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景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(景順養(yǎng)老2035混合FOF)基金凈值查詢(013904)

今天最新凈值 0.9690 0.0048 0.5000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9679 -0.0011 -0.1084%
  • 累計凈值：0.9690
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1916億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：薛顯志 江虹
今年以來景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A|景順養(yǎng)老2035混合FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(013904)基金累計收益率4.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9690 0.9690 0.0037 0.38%
2025-05-20 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9642 0.9642 0.0048 0.50%
2025-05-19 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9642 0.9642 0.9647 0.9647 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9647 0.9647 0.9652 0.9652 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9652 0.9652 0.9741 0.9741 -0.0089 -0.91%
2025-05-14 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9697 0.9697 0.0044 0.45%
2025-05-13 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9727 0.9727 -0.0030 -0.31%
2025-05-12 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9648 0.9648 0.0079 0.82%
2025-05-09 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9685 0.9685 -0.0037 -0.38%
2025-05-08 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9668 0.9668 0.0017 0.18%
2025-05-07 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9685 0.9685 -0.0017 -0.18%
2025-05-06 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9565 0.9565 0.0120 1.25%
2025-04-30 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9525 0.9525 0.0040 0.42%
2025-04-29 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9514 0.9514 0.0011 0.12%
2025-04-28 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9534 0.9534 -0.0020 -0.21%
2025-04-25 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9514 0.9514 0.0020 0.21%
2025-04-24 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9558 0.9558 -0.0044 -0.46%
2025-04-23 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9515 0.9515 0.0043 0.45%
2025-04-22 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9463 0.9463 0.0052 0.55%
2025-04-21 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9463 0.9463 0.9399 0.9399 0.0064 0.68%
2025-04-18 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9399 0.9399 0.9405 0.9405 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9385 0.9385 0.0020 0.21%
2025-04-16 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9385 0.9385 0.9439 0.9439 -0.0054 -0.57%
2025-04-15 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9460 0.9460 -0.0021 -0.22%
2025-04-14 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9377 0.9377 0.0083 0.89%
2025-04-11 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9305 0.9305 0.0072 0.77%
2025-04-10 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9305 0.9305 0.9148 0.9148 0.0157 1.72%
2025-04-09 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9060 0.9060 0.0088 0.97%
2025-04-08 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9060 0.9060 0.9088 0.9088 -0.0028 -0.31%
2025-04-07 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9088 0.9088 0.9681 0.9681 -0.0593 -6.13%
2025-04-03 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9771 0.9771 -0.0090 -0.92%
2025-04-02 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9764 0.9764 0.0007 0.07%
2025-04-01 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9721 0.9721 0.0043 0.44%
2025-03-31 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9768 0.9768 -0.0047 -0.48%
2025-03-28 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9804 0.9804 -0.0036 -0.37%
2025-03-27 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9756 0.9756 0.0048 0.49%
2025-03-26 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9739 0.9739 0.0017 0.17%
2025-03-25 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9817 0.9817 -0.0078 -0.79%
2025-03-24 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9805 0.9805 0.0012 0.12%
2025-03-21 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9957 0.9957 -0.0152 -1.53%
2025-03-20 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9957 0.9957 1.0022 1.0022 -0.0065 -0.65%
2025-03-19 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0035 1.0035 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 0.9946 0.9946 0.0089 0.89%
2025-03-17 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9958 0.9958 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9807 0.9807 0.0151 1.54%
2025-03-13 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9875 0.9875 -0.0068 -0.69%
2025-03-12 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9899 0.9899 -0.0024 -0.24%
2025-03-11 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9925 0.9925 -0.0026 -0.26%
2025-03-10 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9988 0.9988 -0.0063 -0.63%
2025-03-07 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9988 0.9988 1.0033 1.0033 -0.0045 -0.45%
2025-03-06 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 0.9853 0.9853 0.0180 1.83%
2025-03-05 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9767 0.9767 0.0086 0.88%
2025-03-04 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9727 0.9727 0.0040 0.41%
2025-03-03 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9719 0.9719 0.0008 0.08%
2025-02-28 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9955 0.9955 -0.0236 -2.37%
2025-02-27 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9999 0.9999 -0.0044 -0.44%
2025-02-26 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 0.9884 0.9884 0.0115 1.16%
2025-02-25 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9960 0.9960 -0.0076 -0.76%
2025-02-24 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9999 0.9999 -0.0039 -0.39%
2025-02-21 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 0.9818 0.9818 0.0181 1.84%
2025-02-20 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9857 0.9857 -0.0039 -0.40%
2025-02-19 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9776 0.9776 0.0081 0.83%
2025-02-18 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9797 0.9797 -0.0021 -0.21%
2025-02-17 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9763 0.9763 0.0034 0.35%
2025-02-14 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9644 0.9644 0.0119 1.23%
2025-02-13 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9681 0.9681 -0.0037 -0.38%
2025-02-12 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9591 0.9591 0.0090 0.94%
2025-02-11 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9636 0.9636 -0.0045 -0.47%
2025-02-10 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9559 0.9559 0.0077 0.81%
2025-02-07 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9477 0.9477 0.0082 0.87%
2025-02-06 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9371 0.9371 0.0106 1.13%
2025-02-05 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9308 0.9308 0.0063 0.68%
2025-01-27 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9308 0.9308 0.9327 0.9327 -0.0019 -0.20%
2025-01-24 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9327 0.9327 0.9244 0.9244 0.0083 0.90%
2025-01-23 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9244 0.9244 0.9270 0.9270 -0.0026 -0.28%
2025-01-20 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9232 0.9232 0.0048 0.52%
2025-01-10 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9065 0.9065 0.9140 0.9140 -0.0075 -0.82%
2025-01-09 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9135 0.9135 0.0005 0.05%
2025-01-08 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9150 0.9150 -0.0015 -0.16%
2025-01-07 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9119 0.9119 0.0031 0.34%
2025-01-06 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9119 0.9119 0.9118 0.9118 0.0001 0.01%
2025-01-03 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9118 0.9118 0.9179 0.9179 -0.0061 -0.66%
2025-01-02 013904 景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9179 0.9179 0.9290 0.9290 -0.0111 -1.19%