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匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C基金凈值查詢(013868)

今天最新凈值 0.5764 -0.0017 -0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5720 -0.0044 -0.7629%
  • 累計凈值：0.5764
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2533億
  • 最近資產(chǎn)：2.64億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉 戴杰
今年以來匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C(013868)基金累計收益率-2.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5707 0.5707 0.5764 0.5764 -0.0057 -0.99%
2025-05-21 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5764 0.5764 0.5781 0.5781 -0.0017 -0.29%
2025-05-20 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5781 0.5781 0.5713 0.5713 0.0068 1.19%
2025-05-19 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5713 0.5713 0.5700 0.5700 0.0013 0.23%
2025-05-16 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5700 0.5700 0.5693 0.5693 0.0007 0.12%
2025-05-15 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5693 0.5693 0.5701 0.5701 -0.0008 -0.14%
2025-05-14 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5701 0.5701 0.5696 0.5696 0.0005 0.09%
2025-05-13 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5696 0.5696 0.5697 0.5697 -0.0001 -0.02%
2025-05-12 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5697 0.5697 0.5688 0.5688 0.0009 0.16%
2025-05-09 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5688 0.5688 0.5683 0.5683 0.0005 0.09%
2025-05-08 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5683 0.5683 0.5685 0.5685 -0.0002 -0.04%
2025-05-07 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5685 0.5685 0.5766 0.5766 -0.0081 -1.40%
2025-05-06 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5766 0.5766 0.5708 0.5708 0.0058 1.02%
2025-04-30 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5708 0.5708 0.5703 0.5703 0.0005 0.09%
2025-04-29 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5703 0.5703 0.5656 0.5656 0.0047 0.83%
2025-04-28 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5656 0.5656 0.5669 0.5669 -0.0013 -0.23%
2025-04-25 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5669 0.5669 0.5651 0.5651 0.0018 0.32%
2025-04-24 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5651 0.5651 0.5617 0.5617 0.0034 0.61%
2025-04-23 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5617 0.5617 0.5593 0.5593 0.0024 0.43%
2025-04-22 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5593 0.5593 0.5580 0.5580 0.0013 0.23%
2025-04-21 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5580 0.5580 0.5544 0.5544 0.0036 0.65%
2025-04-18 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5544 0.5544 0.5576 0.5576 -0.0032 -0.57%
2025-04-17 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5576 0.5576 0.5542 0.5542 0.0034 0.61%
2025-04-16 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5542 0.5542 0.5658 0.5658 -0.0116 -2.05%
2025-04-15 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5658 0.5658 0.5676 0.5676 -0.0018 -0.32%
2025-04-14 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5676 0.5676 0.5577 0.5577 0.0099 1.78%
2025-04-11 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5577 0.5577 0.5525 0.5525 0.0052 0.94%
2025-04-10 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5525 0.5525 0.5416 0.5416 0.0109 2.01%
2025-04-09 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5416 0.5416 0.5305 0.5305 0.0111 2.09%
2025-04-08 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5305 0.5305 0.5230 0.5230 0.0075 1.43%
2025-04-07 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5230 0.5230 0.5857 0.5857 -0.0627 -10.71%
2025-04-03 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5857 0.5857 0.5919 0.5919 -0.0062 -1.05%
2025-04-02 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5919 0.5919 0.5906 0.5906 0.0013 0.22%
2025-04-01 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5906 0.5906 0.5865 0.5865 0.0041 0.70%
2025-03-31 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5865 0.5865 0.5914 0.5914 -0.0049 -0.83%
2025-03-28 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5914 0.5914 0.5966 0.5966 -0.0052 -0.87%
2025-03-27 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5966 0.5966 0.5900 0.5900 0.0066 1.12%
2025-03-26 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5900 0.5900 0.5862 0.5862 0.0038 0.65%
2025-03-25 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5862 0.5862 0.5984 0.5984 -0.0122 -2.04%
2025-03-24 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5984 0.5984 0.5963 0.5963 0.0021 0.35%
2025-03-21 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5963 0.5963 0.6115 0.6115 -0.0152 -2.49%
2025-03-20 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6115 0.6115 0.6168 0.6168 -0.0053 -0.86%
2025-03-19 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6168 0.6168 0.6229 0.6229 -0.0061 -0.98%
2025-03-18 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6229 0.6229 0.6146 0.6146 0.0083 1.35%
2025-03-17 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6146 0.6146 0.6159 0.6159 -0.0013 -0.21%
2025-03-14 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6159 0.6159 0.6013 0.6013 0.0146 2.43%
2025-03-13 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6013 0.6013 0.6104 0.6104 -0.0091 -1.49%
2025-03-12 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6104 0.6104 0.6110 0.6110 -0.0006 -0.10%
2025-03-11 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6110 0.6110 0.6045 0.6045 0.0065 1.08%
2025-03-10 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6045 0.6045 0.6109 0.6109 -0.0064 -1.05%
2025-03-07 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6109 0.6109 0.6145 0.6145 -0.0036 -0.59%
2025-03-06 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6145 0.6145 0.6024 0.6024 0.0121 2.01%
2025-03-05 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6024 0.6024 0.5905 0.5905 0.0119 2.02%
2025-03-04 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5905 0.5905 0.5890 0.5890 0.0015 0.25%
2025-03-03 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5890 0.5890 0.5896 0.5896 -0.0006 -0.10%
2025-02-28 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5896 0.5896 0.6168 0.6168 -0.0272 -4.41%
2025-02-27 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6168 0.6168 0.6113 0.6113 0.0055 0.90%
2025-02-26 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6113 0.6113 0.6006 0.6006 0.0107 1.78%
2025-02-25 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6006 0.6006 0.6065 0.6065 -0.0059 -0.97%
2025-02-24 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6065 0.6065 0.6072 0.6072 -0.0007 -0.12%
2025-02-21 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6072 0.6072 0.5971 0.5971 0.0101 1.69%
2025-02-20 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5971 0.5971 0.5953 0.5953 0.0018 0.30%
2025-02-19 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5953 0.5953 0.5829 0.5829 0.0124 2.13%
2025-02-18 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5829 0.5829 0.5876 0.5876 -0.0047 -0.80%
2025-02-17 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5876 0.5876 0.5884 0.5884 -0.0008 -0.14%
2025-02-14 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5884 0.5884 0.5814 0.5814 0.0070 1.20%
2025-02-13 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5814 0.5814 0.5863 0.5863 -0.0049 -0.84%
2025-02-12 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5863 0.5863 0.5807 0.5807 0.0056 0.96%
2025-02-11 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5807 0.5807 0.5864 0.5864 -0.0057 -0.97%
2025-02-10 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5864 0.5864 0.5818 0.5818 0.0046 0.79%
2025-02-07 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5818 0.5818 0.5779 0.5779 0.0039 0.67%
2025-02-06 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5779 0.5779 0.5723 0.5723 0.0056 0.98%
2025-02-05 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5723 0.5723 0.5754 0.5754 -0.0031 -0.54%
2025-01-27 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5754 0.5754 0.5821 0.5821 -0.0067 -1.15%
2025-01-22 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5803 0.5803 0.5864 0.5864 -0.0061 -1.04%
2025-01-14 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5717 0.5717 0.5521 0.5521 0.0196 3.55%
2025-01-13 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5521 0.5521 0.5533 0.5533 -0.0012 -0.22%
2025-01-10 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5533 0.5533 0.5636 0.5636 -0.0103 -1.83%
2025-01-09 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5636 0.5636 0.5630 0.5630 0.0006 0.11%
2025-01-08 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5630 0.5630 0.5649 0.5649 -0.0019 -0.34%
2025-01-07 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5649 0.5649 0.5589 0.5589 0.0060 1.07%
2025-01-06 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5589 0.5589 0.5641 0.5641 -0.0052 -0.92%
2025-01-03 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5641 0.5641 0.5739 0.5739 -0.0098 -1.71%
2025-01-02 013868 匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.5739 0.5739 0.5838 0.5838 -0.0099 -1.70%