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匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C基金凈值查詢(013868)

今天最新凈值 0.5764 -0.0017 -0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5720 -0.0044 -0.7629%
  • 累計(jì)凈值：0.5764
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2533億
  • 最近資產(chǎn)：2.64億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉 戴杰
近一月匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C(013868)基金累計(jì)收益率5.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013868 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.5707 0.5707 0.5764 0.5764 -0.0057 -0.99%
2025-05-21 013868 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.5764 0.5764 0.5781 0.5781 -0.0017 -0.29%
2025-05-20 013868 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.5781 0.5781 0.5713 0.5713 0.0068 1.19%
2025-05-19 013868 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.5713 0.5713 0.5700 0.5700 0.0013 0.23%
2025-05-16 013868 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.5700 0.5700 0.5693 0.5693 0.0007 0.12%
2025-05-15 013868 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.5693 0.5693 0.5701 0.5701 -0.0008 -0.14%
2025-05-14 013868 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.5701 0.5701 0.5696 0.5696 0.0005 0.09%
2025-05-13 013868 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.5696 0.5696 0.5697 0.5697 -0.0001 -0.02%
2025-05-12 013868 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.5697 0.5697 0.5688 0.5688 0.0009 0.16%
2025-05-09 013868 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.5688 0.5688 0.5683 0.5683 0.0005 0.09%
2025-05-08 013868 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.5683 0.5683 0.5685 0.5685 -0.0002 -0.04%
2025-05-07 013868 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.5685 0.5685 0.5766 0.5766 -0.0081 -1.40%
2025-05-06 013868 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.5766 0.5766 0.5708 0.5708 0.0058 1.02%
2025-04-30 013868 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.5708 0.5708 0.5703 0.5703 0.0005 0.09%
2025-04-29 013868 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.5703 0.5703 0.5656 0.5656 0.0047 0.83%
2025-04-28 013868 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.5656 0.5656 0.5669 0.5669 -0.0013 -0.23%
2025-04-25 013868 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.5669 0.5669 0.5651 0.5651 0.0018 0.32%
2025-04-24 013868 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.5651 0.5651 0.5617 0.5617 0.0034 0.61%
2025-04-23 013868 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.5617 0.5617 0.5593 0.5593 0.0024 0.43%