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工銀瑞和3個月定開債券A基金凈值查詢(013952)

今天最新凈值 1.0993 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1215
  • 成立日期：2021-12-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6480億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張略釗 趙建
近一年工銀瑞和3個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀瑞和3個月定開債券A(013952)基金累計收益率4.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0992 1.1214 1.0993 1.1215 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0993 1.1215 1.0993 1.1215 0.0000 0.00%
2025-05-20 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0993 1.1215 1.0996 1.1218 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0996 1.1218 1.0978 1.1200 0.0018 0.16%
2025-05-16 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0978 1.1200 1.0982 1.1204 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0982 1.1204 1.0993 1.1215 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0993 1.1215 1.1001 1.1223 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1001 1.1223 1.0976 1.1198 0.0025 0.23%
2025-05-12 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0976 1.1198 1.1022 1.1244 -0.0046 -0.42%
2025-05-09 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1022 1.1244 1.1015 1.1237 0.0007 0.06%
2025-05-08 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1015 1.1237 1.0993 1.1215 0.0022 0.20%
2025-05-07 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0993 1.1215 1.1006 1.1228 -0.0013 -0.12%
2025-05-06 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1006 1.1228 1.1002 1.1224 0.0004 0.04%
2025-04-30 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1002 1.1224 1.0996 1.1218 0.0006 0.05%
2025-04-29 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0996 1.1218 1.0971 1.1193 0.0025 0.23%
2025-04-28 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0971 1.1193 1.0963 1.1185 0.0008 0.07%
2025-04-25 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0963 1.1185 1.0962 1.1184 0.0001 0.01%
2025-04-24 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0962 1.1184 1.0967 1.1189 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0967 1.1189 1.0978 1.1200 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0978 1.1200 1.0972 1.1194 0.0006 0.05%
2025-04-21 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0972 1.1194 1.0977 1.1199 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0977 1.1199 1.0974 1.1196 0.0003 0.03%
2025-04-17 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0974 1.1196 1.0974 1.1196 0.0000 0.00%
2025-04-16 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0974 1.1196 1.0967 1.1189 0.0007 0.06%
2025-04-15 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0967 1.1189 1.0968 1.1190 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0968 1.1190 1.0966 1.1188 0.0002 0.02%
2025-04-11 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0966 1.1188 1.0963 1.1185 0.0003 0.03%
2025-04-10 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0963 1.1185 1.0960 1.1182 0.0003 0.03%
2025-04-09 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0960 1.1182 1.0966 1.1188 -0.0006 -0.05%
2025-04-08 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0966 1.1188 1.0980 1.1202 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0980 1.1202 1.0962 1.1184 0.0018 0.16%
2025-04-03 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0962 1.1184 1.0937 1.1159 0.0025 0.23%
2025-04-02 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0937 1.1159 1.0923 1.1145 0.0014 0.13%
2025-04-01 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0923 1.1145 1.0921 1.1143 0.0002 0.02%
2025-03-31 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0921 1.1143 1.0919 1.1141 0.0002 0.02%
2025-03-28 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0919 1.1141 1.0914 1.1136 0.0005 0.05%
2025-03-27 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0914 1.1136 1.0918 1.1140 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0918 1.1140 1.0911 1.1133 0.0007 0.06%
2025-03-25 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0911 1.1133 1.0907 1.1129 0.0004 0.04%
2025-03-24 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0907 1.1129 1.0906 1.1128 0.0001 0.01%
2025-03-21 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0906 1.1128 1.0907 1.1129 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0907 1.1129 1.0894 1.1116 0.0013 0.12%
2025-03-19 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0894 1.1116 1.0892 1.1114 0.0002 0.02%
2025-03-18 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0892 1.1114 1.0891 1.1113 0.0001 0.01%
2025-03-17 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0891 1.1113 1.0907 1.1129 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0907 1.1129 1.0897 1.1119 0.0010 0.09%
2025-03-13 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0897 1.1119 1.0896 1.1118 0.0001 0.01%
2025-03-12 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0896 1.1118 1.0879 1.1101 0.0017 0.16%
2025-03-11 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0879 1.1101 1.0899 1.1121 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0899 1.1121 1.0897 1.1119 0.0002 0.02%
2025-03-07 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0897 1.1119 1.0942 1.1164 -0.0045 -0.41%
2025-03-06 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0942 1.1164 1.0966 1.1188 -0.0024 -0.22%
2025-03-05 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0966 1.1188 1.0960 1.1182 0.0006 0.05%
2025-03-04 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0960 1.1182 1.0964 1.1186 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0964 1.1186 1.0943 1.1165 0.0021 0.19%
2025-02-28 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0943 1.1165 1.0922 1.1144 0.0021 0.19%
2025-02-27 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0922 1.1144 1.0944 1.1166 -0.0022 -0.20%
2025-02-26 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0944 1.1166 1.0937 1.1159 0.0007 0.06%
2025-02-25 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0937 1.1159 1.0925 1.1147 0.0012 0.11%
2025-02-24 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0925 1.1147 1.0950 1.1172 -0.0025 -0.23%
2025-02-21 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0950 1.1172 1.0984 1.1206 -0.0034 -0.31%
2025-02-20 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0984 1.1206 1.1008 1.1230 -0.0024 -0.22%
2025-02-19 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1008 1.1230 1.0994 1.1216 0.0014 0.13%
2025-02-18 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0994 1.1216 1.1002 1.1224 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1002 1.1224 1.1026 1.1248 -0.0024 -0.22%
2025-02-14 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1026 1.1248 1.1048 1.1270 -0.0022 -0.20%
2025-02-13 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1048 1.1270 1.1054 1.1276 -0.0006 -0.05%
2025-02-12 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1054 1.1276 1.1060 1.1282 -0.0006 -0.05%
2025-02-11 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1060 1.1282 1.1055 1.1277 0.0005 0.05%
2025-02-10 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1055 1.1277 1.1078 1.1300 -0.0023 -0.21%
2025-02-07 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1078 1.1300 1.1080 1.1302 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1080 1.1302 1.1066 1.1288 0.0014 0.13%
2025-02-05 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1066 1.1288 1.1057 1.1279 0.0009 0.08%
2025-01-27 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1057 1.1279 1.1033 1.1255 0.0024 0.22%
2025-01-22 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1042 1.1264 1.1053 1.1275 -0.0011 -0.10%
2025-01-14 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1047 1.1269 1.1024 1.1246 0.0023 0.21%
2025-01-13 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1024 1.1246 1.1043 1.1265 -0.0019 -0.17%
2025-01-10 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1043 1.1265 1.1037 1.1259 0.0006 0.05%
2025-01-09 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1037 1.1259 1.1056 1.1278 -0.0019 -0.17%
2025-01-08 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1056 1.1278 1.1057 1.1279 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1057 1.1279 1.1071 1.1293 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1071 1.1293 1.1070 1.1292 0.0001 0.01%
2025-01-03 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1070 1.1292 1.1060 1.1282 0.0010 0.09%
2025-01-02 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1060 1.1282 1.1031 1.1253 0.0029 0.26%
2024-12-31 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1031 1.1253 1.1016 1.1238 0.0015 0.14%
2024-12-26 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1008 1.1230 1.0984 1.1206 0.0024 0.22%
2024-12-25 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0984 1.1206 1.1001 1.1223 -0.0017 -0.15%
2024-12-24 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1001 1.1223 1.1022 1.1244 -0.0021 -0.19%
2024-12-23 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1022 1.1244 1.1026 1.1248 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.1026 1.1248 1.0983 1.1205 0.0043 0.39%
2024-12-19 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0983 1.1205 1.0967 1.1189 0.0016 0.15%
2024-12-18 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0967 1.1189 1.0988 1.1210 -0.0021 -0.19%
2024-12-17 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0988 1.1210 1.0997 1.1219 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0997 1.1219 1.0956 1.1178 0.0041 0.37%
2024-12-13 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0956 1.1178 1.0923 1.1145 0.0033 0.30%
2024-12-12 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0923 1.1145 1.0906 1.1128 0.0017 0.16%
2024-12-11 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0906 1.1128 1.0892 1.1114 0.0014 0.13%
2024-12-10 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0892 1.1114 1.0834 1.1056 0.0058 0.54%
2024-12-09 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0834 1.1056 1.0800 1.1022 0.0034 0.31%
2024-12-06 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0800 1.1022 1.0803 1.1025 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0803 1.1025 1.0803 1.1025 0.0000 0.00%
2024-12-04 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0803 1.1025 1.0776 1.0998 0.0027 0.25%
2024-12-03 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0776 1.0998 1.0778 1.1000 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0778 1.1000 1.0747 1.0969 0.0031 0.29%
2024-11-29 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0747 1.0969 1.0716 1.0938 0.0031 0.29%
2024-11-28 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0716 1.0938 1.0704 1.0926 0.0012 0.11%
2024-11-27 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0704 1.0926 1.0704 1.0926 0.0000 0.00%
2024-11-26 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0704 1.0926 1.0703 1.0925 0.0001 0.01%
2024-11-25 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0703 1.0925 1.0698 1.0920 0.0005 0.05%
2024-11-22 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0698 1.0920 1.0698 1.0920 0.0000 0.00%
2024-11-21 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0698 1.0920 1.0692 1.0914 0.0006 0.06%
2024-11-20 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0692 1.0914 1.0692 1.0914 0.0000 0.00%
2024-11-19 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0692 1.0914 1.0686 1.0908 0.0006 0.06%
2024-11-18 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0686 1.0908 1.0692 1.0914 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0692 1.0914 1.0694 1.0916 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0694 1.0916 1.0690 1.0912 0.0004 0.04%
2024-11-13 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0690 1.0912 1.0694 1.0916 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0694 1.0916 1.0685 1.0907 0.0009 0.08%
2024-11-11 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0685 1.0907 1.0682 1.0904 0.0003 0.03%
2024-11-08 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0682 1.0904 1.0681 1.0903 0.0001 0.01%
2024-11-07 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0681 1.0903 1.0674 1.0896 0.0007 0.07%
2024-11-06 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0674 1.0896 1.0679 1.0901 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0679 1.0901 1.0677 1.0899 0.0002 0.02%
2024-11-04 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0677 1.0899 1.0677 1.0899 0.0000 0.00%
2024-11-01 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0677 1.0899 1.0672 1.0894 0.0005 0.05%
2024-10-31 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0672 1.0894 1.0664 1.0886 0.0008 0.08%
2024-10-30 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0664 1.0886 1.0667 1.0889 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0667 1.0889 1.0666 1.0888 0.0001 0.01%
2024-10-28 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0666 1.0888 1.0663 1.0885 0.0003 0.03%
2024-10-25 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0663 1.0885 1.0655 1.0877 0.0008 0.08%
2024-10-24 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0655 1.0877 1.0654 1.0876 0.0001 0.01%
2024-10-23 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0654 1.0876 1.0656 1.0878 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0656 1.0878 1.0668 1.0890 -0.0012 -0.11%
2024-10-21 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0668 1.0890 1.0669 1.0891 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0669 1.0891 1.0673 1.0895 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0673 1.0895 1.0666 1.0888 0.0007 0.07%
2024-10-16 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0666 1.0888 1.0671 1.0893 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0671 1.0893 1.0667 1.0889 0.0004 0.04%
2024-10-14 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0667 1.0889 1.0662 1.0884 0.0005 0.05%
2024-10-11 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0662 1.0884 1.0658 1.0880 0.0004 0.04%
2024-10-10 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0658 1.0880 1.0642 1.0864 0.0016 0.15%
2024-10-09 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0642 1.0864 1.0636 1.0858 0.0006 0.06%
2024-10-08 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0636 1.0858 1.0648 1.0870 -0.0012 -0.11%
2024-09-30 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0648 1.0870 1.0652 1.0874 -0.0004 -0.04%
2024-09-27 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0652 1.0874 1.0668 1.0890 -0.0016 -0.15%
2024-09-26 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0668 1.0890 1.0684 1.0906 -0.0016 -0.15%
2024-09-25 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0684 1.0906 1.0667 1.0889 0.0017 0.16%
2024-09-24 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0667 1.0889 1.0674 1.0896 -0.0007 -0.07%
2024-09-23 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0674 1.0896 1.0673 1.0895 0.0001 0.01%
2024-09-20 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0673 1.0895 1.0670 1.0892 0.0003 0.03%
2024-09-19 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0670 1.0892 1.0670 1.0892 0.0000 0.00%
2024-09-18 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0670 1.0892 1.0664 1.0886 0.0006 0.06%
2024-09-13 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0664 1.0886 1.0657 1.0879 0.0007 0.07%
2024-09-12 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0657 1.0879 1.0656 1.0878 0.0001 0.01%
2024-09-11 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0656 1.0878 1.0650 1.0872 0.0006 0.06%
2024-09-10 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0650 1.0872 1.0644 1.0866 0.0006 0.06%
2024-09-09 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0644 1.0866 1.0641 1.0863 0.0003 0.03%
2024-09-06 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0641 1.0863 1.0642 1.0864 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0642 1.0864 1.0642 1.0864 0.0000 0.00%
2024-09-04 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0642 1.0864 1.0641 1.0863 0.0001 0.01%
2024-09-03 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0641 1.0863 1.0636 1.0858 0.0005 0.05%
2024-09-02 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0636 1.0858 1.0628 1.0850 0.0008 0.08%
2024-08-30 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0628 1.0850 1.0625 1.0847 0.0003 0.03%
2024-08-29 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0625 1.0847 1.0627 1.0849 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0627 1.0849 1.0619 1.0841 0.0008 0.08%
2024-08-27 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0619 1.0841 1.0625 1.0847 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0625 1.0847 1.0627 1.0849 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0627 1.0849 1.0622 1.0844 0.0005 0.05%
2024-08-22 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0622 1.0844 1.0621 1.0843 0.0001 0.01%
2024-08-21 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0621 1.0843 1.0619 1.0841 0.0002 0.02%
2024-08-20 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0619 1.0841 1.0619 1.0841 0.0000 0.00%
2024-08-19 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0619 1.0841 1.0617 1.0839 0.0002 0.02%
2024-08-16 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0617 1.0839 1.0617 1.0839 0.0000 0.00%
2024-08-15 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0617 1.0839 1.0625 1.0847 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0625 1.0847 1.0622 1.0844 0.0003 0.03%
2024-08-13 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0622 1.0844 1.0608 1.0830 0.0014 0.13%
2024-08-12 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0608 1.0830 1.0622 1.0844 -0.0014 -0.13%
2024-08-09 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0622 1.0844 1.0628 1.0850 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0628 1.0850 1.0639 1.0861 -0.0011 -0.10%
2024-08-07 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0639 1.0861 1.0639 1.0861 0.0000 0.00%
2024-08-06 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0639 1.0861 1.0638 1.0860 0.0001 0.01%
2024-08-05 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0638 1.0860 1.0639 1.0861 -0.0001 -0.01%
2024-08-02 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0639 1.0861 1.0639 1.0861 0.0000 0.00%
2024-07-31 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0632 1.0854 1.0623 1.0845 0.0009 0.08%
2024-07-30 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0623 1.0845 1.0619 1.0841 0.0004 0.04%
2024-07-29 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0619 1.0841 1.0616 1.0838 0.0003 0.03%
2024-07-26 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0616 1.0838 1.0616 1.0838 0.0000 0.00%
2024-07-25 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0616 1.0838 1.0613 1.0835 0.0003 0.03%
2024-07-24 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0613 1.0835 1.0616 1.0838 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0616 1.0838 1.0605 1.0827 0.0011 0.10%
2024-07-22 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0605 1.0827 1.0588 1.0810 0.0017 0.16%
2024-07-19 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0588 1.0810 1.0583 1.0805 0.0005 0.05%
2024-07-18 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0583 1.0805 1.0585 1.0807 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0585 1.0807 1.0583 1.0805 0.0002 0.02%
2024-07-16 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0583 1.0805 1.0581 1.0803 0.0002 0.02%
2024-07-15 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0581 1.0803 1.0576 1.0798 0.0005 0.05%
2024-07-12 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0576 1.0798 1.0573 1.0795 0.0003 0.03%
2024-07-11 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0573 1.0795 1.0568 1.0790 0.0005 0.05%
2024-07-10 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0568 1.0790 1.0566 1.0788 0.0002 0.02%
2024-07-09 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0566 1.0788 1.0556 1.0778 0.0010 0.09%
2024-07-08 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0556 1.0778 1.0571 1.0793 -0.0015 -0.14%
2024-07-05 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0571 1.0793 1.0582 1.0804 -0.0011 -0.10%
2024-07-04 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0582 1.0804 1.0583 1.0805 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0583 1.0805 1.0574 1.0796 0.0009 0.09%
2024-07-02 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0574 1.0796 1.0561 1.0783 0.0013 0.12%
2024-07-01 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0561 1.0783 1.0579 1.0801 -0.0018 -0.17%
2024-06-28 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0579 1.0801 1.0585 1.0807 -0.0006 -0.06%
2024-06-27 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0585 1.0807 1.0572 1.0794 0.0013 0.12%
2024-06-26 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0572 1.0794 1.0566 1.0788 0.0006 0.06%
2024-06-25 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0566 1.0788 1.0561 1.0783 0.0005 0.05%
2024-06-24 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0561 1.0783 1.0553 1.0775 0.0008 0.08%
2024-06-21 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0553 1.0775 1.0556 1.0778 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0556 1.0778 1.0558 1.0780 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0558 1.0780 1.0547 1.0769 0.0011 0.10%
2024-06-18 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0547 1.0769 1.0542 1.0764 0.0005 0.05%
2024-06-17 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0542 1.0764 1.0544 1.0766 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0544 1.0766 1.0539 1.0761 0.0005 0.05%
2024-06-13 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0539 1.0761 1.0537 1.0759 0.0002 0.02%
2024-06-12 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0537 1.0759 1.0540 1.0762 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0540 1.0762 1.0537 1.0759 0.0003 0.03%
2024-06-07 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0537 1.0759 1.0537 1.0759 0.0000 0.00%
2024-06-06 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0537 1.0759 1.0537 1.0759 0.0000 0.00%
2024-06-05 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0537 1.0759 1.0532 1.0754 0.0005 0.05%
2024-06-04 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0532 1.0754 1.0531 1.0753 0.0001 0.01%
2024-06-03 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0531 1.0753 1.0525 1.0747 0.0006 0.06%
2024-05-31 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0525 1.0747 1.0523 1.0745 0.0002 0.02%
2024-05-30 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0523 1.0745 1.0522 1.0744 0.0001 0.01%
2024-05-29 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0522 1.0744 1.0521 1.0743 0.0001 0.01%
2024-05-28 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0521 1.0743 1.0519 1.0741 0.0002 0.02%
2024-05-27 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0519 1.0741 1.0516 1.0738 0.0003 0.03%
2024-05-24 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0516 1.0738 1.0518 1.0740 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 1.0518 1.0740 1.0514 1.0736 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%