景順長(zhǎng)城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(景順養(yǎng)老2035混合FOF)基金凈值查詢(013904)
今天最新凈值
0.9690
0.0048 0.5000%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9679
-0.0011 -0.1084%
- 累計(jì)凈值：0.9690
- 成立日期：2022-01-25
- 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：2.1916億
- 最近資產(chǎn)：2.02億
- 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：薛顯志 江虹
近一月景順長(zhǎng)城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A|景順養(yǎng)老2035混合FOF基金凈值查詢
近一月,景順長(zhǎng)城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(013904)基金累計(jì)收益率2.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
013904 |
景順長(zhǎng)城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
0.9727 |
0.9727 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0037 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
013904 |
景順長(zhǎng)城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0048 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
013904 |
景順長(zhǎng)城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
0.9642 |
0.9642 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
013904 |
景順長(zhǎng)城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
013904 |
景順長(zhǎng)城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
0.9652 |
0.9652 |
0.9741 |
0.9741 |
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-0.91% |
| 2025-05-14 |
013904 |
景順長(zhǎng)城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
0.9741 |
0.9741 |
0.9697 |
0.9697 |
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0.45% |
| 2025-05-13 |
013904 |
景順長(zhǎng)城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
0.9697 |
0.9697 |
0.9727 |
0.9727 |
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-0.31% |
| 2025-05-12 |
013904 |
景順長(zhǎng)城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
0.9727 |
0.9727 |
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0.9648 |
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0.82% |
| 2025-05-09 |
013904 |
景順長(zhǎng)城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
0.9648 |
0.9648 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-05-08 |
013904 |
景順長(zhǎng)城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
0.9685 |
0.9685 |
0.9668 |
0.9668 |
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0.18% |
|
|
| 2025-05-07 |
013904 |
景順長(zhǎng)城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
0.9668 |
0.9668 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
013904 |
景順長(zhǎng)城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
0.9685 |
0.9685 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0120 |
1.25% |
| 2025-04-30 |
013904 |
景順長(zhǎng)城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
0.9565 |
0.9565 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-04-29 |
013904 |
景順長(zhǎng)城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
0.9525 |
0.9525 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
013904 |
景順長(zhǎng)城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
0.9514 |
0.9514 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
013904 |
景順長(zhǎng)城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
0.9534 |
0.9534 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
013904 |
景順長(zhǎng)城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
0.9514 |
0.9514 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0044 |
-0.46% |
