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寶盈成長(zhǎng)精選混合A基金凈值查詢(013895)

今天最新凈值 0.8334 0.0035 0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8345 0.0011 0.1379%
  • 累計(jì)凈值：0.8334
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2778億
  • 最近資產(chǎn)：8.87億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：朱建明 陳金偉
近一年寶盈成長(zhǎng)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,寶盈成長(zhǎng)精選混合A(013895)基金累計(jì)收益率19.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.8090 0.8090 0.8044 0.8044 0.0046 0.57%
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2024-12-04 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7894 0.7894 0.7876 0.7876 0.0018 0.23%
2024-12-03 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7876 0.7876 0.7885 0.7885 -0.0009 -0.11%
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2024-11-28 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7544 0.7544 0.7627 0.7627 -0.0083 -1.09%
2024-11-27 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7627 0.7627 0.7490 0.7490 0.0137 1.83%
2024-11-26 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7490 0.7490 0.7598 0.7598 -0.0108 -1.42%
2024-11-25 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7598 0.7598 0.7530 0.7530 0.0068 0.90%
2024-11-22 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7530 0.7530 0.7775 0.7775 -0.0245 -3.15%
2024-11-21 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7775 0.7775 0.7761 0.7761 0.0014 0.18%
2024-11-20 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7761 0.7761 0.7725 0.7725 0.0036 0.47%
2024-11-19 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7725 0.7725 0.7555 0.7555 0.0170 2.25%
2024-11-18 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7555 0.7555 0.7590 0.7590 -0.0035 -0.46%
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2024-11-14 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7730 0.7730 0.7980 0.7980 -0.0250 -3.13%
2024-11-13 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7980 0.7980 0.8039 0.8039 -0.0059 -0.73%
2024-11-12 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.8039 0.8039 0.8198 0.8198 -0.0159 -1.94%
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2024-11-08 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.8032 0.8032 0.7977 0.7977 0.0055 0.69%
2024-11-07 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7977 0.7977 0.7809 0.7809 0.0168 2.15%
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2024-11-05 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7868 0.7868 0.7718 0.7718 0.0150 1.94%
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2024-10-24 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7580 0.7580 0.7645 0.7645 -0.0065 -0.85%
2024-10-23 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7645 0.7645 0.7533 0.7533 0.0112 1.49%
2024-10-22 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7533 0.7533 0.7422 0.7422 0.0111 1.50%
2024-10-21 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7422 0.7422 0.7437 0.7437 -0.0015 -0.20%
2024-10-18 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7437 0.7437 0.7156 0.7156 0.0281 3.93%
2024-10-17 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7156 0.7156 0.7223 0.7223 -0.0067 -0.93%
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2024-10-11 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7558 0.7558 0.7743 0.7743 -0.0185 -2.39%
2024-10-10 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7743 0.7743 0.7661 0.7661 0.0082 1.07%
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2024-09-25 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.6549 0.6549 0.6518 0.6518 0.0031 0.48%
2024-09-24 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.6518 0.6518 0.6348 0.6348 0.0170 2.68%
2024-09-23 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.6348 0.6348 0.6361 0.6361 -0.0013 -0.20%
2024-09-20 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.6361 0.6361 0.6318 0.6318 0.0043 0.68%
2024-09-19 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.6318 0.6318 0.6162 0.6162 0.0156 2.53%
2024-09-18 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.6162 0.6162 0.6133 0.6133 0.0029 0.47%
2024-09-13 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.6133 0.6133 0.6162 0.6162 -0.0029 -0.47%
2024-09-12 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.6162 0.6162 0.6209 0.6209 -0.0047 -0.76%
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2024-06-18 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7207 0.7207 0.7107 0.7107 0.0100 1.41%
2024-06-17 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7107 0.7107 0.7037 0.7037 0.0070 0.99%
2024-06-14 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.7037 0.7037 0.6912 0.6912 0.0125 1.81%
2024-06-13 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.6912 0.6912 0.6787 0.6787 0.0125 1.84%
2024-06-12 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.6787 0.6787 0.6810 0.6810 -0.0023 -0.34%
2024-06-11 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.6810 0.6810 0.6749 0.6749 0.0061 0.90%
2024-06-07 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.6749 0.6749 0.6875 0.6875 -0.0126 -1.83%
2024-06-06 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.6875 0.6875 0.6893 0.6893 -0.0018 -0.26%
2024-06-05 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.6893 0.6893 0.6992 0.6992 -0.0099 -1.42%
2024-06-04 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.6992 0.6992 0.6948 0.6948 0.0044 0.63%
2024-06-03 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.6948 0.6948 0.6819 0.6819 0.0129 1.89%
2024-05-31 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.6819 0.6819 0.6776 0.6776 0.0043 0.63%
2024-05-30 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.6776 0.6776 0.6748 0.6748 0.0028 0.41%
2024-05-29 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.6748 0.6748 0.6736 0.6736 0.0012 0.18%
2024-05-28 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.6736 0.6736 0.6776 0.6776 -0.0040 -0.59%
2024-05-27 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.6776 0.6776 0.6710 0.6710 0.0066 0.98%
2024-05-24 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.6710 0.6710 0.6912 0.6912 -0.0202 -2.92%
2024-05-23 013895 寶盈成長(zhǎng)精選混合A 0.6912 0.6912 0.6992 0.6992 -0.0080 -1.14%