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華夏永利一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(013970)

今天最新凈值 1.0666 0.0020 0.1900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0659 -0.0007 -0.0688%
  • 累計(jì)凈值：1.0666
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0943億
  • 最近資產(chǎn)：3.21億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 文世倫
近一周華夏永利一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華夏永利一年持有混合C(013970)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0646 1.0646 1.0666 1.0666 -0.0020 -0.19%
2025-05-21 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0666 1.0666 1.0646 1.0646 0.0020 0.19%
2025-05-20 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0646 1.0646 1.0624 1.0624 0.0022 0.21%
2025-05-19 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0624 1.0624 1.0620 1.0620 0.0004 0.04%
2025-05-16 013970 華夏永利一年持有混合C 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%