平安元泓30天滾動(dòng)持有短債C基金凈值查詢(013865)
今天最新凈值
1.1028
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1028
- 成立日期：2021-11-24
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：11.4765億
- 最近資產(chǎn)：12.46億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：劉曉蘭 周恩源 歐陽(yáng)亮
近一月平安元泓30天滾動(dòng)持有短債C基金凈值查詢
近一月,平安元泓30天滾動(dòng)持有短債C(013865)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013865 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1028 |
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| 2025-05-21 |
013865 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債C |
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1.1028 |
1.1027 |
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| 2025-05-20 |
013865 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債C |
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| 2025-05-19 |
013865 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債C |
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1.1027 |
1.1025 |
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| 2025-05-16 |
013865 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債C |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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平安元泓30天滾動(dòng)持有短債C |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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平安元泓30天滾動(dòng)持有短債C |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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平安元泓30天滾動(dòng)持有短債C |
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| 2025-04-30 |
013865 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債C |
1.1014 |
1.1014 |
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| 2025-04-29 |
013865 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債C |
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1.1012 |
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| 2025-04-28 |
013865 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債C |
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| 2025-04-25 |
013865 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債C |
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| 2025-04-24 |
013865 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債C |
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| 2025-04-23 |
013865 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債C |
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1.1011 |
1.1012 |
1.1012 |
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