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浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C(浦銀安盛CFETS0-5年期央企債指C)基金凈值查詢(013988)

今天最新凈值 1.0136 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0916
  • 成立日期：2021-12-09
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6080億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：劉大巍 廉素君
近半年浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C|浦銀安盛CFETS0-5年期央企債指C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C(013988)基金累計(jì)收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0136 1.0916 1.0136 1.0916 0.0000 0.00%
2025-05-22 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0136 1.0916 1.0134 1.0914 0.0002 0.02%
2025-05-21 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0134 1.0914 1.0133 1.0913 0.0001 0.01%
2025-05-20 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0133 1.0913 1.0132 1.0912 0.0001 0.01%
2025-05-19 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0132 1.0912 1.0129 1.0909 0.0003 0.03%
2025-05-16 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0129 1.0909 1.0132 1.0912 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0132 1.0912 1.0132 1.0912 0.0000 0.00%
2025-05-14 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0132 1.0912 1.0130 1.0910 0.0002 0.02%
2025-05-13 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0130 1.0910 1.0126 1.0906 0.0004 0.04%
2025-05-12 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0126 1.0906 1.0133 1.0913 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0133 1.0913 1.0128 1.0908 0.0005 0.05%
2025-05-08 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0128 1.0908 1.0119 1.0899 0.0009 0.09%
2025-05-07 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0119 1.0899 1.0119 1.0899 0.0000 0.00%
2025-05-06 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0119 1.0899 1.0117 1.0897 0.0002 0.02%
2025-04-30 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0117 1.0897 1.0113 1.0893 0.0004 0.04%
2025-04-29 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0113 1.0893 1.0106 1.0886 0.0007 0.07%
2025-04-28 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0106 1.0886 1.0103 1.0883 0.0003 0.03%
2025-04-25 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0103 1.0883 1.0104 1.0884 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0104 1.0884 1.0105 1.0885 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0105 1.0885 1.0110 1.0890 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0110 1.0890 1.0108 1.0888 0.0002 0.02%
2025-04-21 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0108 1.0888 1.0110 1.0890 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0110 1.0890 1.0110 1.0890 0.0000 0.00%
2025-04-17 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0110 1.0890 1.0112 1.0892 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0112 1.0892 1.0110 1.0890 0.0002 0.02%
2025-04-15 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0110 1.0890 1.0110 1.0890 0.0000 0.00%
2025-04-14 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0110 1.0890 1.0110 1.0890 0.0000 0.00%
2025-04-11 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0110 1.0890 1.0109 1.0889 0.0001 0.01%
2025-04-10 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0109 1.0889 1.0109 1.0889 0.0000 0.00%
2025-04-09 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0109 1.0889 1.0110 1.0890 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0110 1.0890 1.0117 1.0897 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0117 1.0897 1.0098 1.0878 0.0019 0.19%
2025-04-03 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0098 1.0878 1.0084 1.0864 0.0014 0.14%
2025-04-02 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0084 1.0864 1.0081 1.0861 0.0003 0.03%
2025-04-01 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0081 1.0861 1.0081 1.0861 0.0000 0.00%
2025-03-31 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0081 1.0861 1.0079 1.0859 0.0002 0.02%
2025-03-28 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0079 1.0859 1.0078 1.0858 0.0001 0.01%
2025-03-27 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0078 1.0858 1.0077 1.0857 0.0001 0.01%
2025-03-26 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0077 1.0857 1.0076 1.0856 0.0001 0.01%
2025-03-25 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0076 1.0856 1.0073 1.0853 0.0003 0.03%
2025-03-24 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0073 1.0853 1.0071 1.0851 0.0002 0.02%
2025-03-21 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0071 1.0851 1.0068 1.0848 0.0003 0.03%
2025-03-20 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0068 1.0848 1.0062 1.0842 0.0006 0.06%
2025-03-19 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0062 1.0842 1.0059 1.0839 0.0003 0.03%
2025-03-18 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0059 1.0839 1.0057 1.0837 0.0002 0.02%
2025-03-17 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0057 1.0837 1.0060 1.0840 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0060 1.0840 1.0057 1.0837 0.0003 0.03%
2025-03-13 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0057 1.0837 1.0050 1.0830 0.0007 0.07%
2025-03-12 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0050 1.0830 1.0048 1.0828 0.0002 0.02%
2025-03-11 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0048 1.0828 1.0054 1.0834 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0054 1.0834 1.0057 1.0837 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0057 1.0837 1.0066 1.0846 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0066 1.0846 1.0072 1.0852 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0072 1.0852 1.0070 1.0850 0.0002 0.02%
2025-03-04 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0070 1.0850 1.0069 1.0849 0.0001 0.01%
2025-03-03 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0069 1.0849 1.0066 1.0846 0.0003 0.03%
2025-02-28 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0066 1.0846 1.0065 1.0845 0.0001 0.01%
2025-02-27 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0065 1.0845 1.0071 1.0851 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0071 1.0851 1.0070 1.0850 0.0001 0.01%
2025-02-25 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0070 1.0850 1.0073 1.0853 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0073 1.0853 1.0080 1.0860 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0080 1.0860 1.0085 1.0865 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0085 1.0865 1.0090 1.0870 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0090 1.0870 1.0090 1.0870 0.0000 0.00%
2025-02-18 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0090 1.0870 1.0096 1.0876 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0096 1.0876 1.0103 1.0883 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0103 1.0883 1.0110 1.0890 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0110 1.0890 1.0111 1.0891 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0111 1.0891 1.0111 1.0891 0.0000 0.00%
2025-02-11 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0111 1.0891 1.0112 1.0892 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0112 1.0892 1.0116 1.0896 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0116 1.0896 1.0113 1.0893 0.0003 0.03%
2025-02-06 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0113 1.0893 1.0106 1.0886 0.0007 0.07%
2025-02-05 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0106 1.0886 1.0102 1.0882 0.0004 0.04%
2025-01-27 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0102 1.0882 1.0092 1.0872 0.0010 0.10%
2025-01-22 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0098 1.0878 1.0096 1.0876 0.0002 0.02%
2025-01-14 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0285 1.0885 1.0283 1.0883 0.0002 0.02%
2025-01-13 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0283 1.0883 1.0291 1.0891 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0291 1.0891 1.0294 1.0894 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0294 1.0894 1.0301 1.0901 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0301 1.0901 1.0302 1.0902 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0302 1.0902 1.0307 1.0907 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0307 1.0907 1.0305 1.0905 0.0002 0.02%
2025-01-03 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0305 1.0905 1.0298 1.0898 0.0007 0.07%
2025-01-02 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0298 1.0898 1.0285 1.0885 0.0013 0.13%
2024-12-31 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0285 1.0885 1.0275 1.0875 0.0010 0.10%
2024-12-26 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0265 1.0865 1.0264 1.0864 0.0001 0.01%
2024-12-25 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0264 1.0864 1.0268 1.0868 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0268 1.0868 1.0272 1.0872 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0272 1.0872 1.0267 1.0867 0.0005 0.05%
2024-12-20 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0267 1.0867 1.0252 1.0852 0.0015 0.15%
2024-12-19 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0252 1.0852 1.0251 1.0851 0.0001 0.01%
2024-12-18 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0251 1.0851 1.0258 1.0858 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0258 1.0858 1.0264 1.0864 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0264 1.0864 1.0251 1.0851 0.0013 0.13%
2024-12-13 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0251 1.0851 1.0237 1.0837 0.0014 0.14%
2024-12-12 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0237 1.0837 1.0233 1.0833 0.0004 0.04%
2024-12-11 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0233 1.0833 1.0230 1.0830 0.0003 0.03%
2024-12-10 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0230 1.0830 1.0209 1.0809 0.0021 0.21%
2024-12-09 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0209 1.0809 1.0205 1.0805 0.0004 0.04%
2024-12-06 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0205 1.0805 1.0204 1.0804 0.0001 0.01%
2024-12-05 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0204 1.0804 1.0202 1.0802 0.0002 0.02%
2024-12-04 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0202 1.0802 1.0192 1.0792 0.0010 0.10%
2024-12-03 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0192 1.0792 1.0192 1.0792 0.0000 0.00%
2024-12-02 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0192 1.0792 1.0171 1.0771 0.0021 0.21%
2024-11-29 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0171 1.0771 1.0164 1.0764 0.0007 0.07%
2024-11-28 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0164 1.0764 1.0159 1.0759 0.0005 0.05%
2024-11-27 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0159 1.0759 1.0158 1.0758 0.0001 0.01%
2024-11-26 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0158 1.0758 1.0156 1.0756 0.0002 0.02%
2024-11-25 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0156 1.0756 1.0152 1.0752 0.0004 0.04%