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萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A基金凈值查詢(013960)

今天最新凈值 0.8136 -0.0071 -0.8700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8121 -0.0015 -0.1878%
  • 累計(jì)凈值：0.8136
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7652億
  • 最近資產(chǎn)：9.96億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：束金偉
近一月萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A(013960)基金累計(jì)收益率2.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8069 0.8069 0.8136 0.8136 -0.0067 -0.82%
2025-05-22 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8136 0.8136 0.8207 0.8207 -0.0071 -0.87%
2025-05-21 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8207 0.8207 0.8167 0.8167 0.0040 0.49%
2025-05-20 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8167 0.8167 0.8091 0.8091 0.0076 0.94%
2025-05-19 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8091 0.8091 0.8069 0.8069 0.0022 0.27%
2025-05-16 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8069 0.8069 0.8110 0.8110 -0.0041 -0.51%
2025-05-15 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8110 0.8110 0.8177 0.8177 -0.0067 -0.82%
2025-05-14 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8177 0.8177 0.8147 0.8147 0.0030 0.37%
2025-05-13 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8147 0.8147 0.8173 0.8173 -0.0026 -0.32%
2025-05-12 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8173 0.8173 0.8140 0.8140 0.0033 0.41%
2025-05-09 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8140 0.8140 0.8144 0.8144 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8144 0.8144 0.8175 0.8175 -0.0031 -0.38%
2025-05-07 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8175 0.8175 0.8191 0.8191 -0.0016 -0.20%
2025-05-06 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8191 0.8191 0.8066 0.8066 0.0125 1.55%
2025-04-30 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8066 0.8066 0.8063 0.8063 0.0003 0.04%
2025-04-29 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8063 0.8063 0.8032 0.8032 0.0031 0.39%
2025-04-28 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8032 0.8032 0.8023 0.8023 0.0009 0.11%
2025-04-25 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8023 0.8023 0.8038 0.8038 -0.0015 -0.19%
2025-04-24 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8038 0.8038 0.8001 0.8001 0.0037 0.46%