富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C(富國(guó)智鑫行業(yè)精選一年(FOF-LOF)C)基金凈值查詢(013932)

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今天最新凈值 0.7381 0.0012 0.1600% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：0.7381
成立日期：
基金類型：FOF-進(jìn)取型
成立份額：
最近份額：1.0532億
最近資產(chǎn)：0.74億
基金公司：
基金經(jīng)理：張子炎

今年以來(lái)富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C|富國(guó)智鑫行業(yè)精選一年(FOF-LOF)C基金凈值查詢

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今年以來(lái),富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C(013932)基金累計(jì)收益率-0.34%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7369	0.7369	0.7329	0.7329	0.0040	0.55%
2025-05-19	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7329	0.7329	0.7335	0.7335	-0.0006	-0.08%
2025-05-16	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7335	0.7335	0.7345	0.7345	-0.0010	-0.14%
2025-05-15	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7345	0.7345	0.7433	0.7433	-0.0088	-1.18%
2025-05-14	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7433	0.7433	0.7395	0.7395	0.0038	0.51%
2025-05-13	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7395	0.7395	0.7396	0.7396	-0.0001	-0.01%
2025-05-12	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7396	0.7396	0.7318	0.7318	0.0078	1.07%
2025-05-09	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7318	0.7318	0.7353	0.7353	-0.0035	-0.48%

2025-05-08	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7353	0.7353	0.7309	0.7309	0.0044	0.60%
2025-05-07	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7309	0.7309	0.7286	0.7286	0.0023	0.32%
2025-05-06	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7286	0.7286	0.7175	0.7175	0.0111	1.55%
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2025-04-25	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7194	0.7194	0.7181	0.7181	0.0013	0.18%
2025-04-24	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7181	0.7181	0.7189	0.7189	-0.0008	-0.11%
2025-04-23	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7189	0.7189	0.7163	0.7163	0.0026	0.36%
2025-04-22	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7163	0.7163	0.7155	0.7155	0.0008	0.11%
2025-04-21	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7155	0.7155	0.7141	0.7141	0.0014	0.20%
2025-04-18	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7141	0.7141	0.7116	0.7116	0.0025	0.35%
2025-04-17	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7116	0.7116	0.7108	0.7108	0.0008	0.11%
2025-04-16	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7108	0.7108	0.7114	0.7114	-0.0006	-0.08%
2025-04-15	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7114	0.7114	0.7109	0.7109	0.0005	0.07%

2025-04-14	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7109	0.7109	0.7093	0.7093	0.0016	0.23%
2025-04-11	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7093	0.7093	0.7086	0.7086	0.0007	0.10%
2025-04-10	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7086	0.7086	0.6993	0.6993	0.0093	1.33%
2025-04-09	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.6993	0.6993	0.6950	0.6950	0.0043	0.62%
2025-04-08	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.6950	0.6950	0.6847	0.6847	0.0103	1.50%
2025-04-07	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.6847	0.6847	0.7322	0.7322	-0.0475	-6.49%
2025-04-03	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7322	0.7322	0.7346	0.7346	-0.0024	-0.33%
2025-04-02	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7346	0.7346	0.7336	0.7336	0.0010	0.14%
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2025-03-27	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7425	0.7425	0.7400	0.7400	0.0025	0.34%
2025-03-26	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7400	0.7400	0.7418	0.7418	-0.0018	-0.24%
2025-03-25	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7418	0.7418	0.7440	0.7440	-0.0022	-0.30%
2025-03-24	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7440	0.7440	0.7425	0.7425	0.0015	0.20%
2025-03-21	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7425	0.7425	0.7524	0.7524	-0.0099	-1.32%
2025-03-20	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7524	0.7524	0.7561	0.7561	-0.0037	-0.49%
2025-03-19	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7561	0.7561	0.7567	0.7567	-0.0006	-0.08%
2025-03-18	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7567	0.7567	0.7556	0.7556	0.0011	0.15%
2025-03-17	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7556	0.7556	0.7557	0.7557	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7557	0.7557	0.7426	0.7426	0.0131	1.76%
2025-03-13	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7426	0.7426	0.7469	0.7469	-0.0043	-0.58%
2025-03-12	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7469	0.7469	0.7464	0.7464	0.0005	0.07%
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2025-03-10	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7437	0.7437	0.7455	0.7455	-0.0018	-0.24%
2025-03-07	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7455	0.7455	0.7480	0.7480	-0.0025	-0.33%
2025-03-06	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7480	0.7480	0.7406	0.7406	0.0074	1.00%
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2025-02-25	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7432	0.7432	0.7493	0.7493	-0.0061	-0.81%
2025-02-24	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7493	0.7493	0.7526	0.7526	-0.0033	-0.44%
2025-02-21	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7526	0.7526	0.7436	0.7436	0.0090	1.21%
2025-02-20	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7436	0.7436	0.7442	0.7442	-0.0006	-0.08%
2025-02-19	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7442	0.7442	0.7381	0.7381	0.0061	0.83%
2025-02-18	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7381	0.7381	0.7459	0.7459	-0.0078	-1.05%
2025-02-17	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7459	0.7459	0.7438	0.7438	0.0021	0.28%
2025-02-14	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7438	0.7438	0.7381	0.7381	0.0057	0.77%
2025-02-13	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7381	0.7381	0.7413	0.7413	-0.0032	-0.43%
2025-02-12	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7413	0.7413	0.7342	0.7342	0.0071	0.97%
2025-02-11	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7342	0.7342	0.7364	0.7364	-0.0022	-0.30%
2025-02-10	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7364	0.7364	0.7352	0.7352	0.0012	0.16%
2025-02-07	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7352	0.7352	0.7278	0.7278	0.0074	1.02%
2025-02-06	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7278	0.7278	0.7177	0.7177	0.0101	1.41%
2025-02-05	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7177	0.7177	0.7189	0.7189	-0.0012	-0.17%
2025-01-27	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7189	0.7189	0.7233	0.7233	-0.0044	-0.61%
2025-01-22	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7130	0.7130	0.7193	0.7193	-0.0063	-0.88%
2025-01-14	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7148	0.7148	0.6868	0.6868	0.0280	4.08%
2025-01-13	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.6868	0.6868	0.6856	0.6856	0.0012	0.18%
2025-01-10	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.6856	0.6856	0.6971	0.6971	-0.0115	-1.65%
2025-01-09	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.6971	0.6971	0.6954	0.6954	0.0017	0.24%
2025-01-08	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.6954	0.6954	0.6988	0.6988	-0.0034	-0.49%
2025-01-07	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.6988	0.6988	0.6848	0.6848	0.0140	2.04%
2025-01-06	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.6848	0.6848	0.6895	0.6895	-0.0047	-0.68%
2025-01-03	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.6895	0.6895	0.7081	0.7081	-0.0186	-2.63%
2025-01-02	013932	富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7081	0.7081	0.7360	0.7360	-0.0279	-3.79%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財(cái)中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
行業(yè)精選	0.7465	-0.24%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7363	-0.24%
優(yōu)選配置FOF-LOF	0.6744	-0.50%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C	0.6653	-0.51%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C	0.8282	-0.56%
睿智FOF	0.8398	-0.57%
行業(yè)FOF	0.7993	-0.76%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C	0.7893	-0.77%
交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0420	-0.83%
交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C	1.0360	-0.83%

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