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中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A(中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有期混合A)基金凈值查詢(014016)

今天最新凈值 1.2939 -0.0153 -1.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2838 -0.0101 -0.7824%
  • 累計(jì)凈值：1.2939
  • 成立日期：2022-03-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9515億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：欒江偉
近一周中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A|中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A(014016)基金累計(jì)收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014016 中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A 1.2870 1.2870 1.2939 1.2939 -0.0069 -0.53%
2025-05-22 014016 中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A 1.2939 1.2939 1.3092 1.3092 -0.0153 -1.17%
2025-05-21 014016 中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A 1.3092 1.3092 1.3104 1.3104 -0.0012 -0.09%
2025-05-20 014016 中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A 1.3104 1.3104 1.2957 1.2957 0.0147 1.13%
2025-05-19 014016 中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A 1.2957 1.2957 1.2920 1.2920 0.0037 0.29%