2942 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0131 |
-1.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
014016 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
014016 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A |
1.3002 |
1.3002 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
014016 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A |
1.2977 |
1.2977 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0269 |
2.12% |
| 2025-04-30 |
014016 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A |
1.2708 |
1.2708 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-04-29 |
014016 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A |
1.2651 |
1.2651 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
014016 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A |
1.2640 |
1.2640 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
014016 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-04-24 |
014016 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-04-23 |
014016 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0026 |
0.20% |
