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工銀瑞和3個月定開債券A基金凈值查詢(013952)

今天最新凈值 1.0993 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1215
  • 成立日期：2021-12-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6480億
  • 最近資產：0.69億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：張略釗 趙建
近一月工銀瑞和3個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀瑞和3個月定開債券A(013952)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0992 1.1214 1.0993 1.1215 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0993 1.1215 1.0993 1.1215 0.0000 0.00%
2025-05-20 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0993 1.1215 1.0996 1.1218 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0996 1.1218 1.0978 1.1200 0.0018 0.16%
2025-05-16 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0978 1.1200 1.0982 1.1204 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0982 1.1204 1.0993 1.1215 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0993 1.1215 1.1001 1.1223 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1001 1.1223 1.0976 1.1198 0.0025 0.23%
2025-05-12 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0976 1.1198 1.1022 1.1244 -0.0046 -0.42%
2025-05-09 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1022 1.1244 1.1015 1.1237 0.0007 0.06%
2025-05-08 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1015 1.1237 1.0993 1.1215 0.0022 0.20%
2025-05-07 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0993 1.1215 1.1006 1.1228 -0.0013 -0.12%
2025-05-06 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1006 1.1228 1.1002 1.1224 0.0004 0.04%
2025-04-30 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1002 1.1224 1.0996 1.1218 0.0006 0.05%
2025-04-29 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0996 1.1218 1.0971 1.1193 0.0025 0.23%
2025-04-28 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0971 1.1193 1.0963 1.1185 0.0008 0.07%
2025-04-25 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0963 1.1185 1.0962 1.1184 0.0001 0.01%
2025-04-24 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0962 1.1184 1.0967 1.1189 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0967 1.1189 1.0978 1.1200 -0.0011 -0.10%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀金融地產混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產混合C 1.3169 0.32%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%