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工銀瑞和3個月定開債券A基金盤中實時估值(013952)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0992 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1214
成立日期：2021-12-13
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：0.6480億
最近資產(chǎn)：0.69億
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：張略釗趙建

工銀瑞和3個月定開債券A基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預估增長率
2025-05-22	-0.01%	0.00%
2025-05-21	0.00%	0.00%
2025-05-20	-0.03%	0.00%
2025-05-19	0.16%	0.00%
2025-05-16	-0.04%	0.00%
2025-05-15	-0.10%	0.00%
2025-05-14	-0.07%	0.00%
2025-05-13	0.23%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

工銀瑞和3個月定開債券A基金013952實時估值圖

工銀瑞和3個月定開債券A基金013952實時估值圖

標簽云

工銀瑞信基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF	1.1747	0.7513%
工銀香港中小盤人民幣	1.6848	0.4635%
工銀香港中小盤美元	0.2342	0.4635%
工銀聚享混合A	1.1169	0.3150%
工銀聚享混合C	1.1112	0.3150%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A	1.2127	0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C	1.1782	0.2238%
工銀新機遇靈活配置混合A	1.0777	0.1558%

債券型-長債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報6個月定開A	1.0096	-0.0012%