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寶盈成長精選混合A基金凈值查詢(013895)

今天最新凈值 0.8334 0.0035 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8345 0.0011 0.1379%
  • 累計凈值：0.8334
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2778億
  • 最近資產(chǎn)：8.87億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：朱建明 陳金偉
今年以來寶盈成長精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,寶盈成長精選混合A(013895)基金累計收益率9.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013895 寶盈成長精選混合A 0.8284 0.8284 0.8334 0.8334 -0.0050 -0.60%
2025-05-21 013895 寶盈成長精選混合A 0.8334 0.8334 0.8299 0.8299 0.0035 0.42%
2025-05-20 013895 寶盈成長精選混合A 0.8299 0.8299 0.8188 0.8188 0.0111 1.36%
2025-05-19 013895 寶盈成長精選混合A 0.8188 0.8188 0.8090 0.8090 0.0098 1.21%
2025-05-16 013895 寶盈成長精選混合A 0.8090 0.8090 0.8044 0.8044 0.0046 0.57%
2025-05-15 013895 寶盈成長精選混合A 0.8044 0.8044 0.8105 0.8105 -0.0061 -0.75%
2025-05-14 013895 寶盈成長精選混合A 0.8105 0.8105 0.8129 0.8129 -0.0024 -0.30%
2025-05-13 013895 寶盈成長精選混合A 0.8129 0.8129 0.8167 0.8167 -0.0038 -0.47%
2025-05-12 013895 寶盈成長精選混合A 0.8167 0.8167 0.8066 0.8066 0.0101 1.25%
2025-05-09 013895 寶盈成長精選混合A 0.8066 0.8066 0.8018 0.8018 0.0048 0.60%
2025-05-08 013895 寶盈成長精選混合A 0.8018 0.8018 0.7992 0.7992 0.0026 0.33%
2025-05-07 013895 寶盈成長精選混合A 0.7992 0.7992 0.7992 0.7992 0.0000 0.00%
2025-05-06 013895 寶盈成長精選混合A 0.7992 0.7992 0.7946 0.7946 0.0046 0.58%
2025-04-30 013895 寶盈成長精選混合A 0.7946 0.7946 0.7919 0.7919 0.0027 0.34%
2025-04-29 013895 寶盈成長精選混合A 0.7919 0.7919 0.7959 0.7959 -0.0040 -0.50%
2025-04-28 013895 寶盈成長精選混合A 0.7959 0.7959 0.7955 0.7955 0.0004 0.05%
2025-04-25 013895 寶盈成長精選混合A 0.7955 0.7955 0.7948 0.7948 0.0007 0.09%
2025-04-24 013895 寶盈成長精選混合A 0.7948 0.7948 0.7883 0.7883 0.0065 0.82%
2025-04-23 013895 寶盈成長精選混合A 0.7883 0.7883 0.7830 0.7830 0.0053 0.68%
2025-04-22 013895 寶盈成長精選混合A 0.7830 0.7830 0.7774 0.7774 0.0056 0.72%
2025-04-21 013895 寶盈成長精選混合A 0.7774 0.7774 0.7665 0.7665 0.0109 1.42%
2025-04-18 013895 寶盈成長精選混合A 0.7665 0.7665 0.7705 0.7705 -0.0040 -0.52%
2025-04-17 013895 寶盈成長精選混合A 0.7705 0.7705 0.7689 0.7689 0.0016 0.21%
2025-04-16 013895 寶盈成長精選混合A 0.7689 0.7689 0.7822 0.7822 -0.0133 -1.70%
2025-04-15 013895 寶盈成長精選混合A 0.7822 0.7822 0.7827 0.7827 -0.0005 -0.06%
2025-04-14 013895 寶盈成長精選混合A 0.7827 0.7827 0.7639 0.7639 0.0188 2.46%
2025-04-11 013895 寶盈成長精選混合A 0.7639 0.7639 0.7679 0.7679 -0.0040 -0.52%
2025-04-10 013895 寶盈成長精選混合A 0.7679 0.7679 0.7446 0.7446 0.0233 3.13%
2025-04-09 013895 寶盈成長精選混合A 0.7446 0.7446 0.7272 0.7272 0.0174 2.39%
2025-04-08 013895 寶盈成長精選混合A 0.7272 0.7272 0.7047 0.7047 0.0225 3.19%
2025-04-07 013895 寶盈成長精選混合A 0.7047 0.7047 0.7884 0.7884 -0.0837 -10.62%
2025-04-03 013895 寶盈成長精選混合A 0.7884 0.7884 0.7980 0.7980 -0.0096 -1.20%
2025-04-02 013895 寶盈成長精選混合A 0.7980 0.7980 0.7936 0.7936 0.0044 0.55%
2025-04-01 013895 寶盈成長精選混合A 0.7936 0.7936 0.7865 0.7865 0.0071 0.90%
2025-03-31 013895 寶盈成長精選混合A 0.7865 0.7865 0.8023 0.8023 -0.0158 -1.97%
2025-03-28 013895 寶盈成長精選混合A 0.8023 0.8023 0.8102 0.8102 -0.0079 -0.98%
2025-03-27 013895 寶盈成長精選混合A 0.8102 0.8102 0.8108 0.8108 -0.0006 -0.07%
2025-03-26 013895 寶盈成長精選混合A 0.8108 0.8108 0.8012 0.8012 0.0096 1.20%
2025-03-25 013895 寶盈成長精選混合A 0.8012 0.8012 0.8150 0.8150 -0.0138 -1.69%
2025-03-24 013895 寶盈成長精選混合A 0.8150 0.8150 0.8246 0.8246 -0.0096 -1.16%
2025-03-21 013895 寶盈成長精選混合A 0.8246 0.8246 0.8352 0.8352 -0.0106 -1.27%
2025-03-20 013895 寶盈成長精選混合A 0.8352 0.8352 0.8469 0.8469 -0.0117 -1.38%
2025-03-19 013895 寶盈成長精選混合A 0.8469 0.8469 0.8569 0.8569 -0.0100 -1.17%
2025-03-18 013895 寶盈成長精選混合A 0.8569 0.8569 0.8514 0.8514 0.0055 0.65%
2025-03-17 013895 寶盈成長精選混合A 0.8514 0.8514 0.8425 0.8425 0.0089 1.06%
2025-03-14 013895 寶盈成長精選混合A 0.8425 0.8425 0.8173 0.8173 0.0252 3.08%
2025-03-13 013895 寶盈成長精選混合A 0.8173 0.8173 0.8294 0.8294 -0.0121 -1.46%
2025-03-12 013895 寶盈成長精選混合A 0.8294 0.8294 0.8295 0.8295 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 013895 寶盈成長精選混合A 0.8295 0.8295 0.8263 0.8263 0.0032 0.39%
2025-03-10 013895 寶盈成長精選混合A 0.8263 0.8263 0.8297 0.8297 -0.0034 -0.41%
2025-03-07 013895 寶盈成長精選混合A 0.8297 0.8297 0.8326 0.8326 -0.0029 -0.35%
2025-03-06 013895 寶盈成長精選混合A 0.8326 0.8326 0.8200 0.8200 0.0126 1.54%
2025-03-05 013895 寶盈成長精選混合A 0.8200 0.8200 0.8125 0.8125 0.0075 0.92%
2025-03-04 013895 寶盈成長精選混合A 0.8125 0.8125 0.8130 0.8130 -0.0005 -0.06%
2025-03-03 013895 寶盈成長精選混合A 0.8130 0.8130 0.8030 0.8030 0.0100 1.25%
2025-02-28 013895 寶盈成長精選混合A 0.8030 0.8030 0.8327 0.8327 -0.0297 -3.57%
2025-02-27 013895 寶盈成長精選混合A 0.8327 0.8327 0.8251 0.8251 0.0076 0.92%
2025-02-26 013895 寶盈成長精選混合A 0.8251 0.8251 0.8061 0.8061 0.0190 2.36%
2025-02-25 013895 寶盈成長精選混合A 0.8061 0.8061 0.8055 0.8055 0.0006 0.07%
2025-02-24 013895 寶盈成長精選混合A 0.8055 0.8055 0.8085 0.8085 -0.0030 -0.37%
2025-02-21 013895 寶盈成長精選混合A 0.8085 0.8085 0.8055 0.8055 0.0030 0.37%
2025-02-20 013895 寶盈成長精選混合A 0.8055 0.8055 0.8008 0.8008 0.0047 0.59%
2025-02-19 013895 寶盈成長精選混合A 0.8008 0.8008 0.8009 0.8009 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 013895 寶盈成長精選混合A 0.8009 0.8009 0.8128 0.8128 -0.0119 -1.46%
2025-02-17 013895 寶盈成長精選混合A 0.8128 0.8128 0.8022 0.8022 0.0106 1.32%
2025-02-14 013895 寶盈成長精選混合A 0.8022 0.8022 0.7958 0.7958 0.0064 0.80%
2025-02-13 013895 寶盈成長精選混合A 0.7958 0.7958 0.7998 0.7998 -0.0040 -0.50%
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2025-02-10 013895 寶盈成長精選混合A 0.8001 0.8001 0.7935 0.7935 0.0066 0.83%
2025-02-07 013895 寶盈成長精選混合A 0.7935 0.7935 0.7835 0.7835 0.0100 1.28%
2025-02-06 013895 寶盈成長精選混合A 0.7835 0.7835 0.7683 0.7683 0.0152 1.98%
2025-02-05 013895 寶盈成長精選混合A 0.7683 0.7683 0.7884 0.7884 -0.0201 -2.55%
2025-01-27 013895 寶盈成長精選混合A 0.7884 0.7884 0.7978 0.7978 -0.0094 -1.18%
2025-01-22 013895 寶盈成長精選混合A 0.7946 0.7946 0.7952 0.7952 -0.0006 -0.08%
2025-01-14 013895 寶盈成長精選混合A 0.7717 0.7717 0.7447 0.7447 0.0270 3.63%
2025-01-13 013895 寶盈成長精選混合A 0.7447 0.7447 0.7597 0.7597 -0.0150 -1.97%
2025-01-10 013895 寶盈成長精選混合A 0.7597 0.7597 0.7699 0.7699 -0.0102 -1.32%
2025-01-09 013895 寶盈成長精選混合A 0.7699 0.7699 0.7723 0.7723 -0.0024 -0.31%
2025-01-08 013895 寶盈成長精選混合A 0.7723 0.7723 0.7698 0.7698 0.0025 0.32%
2025-01-07 013895 寶盈成長精選混合A 0.7698 0.7698 0.7608 0.7608 0.0090 1.18%
2025-01-06 013895 寶盈成長精選混合A 0.7608 0.7608 0.7535 0.7535 0.0073 0.97%
2025-01-03 013895 寶盈成長精選混合A 0.7535 0.7535 0.7584 0.7584 -0.0049 -0.65%
2025-01-02 013895 寶盈成長精選混合A 0.7584 0.7584 0.7635 0.7635 -0.0051 -0.67%