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嘉實品質發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢(013856)

今天最新凈值 0.9089 0.0079 0.8800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9082 0.0010 0.1071%
  • 累計凈值：0.9089
  • 成立日期：2022-03-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1590億
  • 最近資產：0.99億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：蔡丞豐
近一月嘉實品質發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實品質發(fā)現(xiàn)混合C(013856)基金累計收益率3.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013856 嘉實品質發(fā)現(xiàn)混合C 0.9072 0.9072 0.9089 0.9089 -0.0017 -0.19%
2025-05-21 013856 嘉實品質發(fā)現(xiàn)混合C 0.9089 0.9089 0.9010 0.9010 0.0079 0.88%
2025-05-20 013856 嘉實品質發(fā)現(xiàn)混合C 0.9010 0.9010 0.8898 0.8898 0.0112 1.26%
2025-05-19 013856 嘉實品質發(fā)現(xiàn)混合C 0.8898 0.8898 0.8874 0.8874 0.0024 0.27%
2025-05-16 013856 嘉實品質發(fā)現(xiàn)混合C 0.8874 0.8874 0.8860 0.8860 0.0014 0.16%
2025-05-15 013856 嘉實品質發(fā)現(xiàn)混合C 0.8860 0.8860 0.8928 0.8928 -0.0068 -0.76%
2025-05-14 013856 嘉實品質發(fā)現(xiàn)混合C 0.8928 0.8928 0.8858 0.8858 0.0070 0.79%
2025-05-13 013856 嘉實品質發(fā)現(xiàn)混合C 0.8858 0.8858 0.8882 0.8882 -0.0024 -0.27%
2025-05-12 013856 嘉實品質發(fā)現(xiàn)混合C 0.8882 0.8882 0.8853 0.8853 0.0029 0.33%
2025-05-09 013856 嘉實品質發(fā)現(xiàn)混合C 0.8853 0.8853 0.8892 0.8892 -0.0039 -0.44%
2025-05-08 013856 嘉實品質發(fā)現(xiàn)混合C 0.8892 0.8892 0.8906 0.8906 -0.0014 -0.16%
2025-05-07 013856 嘉實品質發(fā)現(xiàn)混合C 0.8906 0.8906 0.8943 0.8943 -0.0037 -0.41%
2025-05-06 013856 嘉實品質發(fā)現(xiàn)混合C 0.8943 0.8943 0.8848 0.8848 0.0095 1.07%
2025-04-30 013856 嘉實品質發(fā)現(xiàn)混合C 0.8848 0.8848 0.8780 0.8780 0.0068 0.77%
2025-04-29 013856 嘉實品質發(fā)現(xiàn)混合C 0.8780 0.8780 0.8716 0.8716 0.0064 0.73%
2025-04-28 013856 嘉實品質發(fā)現(xiàn)混合C 0.8716 0.8716 0.8714 0.8714 0.0002 0.02%
2025-04-25 013856 嘉實品質發(fā)現(xiàn)混合C 0.8714 0.8714 0.8758 0.8758 -0.0044 -0.50%
2025-04-24 013856 嘉實品質發(fā)現(xiàn)混合C 0.8758 0.8758 0.8762 0.8762 -0.0004 -0.05%
2025-04-23 013856 嘉實品質發(fā)現(xiàn)混合C 0.8762 0.8762 0.8737 0.8737 0.0025 0.29%