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萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A基金凈值查詢(013960)

今天最新凈值 0.8136 -0.0071 -0.8700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8121 -0.0015 -0.1878%
  • 累計(jì)凈值：0.8136
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7652億
  • 最近資產(chǎn)：9.96億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：束金偉
近一年萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A(013960)基金累計(jì)收益率-10.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8069 0.8069 0.8136 0.8136 -0.0067 -0.82%
2025-05-22 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8136 0.8136 0.8207 0.8207 -0.0071 -0.87%
2025-05-21 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8207 0.8207 0.8167 0.8167 0.0040 0.49%
2025-05-20 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8167 0.8167 0.8091 0.8091 0.0076 0.94%
2025-05-19 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8091 0.8091 0.8069 0.8069 0.0022 0.27%
2025-05-16 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8069 0.8069 0.8110 0.8110 -0.0041 -0.51%
2025-05-15 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8110 0.8110 0.8177 0.8177 -0.0067 -0.82%
2025-05-14 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8177 0.8177 0.8147 0.8147 0.0030 0.37%
2025-05-13 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8147 0.8147 0.8173 0.8173 -0.0026 -0.32%
2025-05-12 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8173 0.8173 0.8140 0.8140 0.0033 0.41%
2025-05-09 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8140 0.8140 0.8144 0.8144 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8144 0.8144 0.8175 0.8175 -0.0031 -0.38%
2025-05-07 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8175 0.8175 0.8191 0.8191 -0.0016 -0.20%
2025-05-06 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8191 0.8191 0.8066 0.8066 0.0125 1.55%
2025-04-30 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8066 0.8066 0.8063 0.8063 0.0003 0.04%
2025-04-29 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8063 0.8063 0.8032 0.8032 0.0031 0.39%
2025-04-28 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8032 0.8032 0.8023 0.8023 0.0009 0.11%
2025-04-25 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8023 0.8023 0.8038 0.8038 -0.0015 -0.19%
2025-04-24 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8038 0.8038 0.8001 0.8001 0.0037 0.46%
2025-04-23 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8001 0.8001 0.7952 0.7952 0.0049 0.62%
2025-04-22 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.7952 0.7952 0.7921 0.7921 0.0031 0.39%
2025-04-21 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.7921 0.7921 0.7876 0.7876 0.0045 0.57%
2025-04-18 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.7876 0.7876 0.7881 0.7881 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.7881 0.7881 0.7869 0.7869 0.0012 0.15%
2025-04-16 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.7869 0.7869 0.7865 0.7865 0.0004 0.05%
2025-04-15 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.7865 0.7865 0.7843 0.7843 0.0022 0.28%
2025-04-14 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.7843 0.7843 0.7757 0.7757 0.0086 1.11%
2025-04-11 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.7757 0.7757 0.7702 0.7702 0.0055 0.71%
2025-04-10 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.7702 0.7702 0.7627 0.7627 0.0075 0.98%
2025-04-09 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.7627 0.7627 0.7490 0.7490 0.0137 1.83%
2025-04-08 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.7490 0.7490 0.7418 0.7418 0.0072 0.97%
2025-04-07 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.7418 0.7418 0.8048 0.8048 -0.0630 -7.83%
2025-04-03 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8048 0.8048 0.8114 0.8114 -0.0066 -0.81%
2025-04-02 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8114 0.8114 0.8133 0.8133 -0.0019 -0.23%
2025-04-01 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8133 0.8133 0.8101 0.8101 0.0032 0.40%
2025-03-31 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8101 0.8101 0.8141 0.8141 -0.0040 -0.49%
2025-03-28 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8141 0.8141 0.8226 0.8226 -0.0085 -1.03%
2025-03-27 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8226 0.8226 0.8176 0.8176 0.0050 0.61%
2025-03-26 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8176 0.8176 0.8124 0.8124 0.0052 0.64%
2025-03-25 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8124 0.8124 0.8265 0.8265 -0.0141 -1.71%
2025-03-24 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8265 0.8265 0.8189 0.8189 0.0076 0.93%
2025-03-21 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8189 0.8189 0.8416 0.8416 -0.0227 -2.70%
2025-03-20 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8416 0.8416 0.8523 0.8523 -0.0107 -1.26%
2025-03-19 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8523 0.8523 0.8548 0.8548 -0.0025 -0.29%
2025-03-18 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8548 0.8548 0.8410 0.8410 0.0138 1.64%
2025-03-17 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8410 0.8410 0.8440 0.8440 -0.0030 -0.36%
2025-03-14 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8440 0.8440 0.8296 0.8296 0.0144 1.74%
2025-03-13 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8296 0.8296 0.8420 0.8420 -0.0124 -1.47%
2025-03-12 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8420 0.8420 0.8439 0.8439 -0.0019 -0.23%
2025-03-11 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8439 0.8439 0.8407 0.8407 0.0032 0.38%
2025-03-10 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8407 0.8407 0.8529 0.8529 -0.0122 -1.43%
2025-03-07 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8529 0.8529 0.8578 0.8578 -0.0049 -0.57%
2025-03-06 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8578 0.8578 0.8390 0.8390 0.0188 2.24%
2025-03-05 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8390 0.8390 0.8237 0.8237 0.0153 1.86%
2025-03-04 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8237 0.8237 0.8178 0.8178 0.0059 0.72%
2025-03-03 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8178 0.8178 0.8272 0.8272 -0.0094 -1.14%
2025-02-28 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8272 0.8272 0.8575 0.8575 -0.0303 -3.53%
2025-02-27 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8575 0.8575 0.8665 0.8665 -0.0090 -1.04%
2025-02-26 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8665 0.8665 0.8514 0.8514 0.0151 1.77%
2025-02-25 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8514 0.8514 0.8582 0.8582 -0.0068 -0.79%
2025-02-24 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8582 0.8582 0.8631 0.8631 -0.0049 -0.57%
2025-02-21 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8631 0.8631 0.8344 0.8344 0.0287 3.44%
2025-02-20 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8344 0.8344 0.8397 0.8397 -0.0053 -0.63%
2025-02-19 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8397 0.8397 0.8268 0.8268 0.0129 1.56%
2025-02-18 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8268 0.8268 0.8372 0.8372 -0.0104 -1.24%
2025-02-17 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8372 0.8372 0.8280 0.8280 0.0092 1.11%
2025-02-14 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8280 0.8280 0.8233 0.8233 0.0047 0.57%
2025-02-13 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8233 0.8233 0.8469 0.8469 -0.0236 -2.79%
2025-02-12 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8469 0.8469 0.8389 0.8389 0.0080 0.95%
2025-02-11 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8389 0.8389 0.8450 0.8450 -0.0061 -0.72%
2025-02-10 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8450 0.8450 0.8398 0.8398 0.0052 0.62%
2025-02-07 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8398 0.8398 0.8373 0.8373 0.0025 0.30%
2025-02-06 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8373 0.8373 0.8209 0.8209 0.0164 2.00%
2025-02-05 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8209 0.8209 0.8189 0.8189 0.0020 0.24%
2025-01-27 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8189 0.8189 0.8323 0.8323 -0.0134 -1.61%
2025-01-22 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8353 0.8353 0.8381 0.8381 -0.0028 -0.33%
2025-01-14 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8190 0.8190 0.8046 0.8046 0.0144 1.79%
2025-01-13 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8046 0.8046 0.8053 0.8053 -0.0007 -0.09%
2025-01-10 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8053 0.8053 0.8132 0.8132 -0.0079 -0.97%
2025-01-09 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8132 0.8132 0.8095 0.8095 0.0037 0.46%
2025-01-08 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8095 0.8095 0.8069 0.8069 0.0026 0.32%
2025-01-07 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8069 0.8069 0.7948 0.7948 0.0121 1.52%
2025-01-06 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.7948 0.7948 0.7974 0.7974 -0.0026 -0.33%
2025-01-03 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.7974 0.7974 0.8038 0.8038 -0.0064 -0.80%
2025-01-02 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8038 0.8038 0.8189 0.8189 -0.0151 -1.84%
2024-12-31 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8189 0.8189 0.8343 0.8343 -0.0154 -1.85%
2024-12-26 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8423 0.8423 0.8324 0.8324 0.0099 1.19%
2024-12-25 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8324 0.8324 0.8317 0.8317 0.0007 0.08%
2024-12-24 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8317 0.8317 0.8235 0.8235 0.0082 1.00%
2024-12-23 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8235 0.8235 0.8289 0.8289 -0.0054 -0.65%
2024-12-20 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8289 0.8289 0.8333 0.8333 -0.0044 -0.53%
2024-12-19 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8333 0.8333 0.8424 0.8424 -0.0091 -1.08%
2024-12-18 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8424 0.8424 0.8394 0.8394 0.0030 0.36%
2024-12-17 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8394 0.8394 0.8433 0.8433 -0.0039 -0.46%
2024-12-16 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8433 0.8433 0.8423 0.8423 0.0010 0.12%
2024-12-13 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8423 0.8423 0.8512 0.8512 -0.0089 -1.05%
2024-12-12 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8512 0.8512 0.8491 0.8491 0.0021 0.25%
2024-12-11 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8491 0.8491 0.8450 0.8450 0.0041 0.49%
2024-12-10 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8450 0.8450 0.8518 0.8518 -0.0068 -0.80%
2024-12-09 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8518 0.8518 0.8508 0.8508 0.0010 0.12%
2024-12-06 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8508 0.8508 0.8540 0.8540 -0.0032 -0.37%
2024-12-05 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8540 0.8540 0.8572 0.8572 -0.0032 -0.37%
2024-12-04 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8572 0.8572 0.8613 0.8613 -0.0041 -0.48%
2024-12-03 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8613 0.8613 0.8598 0.8598 0.0015 0.17%
2024-12-02 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8598 0.8598 0.8510 0.8510 0.0088 1.03%
2024-11-29 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8510 0.8510 0.8403 0.8403 0.0107 1.27%
2024-11-28 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8403 0.8403 0.8425 0.8425 -0.0022 -0.26%
2024-11-27 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8425 0.8425 0.8358 0.8358 0.0067 0.80%
2024-11-26 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8358 0.8358 0.8360 0.8360 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8360 0.8360 0.8361 0.8361 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8361 0.8361 0.8575 0.8575 -0.0214 -2.50%
2024-11-21 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8575 0.8575 0.8566 0.8566 0.0009 0.11%
2024-11-20 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8566 0.8566 0.8570 0.8570 -0.0004 -0.05%
2024-11-19 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8570 0.8570 0.8485 0.8485 0.0085 1.00%
2024-11-18 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8485 0.8485 0.8495 0.8495 -0.0010 -0.12%
2024-11-15 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8495 0.8495 0.8613 0.8613 -0.0118 -1.37%
2024-11-14 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8613 0.8613 0.8759 0.8759 -0.0146 -1.67%
2024-11-13 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8759 0.8759 0.8791 0.8791 -0.0032 -0.36%
2024-11-12 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8791 0.8791 0.8938 0.8938 -0.0147 -1.64%
2024-11-11 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8938 0.8938 0.8782 0.8782 0.0156 1.78%
2024-11-08 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8782 0.8782 0.8732 0.8732 0.0050 0.57%
2024-11-07 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8732 0.8732 0.8764 0.8764 -0.0032 -0.37%
2024-11-06 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8764 0.8764 0.8894 0.8894 -0.0130 -1.46%
2024-11-05 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8894 0.8894 0.8774 0.8774 0.0120 1.37%
2024-11-04 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8774 0.8774 0.8785 0.8785 -0.0011 -0.13%
2024-11-01 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8785 0.8785 0.8916 0.8916 -0.0131 -1.47%
2024-10-31 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8916 0.8916 0.8802 0.8802 0.0114 1.30%
2024-10-30 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8802 0.8802 0.8763 0.8763 0.0039 0.45%
2024-10-29 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8763 0.8763 0.8924 0.8924 -0.0161 -1.80%
2024-10-28 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8924 0.8924 0.8854 0.8854 0.0070 0.79%
2024-10-25 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8854 0.8854 0.8797 0.8797 0.0057 0.65%
2024-10-24 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8797 0.8797 0.8888 0.8888 -0.0091 -1.02%
2024-10-23 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8888 0.8888 0.8886 0.8886 0.0002 0.02%
2024-10-22 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8886 0.8886 0.8797 0.8797 0.0089 1.01%
2024-10-21 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8797 0.8797 0.8821 0.8821 -0.0024 -0.27%
2024-10-18 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8821 0.8821 0.8723 0.8723 0.0098 1.12%
2024-10-17 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8723 0.8723 0.8977 0.8977 -0.0254 -2.83%
2024-10-16 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8977 0.8977 0.8910 0.8910 0.0067 0.75%
2024-10-15 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8910 0.8910 0.9078 0.9078 -0.0168 -1.85%
2024-10-14 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9078 0.9078 0.9004 0.9004 0.0074 0.82%
2024-10-11 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9004 0.9004 0.9121 0.9121 -0.0117 -1.28%
2024-10-10 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9121 0.9121 0.8971 0.8971 0.0150 1.67%
2024-10-09 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8971 0.8971 0.9313 0.9313 -0.0342 -3.67%
2024-10-08 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9313 0.9313 0.9252 0.9252 0.0061 0.66%
2024-09-30 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9252 0.9252 0.8794 0.8794 0.0458 5.21%
2024-09-27 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8794 0.8794 0.8698 0.8698 0.0096 1.10%
2024-09-26 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8698 0.8698 0.8556 0.8556 0.0142 1.66%
2024-09-25 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8556 0.8556 0.8547 0.8547 0.0009 0.11%
2024-09-24 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8547 0.8547 0.8250 0.8250 0.0297 3.60%
2024-09-23 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8250 0.8250 0.8197 0.8197 0.0053 0.65%
2024-09-20 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8197 0.8197 0.8197 0.8197 0.0000 0.00%
2024-09-19 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8197 0.8197 0.8245 0.8245 -0.0048 -0.58%
2024-09-18 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8245 0.8245 0.8221 0.8221 0.0024 0.29%
2024-09-13 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8221 0.8221 0.8166 0.8166 0.0055 0.67%
2024-09-12 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8166 0.8166 0.8156 0.8156 0.0010 0.12%
2024-09-11 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8156 0.8156 0.8244 0.8244 -0.0088 -1.07%
2024-09-10 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8244 0.8244 0.8228 0.8228 0.0016 0.19%
2024-09-09 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8228 0.8228 0.8300 0.8300 -0.0072 -0.87%
2024-09-06 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8300 0.8300 0.8382 0.8382 -0.0082 -0.98%
2024-09-05 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8382 0.8382 0.8391 0.8391 -0.0009 -0.11%
2024-09-04 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8391 0.8391 0.8467 0.8467 -0.0076 -0.90%
2024-09-03 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8467 0.8467 0.8514 0.8514 -0.0047 -0.55%
2024-09-02 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8514 0.8514 0.8547 0.8547 -0.0033 -0.39%
2024-08-30 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8547 0.8547 0.8487 0.8487 0.0060 0.71%
2024-08-29 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8487 0.8487 0.8572 0.8572 -0.0085 -0.99%
2024-08-28 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8572 0.8572 0.8585 0.8585 -0.0013 -0.15%
2024-08-27 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8585 0.8585 0.8631 0.8631 -0.0046 -0.53%
2024-08-26 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8631 0.8631 0.8672 0.8672 -0.0041 -0.47%
2024-08-23 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8672 0.8672 0.8706 0.8706 -0.0034 -0.39%
2024-08-22 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8706 0.8706 0.8692 0.8692 0.0014 0.16%
2024-08-21 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8692 0.8692 0.8694 0.8694 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8694 0.8694 0.8780 0.8780 -0.0086 -0.98%
2024-08-19 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8780 0.8780 0.8737 0.8737 0.0043 0.49%
2024-08-16 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8737 0.8737 0.8718 0.8718 0.0019 0.22%
2024-08-15 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8718 0.8718 0.8667 0.8667 0.0051 0.59%
2024-08-14 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8667 0.8667 0.8683 0.8683 -0.0016 -0.18%
2024-08-13 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8683 0.8683 0.8652 0.8652 0.0031 0.36%
2024-08-12 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8652 0.8652 0.8627 0.8627 0.0025 0.29%
2024-08-09 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8627 0.8627 0.8586 0.8586 0.0041 0.48%
2024-08-08 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8586 0.8586 0.8625 0.8625 -0.0039 -0.45%
2024-08-07 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8625 0.8625 0.8591 0.8591 0.0034 0.40%
2024-08-06 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8591 0.8591 0.8556 0.8556 0.0035 0.41%
2024-08-05 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8556 0.8556 0.8763 0.8763 -0.0207 -2.36%
2024-08-02 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8763 0.8763 0.8919 0.8919 -0.0156 -1.75%
2024-07-31 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8914 0.8914 0.8818 0.8818 0.0096 1.09%
2024-07-30 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8818 0.8818 0.8913 0.8913 -0.0095 -1.07%
2024-07-29 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8913 0.8913 0.8866 0.8866 0.0047 0.53%
2024-07-26 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8866 0.8866 0.8827 0.8827 0.0039 0.44%
2024-07-25 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8827 0.8827 0.8999 0.8999 -0.0172 -1.91%
2024-07-24 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8999 0.8999 0.8975 0.8975 0.0024 0.27%
2024-07-23 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8975 0.8975 0.9112 0.9112 -0.0137 -1.50%
2024-07-22 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9112 0.9112 0.9125 0.9125 -0.0013 -0.14%
2024-07-19 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9125 0.9125 0.9212 0.9212 -0.0087 -0.94%
2024-07-18 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9212 0.9212 0.9173 0.9173 0.0039 0.43%
2024-07-17 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9173 0.9173 0.9391 0.9391 -0.0218 -2.32%
2024-07-16 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9391 0.9391 0.9315 0.9315 0.0076 0.82%
2024-07-15 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9315 0.9315 0.9276 0.9276 0.0039 0.42%
2024-07-12 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9276 0.9276 0.9400 0.9400 -0.0124 -1.32%
2024-07-11 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9400 0.9400 0.9377 0.9377 0.0023 0.25%
2024-07-10 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9377 0.9377 0.9452 0.9452 -0.0075 -0.79%
2024-07-09 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9452 0.9452 0.9238 0.9238 0.0214 2.32%
2024-07-08 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9238 0.9238 0.9227 0.9227 0.0011 0.12%
2024-07-05 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9227 0.9227 0.9229 0.9229 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9229 0.9229 0.9238 0.9238 -0.0009 -0.10%
2024-07-03 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9238 0.9238 0.9275 0.9275 -0.0037 -0.40%
2024-07-02 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9275 0.9275 0.9305 0.9305 -0.0030 -0.32%
2024-07-01 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9305 0.9305 0.9166 0.9166 0.0139 1.52%
2024-06-28 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9166 0.9166 0.9057 0.9057 0.0109 1.20%
2024-06-27 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9057 0.9057 0.9181 0.9181 -0.0124 -1.35%
2024-06-26 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9181 0.9181 0.9080 0.9080 0.0101 1.11%
2024-06-25 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9080 0.9080 0.9198 0.9198 -0.0118 -1.28%
2024-06-24 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9198 0.9198 0.9321 0.9321 -0.0123 -1.32%
2024-06-21 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9321 0.9321 0.9361 0.9361 -0.0040 -0.43%
2024-06-20 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9361 0.9361 0.9365 0.9365 -0.0004 -0.04%
2024-06-19 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9365 0.9365 0.9397 0.9397 -0.0032 -0.34%
2024-06-18 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9397 0.9397 0.9298 0.9298 0.0099 1.06%
2024-06-17 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9298 0.9298 0.9303 0.9303 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9303 0.9303 0.9178 0.9178 0.0125 1.36%
2024-06-13 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9178 0.9178 0.9114 0.9114 0.0064 0.70%
2024-06-12 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9114 0.9114 0.9036 0.9036 0.0078 0.86%
2024-06-11 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9036 0.9036 0.9113 0.9113 -0.0077 -0.84%
2024-06-07 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9113 0.9113 0.9160 0.9160 -0.0047 -0.51%
2024-06-06 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9160 0.9160 0.9043 0.9043 0.0117 1.29%
2024-06-05 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9043 0.9043 0.9116 0.9116 -0.0073 -0.80%
2024-06-04 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9116 0.9116 0.9061 0.9061 0.0055 0.61%
2024-06-03 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9061 0.9061 0.8948 0.8948 0.0113 1.26%
2024-05-31 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8948 0.8948 0.8963 0.8963 -0.0015 -0.17%
2024-05-30 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8963 0.8963 0.9021 0.9021 -0.0058 -0.64%
2024-05-29 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9021 0.9021 0.8971 0.8971 0.0050 0.56%
2024-05-28 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8971 0.8971 0.9045 0.9045 -0.0074 -0.82%
2024-05-27 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.9045 0.9045 0.8913 0.8913 0.0132 1.48%
2024-05-24 013960 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 0.8913 0.8913 0.9020 0.9020 -0.0107 -1.19%