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華夏永利一年持有混合C基金盤中實(shí)時估值(013970)

今天最新凈值 1.0646 -0.0020 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0646
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0943億
  • 最近資產(chǎn)：3.21億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 文世倫
華夏永利一年持有混合C基金013970重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.33% 0.05% 0.0007%
601816 京滬高鐵 0.0000 1.20% -2.33% -0.0280%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.04% -0.59% -0.0061%
00268 金蝶國際 0.0000 0.97% -2.05% -0.0199%
00700 騰訊控股 0.0000 0.93% -0.29% -0.0027%
300395 菲利華 0.0000 0.88% -4.72% -0.0415%
605499 東鵬飲料 0.0000 0.82% -1.12% -0.0092%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 0.78% -1.01% -0.0079%
000807 云鋁股份 0.0000 0.77% -0.72% -0.0055%
601838 成都銀行 0.0000 0.77% -1.06% -0.0082%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
9.49% -0.1283% 17.16%
華夏永利一年持有混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.21% -0.21%
2025-05-22 -0.19% -0.07%
2025-05-21 0.19% 0.21%
2025-05-20 0.21% 0.06%
2025-05-19 0.04% -0.04%
2025-05-16 0.00% -0.03%
2025-05-15 -0.18% -0.17%
2025-05-14 0.10% 0.17%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏永利一年持有混合C基金013970實(shí)時估值圖
華夏永利一年持有混合C基金013970實(shí)時估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%