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寶盈成長精選混合A基金凈值查詢(013895)

今天最新凈值 0.8299 0.0111 1.3600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8345 0.0011 0.1379%
  • 累計凈值：0.8299
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2778億
  • 最近資產(chǎn)：5.71億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：朱建明 陳金偉
近一月寶盈成長精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈成長精選混合A(013895)基金累計收益率7.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013895 寶盈成長精選混合A 0.8334 0.8334 0.8299 0.8299 0.0035 0.42%
2025-05-20 013895 寶盈成長精選混合A 0.8299 0.8299 0.8188 0.8188 0.0111 1.36%
2025-05-19 013895 寶盈成長精選混合A 0.8188 0.8188 0.8090 0.8090 0.0098 1.21%
2025-05-16 013895 寶盈成長精選混合A 0.8090 0.8090 0.8044 0.8044 0.0046 0.57%
2025-05-15 013895 寶盈成長精選混合A 0.8044 0.8044 0.8105 0.8105 -0.0061 -0.75%
2025-05-14 013895 寶盈成長精選混合A 0.8105 0.8105 0.8129 0.8129 -0.0024 -0.30%
2025-05-13 013895 寶盈成長精選混合A 0.8129 0.8129 0.8167 0.8167 -0.0038 -0.47%
2025-05-12 013895 寶盈成長精選混合A 0.8167 0.8167 0.8066 0.8066 0.0101 1.25%
2025-05-09 013895 寶盈成長精選混合A 0.8066 0.8066 0.8018 0.8018 0.0048 0.60%
2025-05-08 013895 寶盈成長精選混合A 0.8018 0.8018 0.7992 0.7992 0.0026 0.33%
2025-05-07 013895 寶盈成長精選混合A 0.7992 0.7992 0.7992 0.7992 0.0000 0.00%
2025-05-06 013895 寶盈成長精選混合A 0.7992 0.7992 0.7946 0.7946 0.0046 0.58%
2025-04-30 013895 寶盈成長精選混合A 0.7946 0.7946 0.7919 0.7919 0.0027 0.34%
2025-04-29 013895 寶盈成長精選混合A 0.7919 0.7919 0.7959 0.7959 -0.0040 -0.50%
2025-04-28 013895 寶盈成長精選混合A 0.7959 0.7959 0.7955 0.7955 0.0004 0.05%
2025-04-25 013895 寶盈成長精選混合A 0.7955 0.7955 0.7948 0.7948 0.0007 0.09%
2025-04-24 013895 寶盈成長精選混合A 0.7948 0.7948 0.7883 0.7883 0.0065 0.82%
2025-04-23 013895 寶盈成長精選混合A 0.7883 0.7883 0.7830 0.7830 0.0053 0.68%
2025-04-22 013895 寶盈成長精選混合A 0.7830 0.7830 0.7774 0.7774 0.0056 0.72%