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華夏永利一年持有混合C基金凈值查詢(013970)

今天最新凈值 1.0646 0.0022 0.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0658 -0.0008 -0.0777%
  • 累計凈值：1.0646
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0943億
  • 最近資產(chǎn)：3.21億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 文世倫
近一年華夏永利一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏永利一年持有混合C(013970)基金累計收益率2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0666 1.0666 1.0646 1.0646 0.0020 0.19%
2025-05-20 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0646 1.0646 1.0624 1.0624 0.0022 0.21%
2025-05-19 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0624 1.0624 1.0620 1.0620 0.0004 0.04%
2025-05-16 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.00%
2025-05-15 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0620 1.0620 1.0639 1.0639 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0639 1.0639 1.0628 1.0628 0.0011 0.10%
2025-05-13 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0628 1.0628 1.0643 1.0643 -0.0015 -0.14%
2025-05-12 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0643 1.0643 1.0612 1.0612 0.0031 0.29%
2025-05-09 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0612 1.0612 1.0621 1.0621 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0621 1.0621 1.0616 1.0616 0.0005 0.05%
2025-05-07 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0616 1.0616 1.0616 1.0616 0.0000 0.00%
2025-05-06 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0616 1.0616 1.0579 1.0579 0.0037 0.35%
2025-04-30 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0579 1.0579 1.0577 1.0577 0.0002 0.02%
2025-04-29 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0561 1.0561 0.0016 0.15%
2025-04-28 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0561 1.0561 1.0562 1.0562 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0562 1.0562 1.0574 1.0574 -0.0012 -0.11%
2025-04-24 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0574 1.0574 1.0580 1.0580 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2025-04-22 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0579 1.0579 1.0577 1.0577 0.0002 0.02%
2025-04-21 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0552 1.0552 0.0025 0.24%
2025-04-18 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0552 1.0552 1.0563 1.0563 -0.0011 -0.10%
2025-04-17 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0563 1.0563 1.0557 1.0557 0.0006 0.06%
2025-04-16 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0557 1.0557 1.0577 1.0577 -0.0020 -0.19%
2025-04-15 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0587 1.0587 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0587 1.0587 1.0566 1.0566 0.0021 0.20%
2025-04-11 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0566 1.0566 1.0559 1.0559 0.0007 0.07%
2025-04-10 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0559 1.0559 1.0521 1.0521 0.0038 0.36%
2025-04-09 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0521 1.0521 1.0468 1.0468 0.0053 0.51%
2025-04-08 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0468 1.0468 1.0432 1.0432 0.0036 0.35%
2025-04-07 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0432 1.0432 1.0642 1.0642 -0.0210 -1.97%
2025-04-03 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0642 1.0642 1.0651 1.0651 -0.0009 -0.08%
2025-04-02 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0651 1.0651 1.0640 1.0640 0.0011 0.10%
2025-04-01 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.19%
2025-03-31 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0620 1.0620 1.0634 1.0634 -0.0014 -0.13%
2025-03-28 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0634 1.0634 1.0641 1.0641 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0641 1.0641 1.0620 1.0620 0.0021 0.20%
2025-03-26 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0620 1.0620 1.0596 1.0596 0.0024 0.23%
2025-03-25 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0596 1.0596 1.0614 1.0614 -0.0018 -0.17%
2025-03-24 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0614 1.0614 1.0587 1.0587 0.0027 0.26%
2025-03-21 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0587 1.0587 1.0644 1.0644 -0.0057 -0.54%
2025-03-20 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0644 1.0644 1.0648 1.0648 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0648 1.0648 1.0652 1.0652 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0652 1.0652 1.0640 1.0640 0.0012 0.11%
2025-03-17 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0640 1.0640 1.0668 1.0668 -0.0028 -0.26%
2025-03-14 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0668 1.0668 1.0611 1.0611 0.0057 0.54%
2025-03-13 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0611 1.0611 1.0645 1.0645 -0.0034 -0.32%
2025-03-12 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0645 1.0645 1.0659 1.0659 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0659 1.0659 1.0662 1.0662 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0662 1.0662 1.0677 1.0677 -0.0015 -0.14%
2025-03-07 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0677 1.0677 1.0692 1.0692 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0692 1.0692 1.0650 1.0650 0.0042 0.39%
2025-03-05 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0650 1.0650 1.0581 1.0581 0.0069 0.65%
2025-03-04 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0542 1.0542 0.0039 0.37%
2025-03-03 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0542 1.0542 1.0526 1.0526 0.0016 0.15%
2025-02-28 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0526 1.0526 1.0612 1.0612 -0.0086 -0.81%
2025-02-27 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0612 1.0612 1.0607 1.0607 0.0005 0.05%
2025-02-26 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0607 1.0607 1.0566 1.0566 0.0041 0.39%
2025-02-25 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0566 1.0566 1.0599 1.0599 -0.0033 -0.31%
2025-02-24 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0599 1.0599 1.0630 1.0630 -0.0031 -0.29%
2025-02-21 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0630 1.0630 1.0601 1.0601 0.0029 0.27%
2025-02-20 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0623 1.0623 -0.0022 -0.21%
2025-02-19 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0623 1.0623 1.0584 1.0584 0.0039 0.37%
2025-02-18 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0584 1.0584 1.0604 1.0604 -0.0020 -0.19%
2025-02-17 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0604 1.0604 1.0634 1.0634 -0.0030 -0.28%
2025-02-14 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0634 1.0634 1.0596 1.0596 0.0038 0.36%
2025-02-13 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0596 1.0596 1.0624 1.0624 -0.0028 -0.26%
2025-02-12 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0624 1.0624 1.0585 1.0585 0.0039 0.37%
2025-02-11 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0585 1.0585 1.0594 1.0594 -0.0009 -0.08%
2025-02-10 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0589 1.0589 0.0005 0.05%
2025-02-07 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0589 1.0589 1.0537 1.0537 0.0052 0.49%
2025-02-06 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0537 1.0537 1.0495 1.0495 0.0042 0.40%
2025-02-05 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0495 1.0495 1.0501 1.0501 -0.0006 -0.06%
2025-01-27 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0501 1.0501 1.0497 1.0497 0.0004 0.04%
2025-01-22 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0485 1.0485 1.0498 1.0498 -0.0013 -0.12%
2025-01-14 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0466 1.0466 1.0408 1.0408 0.0058 0.56%
2025-01-13 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0408 1.0408 1.0437 1.0437 -0.0029 -0.28%
2025-01-10 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0437 1.0437 1.0464 1.0464 -0.0027 -0.26%
2025-01-09 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0464 1.0464 1.0479 1.0479 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0479 1.0479 1.0467 1.0467 0.0012 0.11%
2025-01-07 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0467 1.0467 1.0461 1.0461 0.0006 0.06%
2025-01-06 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0461 1.0461 1.0464 1.0464 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0464 1.0464 1.0477 1.0477 -0.0013 -0.12%
2025-01-02 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0477 1.0477 1.0487 1.0487 -0.0010 -0.10%
2024-12-31 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0487 1.0487 1.0496 1.0496 -0.0009 -0.09%
2024-12-26 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0479 1.0479 1.0469 1.0469 0.0010 0.10%
2024-12-25 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0469 1.0469 1.0481 1.0481 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0481 1.0481 1.0469 1.0469 0.0012 0.11%
2024-12-23 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0469 1.0469 1.0465 1.0465 0.0004 0.04%
2024-12-20 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0465 1.0465 1.0462 1.0462 0.0003 0.03%
2024-12-19 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0462 1.0462 1.0467 1.0467 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0467 1.0467 1.0453 1.0453 0.0014 0.13%
2024-12-17 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0453 1.0453 1.0456 1.0456 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0456 1.0456 1.0472 1.0472 -0.0016 -0.15%
2024-12-13 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0472 1.0472 1.0513 1.0513 -0.0041 -0.39%
2024-12-12 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0513 1.0513 1.0475 1.0475 0.0038 0.36%
2024-12-11 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0475 1.0475 1.0459 1.0459 0.0016 0.15%
2024-12-10 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0459 1.0459 1.0443 1.0443 0.0016 0.15%
2024-12-09 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0443 1.0443 1.0393 1.0393 0.0050 0.48%
2024-12-06 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0393 1.0393 1.0353 1.0353 0.0040 0.39%
2024-12-05 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0353 1.0353 1.0357 1.0357 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0357 1.0357 1.0351 1.0351 0.0006 0.06%
2024-12-03 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0351 1.0351 1.0344 1.0344 0.0007 0.07%
2024-12-02 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0344 1.0344 1.0297 1.0297 0.0047 0.46%
2024-11-29 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0268 1.0268 0.0029 0.28%
2024-11-28 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0268 1.0268 1.0299 1.0299 -0.0031 -0.30%
2024-11-27 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0299 1.0299 1.0237 1.0237 0.0062 0.61%
2024-11-26 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0237 1.0237 1.0246 1.0246 -0.0009 -0.09%
2024-11-25 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0246 1.0246 1.0265 1.0265 -0.0019 -0.19%
2024-11-22 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0265 1.0265 1.0329 1.0329 -0.0064 -0.62%
2024-11-21 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0329 1.0329 1.0319 1.0319 0.0010 0.10%
2024-11-20 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0296 1.0296 0.0023 0.22%
2024-11-19 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0296 1.0296 1.0260 1.0260 0.0036 0.35%
2024-11-18 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0260 1.0260 1.0274 1.0274 -0.0014 -0.14%
2024-11-15 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0274 1.0274 1.0286 1.0286 -0.0012 -0.12%
2024-11-14 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0286 1.0286 1.0333 1.0333 -0.0047 -0.45%
2024-11-13 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0333 1.0333 1.0314 1.0314 0.0019 0.18%
2024-11-12 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0314 1.0314 1.0347 1.0347 -0.0033 -0.32%
2024-11-11 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0347 1.0347 1.0336 1.0336 0.0011 0.11%
2024-11-08 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0336 1.0336 1.0355 1.0355 -0.0019 -0.18%
2024-11-07 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0355 1.0355 1.0316 1.0316 0.0039 0.38%
2024-11-06 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0316 1.0316 1.0331 1.0331 -0.0015 -0.15%
2024-11-05 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0331 1.0331 1.0292 1.0292 0.0039 0.38%
2024-11-04 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0292 1.0292 1.0273 1.0273 0.0019 0.18%
2024-11-01 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0273 1.0273 1.0254 1.0254 0.0019 0.19%
2024-10-31 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0254 1.0254 1.0268 1.0268 -0.0014 -0.14%
2024-10-30 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0268 1.0268 1.0285 1.0285 -0.0017 -0.17%
2024-10-29 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0285 1.0285 1.0311 1.0311 -0.0026 -0.25%
2024-10-28 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2024-10-25 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0309 1.0309 1.0316 1.0316 -0.0007 -0.07%
2024-10-24 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0316 1.0316 1.0351 1.0351 -0.0035 -0.34%
2024-10-23 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0351 1.0351 1.0358 1.0358 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0358 1.0358 1.0351 1.0351 0.0007 0.07%
2024-10-21 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0351 1.0351 1.0354 1.0354 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0354 1.0354 1.0318 1.0318 0.0036 0.35%
2024-10-17 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0318 1.0318 1.0333 1.0333 -0.0015 -0.15%
2024-10-16 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0333 1.0333 1.0321 1.0321 0.0012 0.12%
2024-10-15 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0321 1.0321 1.0357 1.0357 -0.0036 -0.35%
2024-10-14 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0357 1.0357 1.0305 1.0305 0.0052 0.50%
2024-10-11 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0305 1.0305 1.0322 1.0322 -0.0017 -0.16%
2024-10-10 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0322 1.0322 1.0261 1.0261 0.0061 0.59%
2024-10-09 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0261 1.0261 1.0409 1.0409 -0.0148 -1.42%
2024-10-08 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0409 1.0409 1.0374 1.0374 0.0035 0.34%
2024-09-30 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0374 1.0374 1.0302 1.0302 0.0072 0.70%
2024-09-27 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0302 1.0302 1.0270 1.0270 0.0032 0.31%
2024-09-26 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0270 1.0270 1.0217 1.0217 0.0053 0.52%
2024-09-25 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0217 1.0217 1.0206 1.0206 0.0011 0.11%
2024-09-24 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0206 1.0206 1.0149 1.0149 0.0057 0.56%
2024-09-23 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0149 1.0149 1.0138 1.0138 0.0011 0.11%
2024-09-20 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0138 1.0138 1.0149 1.0149 -0.0011 -0.11%
2024-09-19 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0149 1.0149 1.0133 1.0133 0.0016 0.16%
2024-09-18 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0133 1.0133 1.0111 1.0111 0.0022 0.22%
2024-09-13 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0111 1.0111 1.0096 1.0096 0.0015 0.15%
2024-09-12 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0096 1.0096 1.0099 1.0099 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0099 1.0099 1.0113 1.0113 -0.0014 -0.14%
2024-09-10 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0113 1.0113 1.0118 1.0118 -0.0005 -0.05%
2024-09-09 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0118 1.0118 1.0147 1.0147 -0.0029 -0.29%
2024-09-06 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0147 1.0147 1.0165 1.0165 -0.0018 -0.18%
2024-09-05 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2024-09-04 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0164 1.0164 1.0171 1.0171 -0.0007 -0.07%
2024-09-03 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0171 1.0171 1.0167 1.0167 0.0004 0.04%
2024-09-02 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0167 1.0167 1.0182 1.0182 -0.0015 -0.15%
2024-08-30 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0182 1.0182 1.0172 1.0172 0.0010 0.10%
2024-08-29 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0172 1.0172 1.0181 1.0181 -0.0009 -0.09%
2024-08-28 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0181 1.0181 1.0191 1.0191 -0.0010 -0.10%
2024-08-27 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0191 1.0191 1.0224 1.0224 -0.0033 -0.32%
2024-08-26 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0224 1.0224 1.0233 1.0233 -0.0009 -0.09%
2024-08-23 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0233 1.0233 1.0234 1.0234 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0234 1.0234 1.0231 1.0231 0.0003 0.03%
2024-08-21 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0231 1.0231 1.0233 1.0233 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0233 1.0233 1.0253 1.0253 -0.0020 -0.20%
2024-08-19 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0253 1.0253 1.0238 1.0238 0.0015 0.15%
2024-08-16 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2024-08-15 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0236 1.0236 1.0227 1.0227 0.0009 0.09%
2024-08-14 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0227 1.0227 1.0230 1.0230 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0003 0.03%
2024-08-12 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0227 1.0227 1.0240 1.0240 -0.0013 -0.13%
2024-08-09 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0240 1.0240 1.0251 1.0251 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0251 1.0251 1.0255 1.0255 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0255 1.0255 1.0243 1.0243 0.0012 0.12%
2024-08-06 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0243 1.0243 1.0250 1.0250 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0250 1.0250 1.0287 1.0287 -0.0037 -0.36%
2024-08-02 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0287 1.0287 1.0309 1.0309 -0.0022 -0.21%
2024-07-31 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0260 1.0260 0.0050 0.49%
2024-07-30 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0260 1.0260 1.0277 1.0277 -0.0017 -0.17%
2024-07-29 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0277 1.0277 1.0294 1.0294 -0.0017 -0.17%
2024-07-26 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0294 1.0294 1.0254 1.0254 0.0040 0.39%
2024-07-25 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0254 1.0254 1.0281 1.0281 -0.0027 -0.26%
2024-07-24 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0281 1.0281 1.0291 1.0291 -0.0010 -0.10%
2024-07-23 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0291 1.0291 1.0339 1.0339 -0.0048 -0.46%
2024-07-22 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0339 1.0339 1.0336 1.0336 0.0003 0.03%
2024-07-19 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0336 1.0336 1.0343 1.0343 -0.0007 -0.07%
2024-07-18 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0343 1.0343 1.0337 1.0337 0.0006 0.06%
2024-07-17 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0337 1.0337 1.0374 1.0374 -0.0037 -0.36%
2024-07-16 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2024-07-15 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0373 1.0373 1.0369 1.0369 0.0004 0.04%
2024-07-12 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0369 1.0369 1.0380 1.0380 -0.0011 -0.11%
2024-07-11 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0380 1.0380 1.0351 1.0351 0.0029 0.28%
2024-07-10 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0351 1.0351 1.0367 1.0367 -0.0016 -0.15%
2024-07-09 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0367 1.0367 1.0334 1.0334 0.0033 0.32%
2024-07-08 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0334 1.0334 1.0359 1.0359 -0.0025 -0.24%
2024-07-05 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2024-07-04 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0359 1.0359 1.0366 1.0366 -0.0007 -0.07%
2024-07-03 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0366 1.0366 1.0376 1.0376 -0.0010 -0.10%
2024-07-02 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0376 1.0376 1.0397 1.0397 -0.0021 -0.20%
2024-07-01 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0397 1.0397 1.0387 1.0387 0.0010 0.10%
2024-06-28 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0387 1.0387 1.0355 1.0355 0.0032 0.31%
2024-06-27 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0355 1.0355 1.0365 1.0365 -0.0010 -0.10%
2024-06-26 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0365 1.0365 1.0353 1.0353 0.0012 0.12%
2024-06-25 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0353 1.0353 1.0358 1.0358 -0.0005 -0.05%
2024-06-24 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0358 1.0358 1.0378 1.0378 -0.0020 -0.19%
2024-06-21 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0378 1.0378 1.0384 1.0384 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0384 1.0384 1.0391 1.0391 -0.0007 -0.07%
2024-06-19 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2024-06-18 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0391 1.0391 1.0376 1.0376 0.0015 0.14%
2024-06-17 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0376 1.0376 1.0383 1.0383 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0383 1.0383 1.0380 1.0380 0.0003 0.03%
2024-06-13 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0380 1.0380 1.0383 1.0383 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0383 1.0383 1.0365 1.0365 0.0018 0.17%
2024-06-11 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0365 1.0365 1.0376 1.0376 -0.0011 -0.11%
2024-06-07 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0376 1.0376 1.0368 1.0368 0.0008 0.08%
2024-06-06 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0368 1.0368 1.0354 1.0354 0.0014 0.14%
2024-06-05 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0354 1.0354 1.0371 1.0371 -0.0017 -0.16%
2024-06-04 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0371 1.0371 1.0343 1.0343 0.0028 0.27%
2024-06-03 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0343 1.0343 1.0328 1.0328 0.0015 0.15%
2024-05-31 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0328 1.0328 1.0333 1.0333 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2024-05-29 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2024-05-28 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0330 1.0330 1.0345 1.0345 -0.0015 -0.14%
2024-05-27 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0345 1.0345 1.0311 1.0311 0.0034 0.33%
2024-05-24 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0311 1.0311 1.0318 1.0318 -0.0007 -0.07%
2024-05-23 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0318 1.0318 1.0346 1.0346 -0.0028 -0.27%
2024-05-22 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0346 1.0346 1.0356 1.0356 -0.0010 -0.10%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%
華安寧享6個月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個月混合A 0.9734 0.14%