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國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A(中融成長先鋒一年持有混合A)基金凈值查詢(013916)

今天最新凈值 0.7299 0.0003 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7171 -0.0079 -1.0917%
  • 累計凈值：0.7299
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5784億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦
近半年國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A|中融成長先鋒一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A(013916)基金累計收益率-5.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7296 0.7296 0.7203 0.7203 0.0093 1.29%
2025-05-19 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7203 0.7203 0.7180 0.7180 0.0023 0.32%
2025-05-16 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7180 0.7180 0.7175 0.7175 0.0005 0.07%
2025-05-15 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7175 0.7175 0.7276 0.7276 -0.0101 -1.39%
2025-05-14 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7276 0.7276 0.7238 0.7238 0.0038 0.53%
2025-05-13 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7238 0.7238 0.7335 0.7335 -0.0097 -1.32%
2025-05-12 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7335 0.7335 0.7229 0.7229 0.0106 1.47%
2025-05-09 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7229 0.7229 0.7317 0.7317 -0.0088 -1.20%
2025-05-08 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7317 0.7317 0.7306 0.7306 0.0011 0.15%
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2025-04-30 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7182 0.7182 0.7115 0.7115 0.0067 0.94%
2025-04-29 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7115 0.7115 0.7094 0.7094 0.0021 0.30%
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2025-04-24 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7125 0.7125 0.7179 0.7179 -0.0054 -0.75%
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2025-04-22 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7029 0.7029 0.7010 0.7010 0.0019 0.27%
2025-04-21 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7010 0.7010 0.6844 0.6844 0.0166 2.43%
2025-04-18 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.6844 0.6844 0.6860 0.6860 -0.0016 -0.23%
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2025-04-15 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.6945 0.6945 0.7018 0.7018 -0.0073 -1.04%
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2025-04-11 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.6921 0.6921 0.6729 0.6729 0.0192 2.85%
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2025-04-09 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.6517 0.6517 0.6317 0.6317 0.0200 3.17%
2025-04-08 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.6317 0.6317 0.6348 0.6348 -0.0031 -0.49%
2025-04-07 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.6348 0.6348 0.7104 0.7104 -0.0756 -10.64%
2025-04-03 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7104 0.7104 0.7309 0.7309 -0.0205 -2.80%
2025-04-02 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7309 0.7309 0.7295 0.7295 0.0014 0.19%
2025-04-01 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7295 0.7295 0.7340 0.7340 -0.0045 -0.61%
2025-03-31 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7340 0.7340 0.7398 0.7398 -0.0058 -0.78%
2025-03-28 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7398 0.7398 0.7434 0.7434 -0.0036 -0.48%
2025-03-27 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7434 0.7434 0.7428 0.7428 0.0006 0.08%
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2025-03-25 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7390 0.7390 0.7601 0.7601 -0.0211 -2.78%
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2025-03-17 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7842 0.7842 0.7817 0.7817 0.0025 0.32%
2025-03-14 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7817 0.7817 0.7702 0.7702 0.0115 1.49%
2025-03-13 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7702 0.7702 0.7912 0.7912 -0.0210 -2.65%
2025-03-12 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7912 0.7912 0.7912 0.7912 0.0000 0.00%
2025-03-11 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7912 0.7912 0.7904 0.7904 0.0008 0.10%
2025-03-10 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7904 0.7904 0.8014 0.8014 -0.0110 -1.37%
2025-03-07 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.8014 0.8014 0.8061 0.8061 -0.0047 -0.58%
2025-03-06 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.8061 0.8061 0.7838 0.7838 0.0223 2.85%
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2025-03-03 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7589 0.7589 0.7712 0.7712 -0.0123 -1.59%
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2025-02-27 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.8083 0.8083 0.8188 0.8188 -0.0105 -1.28%
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2025-02-24 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.8126 0.8126 0.8174 0.8174 -0.0048 -0.59%
2025-02-21 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.8174 0.8174 0.7881 0.7881 0.0293 3.72%
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2025-01-27 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7498 0.7498 0.7623 0.7623 -0.0125 -1.64%
2025-01-22 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7626 0.7626 0.7611 0.7611 0.0015 0.20%
2025-01-14 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7377 0.7377 0.7091 0.7091 0.0286 4.03%
2025-01-13 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7091 0.7091 0.7150 0.7150 -0.0059 -0.83%
2025-01-10 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7150 0.7150 0.7258 0.7258 -0.0108 -1.49%
2025-01-09 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7258 0.7258 0.7237 0.7237 0.0021 0.29%
2025-01-08 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7237 0.7237 0.7205 0.7205 0.0032 0.44%
2025-01-07 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7205 0.7205 0.7087 0.7087 0.0118 1.67%
2025-01-06 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7087 0.7087 0.7107 0.7107 -0.0020 -0.28%
2025-01-03 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7107 0.7107 0.7245 0.7245 -0.0138 -1.90%
2025-01-02 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7245 0.7245 0.7465 0.7465 -0.0220 -2.95%
2024-12-31 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7465 0.7465 0.7594 0.7594 -0.0129 -1.70%
2024-12-26 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7564 0.7564 0.7451 0.7451 0.0113 1.52%
2024-12-25 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7451 0.7451 0.7484 0.7484 -0.0033 -0.44%
2024-12-24 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7484 0.7484 0.7406 0.7406 0.0078 1.05%
2024-12-23 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7406 0.7406 0.7515 0.7515 -0.0109 -1.45%
2024-12-20 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7515 0.7515 0.7489 0.7489 0.0026 0.35%
2024-12-19 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7489 0.7489 0.7458 0.7458 0.0031 0.42%
2024-12-18 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7458 0.7458 0.7433 0.7433 0.0025 0.34%
2024-12-17 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7433 0.7433 0.7457 0.7457 -0.0024 -0.32%
2024-12-16 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7457 0.7457 0.7557 0.7557 -0.0100 -1.32%
2024-12-13 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7557 0.7557 0.7607 0.7607 -0.0050 -0.66%
2024-12-12 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7607 0.7607 0.7543 0.7543 0.0064 0.85%
2024-12-11 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7543 0.7543 0.7540 0.7540 0.0003 0.04%
2024-12-10 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7540 0.7540 0.7563 0.7563 -0.0023 -0.30%
2024-12-09 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7563 0.7563 0.7581 0.7581 -0.0018 -0.24%
2024-12-06 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7581 0.7581 0.7498 0.7498 0.0083 1.11%
2024-12-05 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7498 0.7498 0.7496 0.7496 0.0002 0.03%
2024-12-04 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7496 0.7496 0.7578 0.7578 -0.0082 -1.08%
2024-12-03 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7578 0.7578 0.7573 0.7573 0.0005 0.07%
2024-12-02 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7573 0.7573 0.7500 0.7500 0.0073 0.97%
2024-11-29 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7500 0.7500 0.7397 0.7397 0.0103 1.39%
2024-11-28 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7397 0.7397 0.7483 0.7483 -0.0086 -1.15%
2024-11-27 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7483 0.7483 0.7351 0.7351 0.0132 1.80%
2024-11-26 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7351 0.7351 0.7422 0.7422 -0.0071 -0.96%
2024-11-25 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7422 0.7422 0.7425 0.7425 -0.0003 -0.04%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%