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平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢(013864)

今天最新凈值 1.1119 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1119
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3988億
  • 最近資產(chǎn)：12.46億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭 周恩源 歐陽亮
近半年平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A(013864)基金累計(jì)收益率1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2025-05-22 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2025-05-21 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2025-05-20 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2025-05-19 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-05-16 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1115 1.1115 1.1116 1.1116 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-05-14 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2025-05-13 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-05-12 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2025-05-09 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2025-05-08 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02%
2025-05-07 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2025-05-06 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1106 1.1106 1.1103 1.1103 0.0003 0.03%
2025-04-30 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2025-04-29 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2025-04-28 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2025-04-25 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
2025-04-24 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
2025-04-23 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1099 1.1099 1.1100 1.1100 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2025-04-21 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2025-04-18 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2025-04-17 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2025-04-16 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2025-04-15 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00%
2025-04-14 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1096 1.1096 1.1094 1.1094 0.0002 0.02%
2025-04-11 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1094 1.1094 1.1094 1.1094 0.0000 0.00%
2025-04-10 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2025-04-09 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2025-04-08 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2025-04-07 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1093 1.1093 1.1085 1.1085 0.0008 0.07%
2025-04-03 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1085 1.1085 1.1081 1.1081 0.0004 0.04%
2025-04-02 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2025-04-01 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2025-03-31 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2025-03-28 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1077 1.1077 1.1074 1.1074 0.0003 0.03%
2025-03-27 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2025-03-26 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2025-03-25 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2025-03-24 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1070 1.1070 1.1067 1.1067 0.0003 0.03%
2025-03-21 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2025-03-20 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2025-03-19 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2025-03-18 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2025-03-17 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2025-03-14 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1061 1.1061 1.1055 1.1055 0.0006 0.05%
2025-03-13 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1055 1.1055 1.1051 1.1051 0.0004 0.04%
2025-03-12 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2025-03-11 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1049 1.1049 1.1052 1.1052 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2025-03-07 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1051 1.1051 1.1054 1.1054 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2025-03-05 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2025-03-04 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-03-03 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
2025-02-28 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2025-02-27 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1048 1.1048 1.1049 1.1049 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1049 1.1049 1.1044 1.1044 0.0005 0.05%
2025-02-25 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1045 1.1045 1.1048 1.1048 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1048 1.1048 1.1050 1.1050 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1050 1.1050 1.1052 1.1052 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2025-02-18 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1051 1.1051 1.1053 1.1053 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2025-02-14 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1053 1.1053 1.1054 1.1054 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2025-02-12 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-02-11 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2025-02-10 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2025-02-07 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2025-02-06 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2025-02-05 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1047 1.1047 1.1043 1.1043 0.0004 0.04%
2025-01-27 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1043 1.1043 1.1036 1.1036 0.0007 0.06%
2025-01-22 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2025-01-14 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1047 1.1047 1.1048 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1048 1.1048 1.1049 1.1049 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1049 1.1049 1.1050 1.1050 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1050 1.1050 1.1051 1.1051 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2025-01-07 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1050 1.1050 1.1051 1.1051 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1051 1.1051 1.1048 1.1048 0.0003 0.03%
2025-01-03 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1048 1.1048 1.1046 1.1046 0.0002 0.02%
2025-01-02 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1046 1.1046 1.1039 1.1039 0.0007 0.06%
2024-12-31 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1039 1.1039 1.1033 1.1033 0.0006 0.05%
2024-12-26 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2024-12-25 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1028 1.1028 1.1022 1.1022 0.0006 0.05%
2024-12-24 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2024-12-23 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
2024-12-20 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1019 1.1019 1.1014 1.1014 0.0005 0.05%
2024-12-19 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2024-12-18 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1013 1.1013 1.1015 1.1015 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1015 1.1015 1.1016 1.1016 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1016 1.1016 1.1007 1.1007 0.0009 0.08%
2024-12-13 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1007 1.1007 1.1001 1.1001 0.0006 0.05%
2024-12-12 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2024-12-11 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2024-12-10 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0999 1.0999 1.0993 1.0993 0.0006 0.05%
2024-12-09 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0993 1.0993 1.0990 1.0990 0.0003 0.03%
2024-12-06 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2024-12-05 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0989 1.0989 1.0987 1.0987 0.0002 0.02%
2024-12-04 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0987 1.0987 1.0983 1.0983 0.0004 0.04%
2024-12-03 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01%
2024-12-02 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0982 1.0982 1.0972 1.0972 0.0010 0.09%
2024-11-29 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0972 1.0972 1.0968 1.0968 0.0004 0.04%
2024-11-28 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0968 1.0968 1.0964 1.0964 0.0004 0.04%
2024-11-27 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2024-11-26 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2024-11-25 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0961 1.0961 1.0958 1.0958 0.0003 0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%