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嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢(013856)

今天最新凈值 0.9072 -0.0017 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9016 -0.0056 -0.6135%
  • 累計凈值：0.9072
  • 成立日期：2022-03-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1590億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：蔡丞豐
近一年嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C(013856)基金累計收益率6.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9038 0.9038 0.9072 0.9072 -0.0034 -0.37%
2025-05-22 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9072 0.9072 0.9089 0.9089 -0.0017 -0.19%
2025-05-21 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9089 0.9089 0.9010 0.9010 0.0079 0.88%
2025-05-20 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9010 0.9010 0.8898 0.8898 0.0112 1.26%
2025-05-19 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8898 0.8898 0.8874 0.8874 0.0024 0.27%
2025-05-16 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8874 0.8874 0.8860 0.8860 0.0014 0.16%
2025-05-15 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8860 0.8860 0.8928 0.8928 -0.0068 -0.76%
2025-05-14 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8928 0.8928 0.8858 0.8858 0.0070 0.79%
2025-05-13 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8858 0.8858 0.8882 0.8882 -0.0024 -0.27%
2025-05-12 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8882 0.8882 0.8853 0.8853 0.0029 0.33%
2025-05-09 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8853 0.8853 0.8892 0.8892 -0.0039 -0.44%
2025-05-08 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8892 0.8892 0.8906 0.8906 -0.0014 -0.16%
2025-05-07 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8906 0.8906 0.8943 0.8943 -0.0037 -0.41%
2025-05-06 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8943 0.8943 0.8848 0.8848 0.0095 1.07%
2025-04-30 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8848 0.8848 0.8780 0.8780 0.0068 0.77%
2025-04-29 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8780 0.8780 0.8716 0.8716 0.0064 0.73%
2025-04-28 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8716 0.8716 0.8714 0.8714 0.0002 0.02%
2025-04-25 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8714 0.8714 0.8758 0.8758 -0.0044 -0.50%
2025-04-24 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8758 0.8758 0.8762 0.8762 -0.0004 -0.05%
2025-04-23 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8762 0.8762 0.8737 0.8737 0.0025 0.29%
2025-04-22 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8737 0.8737 0.8680 0.8680 0.0057 0.66%
2025-04-21 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8680 0.8680 0.8571 0.8571 0.0109 1.27%
2025-04-18 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8571 0.8571 0.8570 0.8570 0.0001 0.01%
2025-04-17 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8570 0.8570 0.8560 0.8560 0.0010 0.12%
2025-04-16 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8560 0.8560 0.8616 0.8616 -0.0056 -0.65%
2025-04-15 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8616 0.8616 0.8613 0.8613 0.0003 0.03%
2025-04-14 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8613 0.8613 0.8547 0.8547 0.0066 0.77%
2025-04-11 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8547 0.8547 0.8396 0.8396 0.0151 1.80%
2025-04-10 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8396 0.8396 0.8245 0.8245 0.0151 1.83%
2025-04-09 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8245 0.8245 0.8103 0.8103 0.0142 1.75%
2025-04-08 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8103 0.8103 0.8029 0.8029 0.0074 0.92%
2025-04-07 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8029 0.8029 0.8785 0.8785 -0.0756 -8.61%
2025-04-03 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8785 0.8785 0.8921 0.8921 -0.0136 -1.52%
2025-04-02 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8921 0.8921 0.8933 0.8933 -0.0012 -0.13%
2025-04-01 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8933 0.8933 0.8871 0.8871 0.0062 0.70%
2025-03-31 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8871 0.8871 0.8905 0.8905 -0.0034 -0.38%
2025-03-28 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8905 0.8905 0.8945 0.8945 -0.0040 -0.45%
2025-03-27 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8945 0.8945 0.8879 0.8879 0.0066 0.74%
2025-03-26 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8879 0.8879 0.8890 0.8890 -0.0011 -0.12%
2025-03-25 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8890 0.8890 0.8991 0.8991 -0.0101 -1.12%
2025-03-24 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8991 0.8991 0.8911 0.8911 0.0080 0.90%
2025-03-21 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8911 0.8911 0.9064 0.9064 -0.0153 -1.69%
2025-03-20 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9064 0.9064 0.9132 0.9132 -0.0068 -0.74%
2025-03-19 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9132 0.9132 0.9142 0.9142 -0.0010 -0.11%
2025-03-18 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9142 0.9142 0.9062 0.9062 0.0080 0.88%
2025-03-17 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9062 0.9062 0.9072 0.9072 -0.0010 -0.11%
2025-03-14 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9072 0.9072 0.8931 0.8931 0.0141 1.58%
2025-03-13 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8931 0.8931 0.9027 0.9027 -0.0096 -1.06%
2025-03-12 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9027 0.9027 0.9045 0.9045 -0.0018 -0.20%
2025-03-11 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9045 0.9045 0.9054 0.9054 -0.0009 -0.10%
2025-03-10 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9054 0.9054 0.9112 0.9112 -0.0058 -0.64%
2025-03-07 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9112 0.9112 0.9154 0.9154 -0.0042 -0.46%
2025-03-06 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9154 0.9154 0.8996 0.8996 0.0158 1.76%
2025-03-05 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8996 0.8996 0.8921 0.8921 0.0075 0.84%
2025-03-04 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8921 0.8921 0.8862 0.8862 0.0059 0.67%
2025-03-03 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8862 0.8862 0.8875 0.8875 -0.0013 -0.15%
2025-02-28 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8875 0.8875 0.9144 0.9144 -0.0269 -2.94%
2025-02-27 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9144 0.9144 0.9161 0.9161 -0.0017 -0.19%
2025-02-26 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9161 0.9161 0.9038 0.9038 0.0123 1.36%
2025-02-25 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9038 0.9038 0.9091 0.9091 -0.0053 -0.58%
2025-02-24 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9091 0.9091 0.9093 0.9093 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9093 0.9093 0.8852 0.8852 0.0241 2.72%
2025-02-20 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8852 0.8852 0.8866 0.8866 -0.0014 -0.16%
2025-02-19 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8866 0.8866 0.8720 0.8720 0.0146 1.67%
2025-02-18 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8720 0.8720 0.8758 0.8758 -0.0038 -0.43%
2025-02-17 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8758 0.8758 0.8773 0.8773 -0.0015 -0.17%
2025-02-14 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8773 0.8773 0.8657 0.8657 0.0116 1.34%
2025-02-13 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8657 0.8657 0.8755 0.8755 -0.0098 -1.12%
2025-02-12 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8755 0.8755 0.8678 0.8678 0.0077 0.89%
2025-02-11 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8678 0.8678 0.8707 0.8707 -0.0029 -0.33%
2025-02-10 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8707 0.8707 0.8698 0.8698 0.0009 0.10%
2025-02-07 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8698 0.8698 0.8596 0.8596 0.0102 1.19%
2025-02-06 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8596 0.8596 0.8414 0.8414 0.0182 2.16%
2025-02-05 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8414 0.8414 0.8465 0.8465 -0.0051 -0.60%
2025-01-27 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8465 0.8465 0.8494 0.8494 -0.0029 -0.34%
2025-01-22 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8429 0.8429 0.8467 0.8467 -0.0038 -0.45%
2025-01-14 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8272 0.8272 0.8026 0.8026 0.0246 3.07%
2025-01-13 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8026 0.8026 0.8081 0.8081 -0.0055 -0.68%
2025-01-10 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8081 0.8081 0.8156 0.8156 -0.0075 -0.92%
2025-01-09 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8156 0.8156 0.8138 0.8138 0.0018 0.22%
2025-01-08 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8138 0.8138 0.8130 0.8130 0.0008 0.10%
2025-01-07 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8130 0.8130 0.8111 0.8111 0.0019 0.23%
2025-01-06 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8111 0.8111 0.8157 0.8157 -0.0046 -0.56%
2025-01-03 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8157 0.8157 0.8172 0.8172 -0.0015 -0.18%
2025-01-02 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8172 0.8172 0.8349 0.8349 -0.0177 -2.12%
2024-12-31 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8349 0.8349 0.8480 0.8480 -0.0131 -1.54%
2024-12-26 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8516 0.8516 0.8433 0.8433 0.0083 0.98%
2024-12-25 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8433 0.8433 0.8425 0.8425 0.0008 0.09%
2024-12-24 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8425 0.8425 0.8320 0.8320 0.0105 1.26%
2024-12-23 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8320 0.8320 0.8359 0.8359 -0.0039 -0.47%
2024-12-20 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8359 0.8359 0.8351 0.8351 0.0008 0.10%
2024-12-19 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8351 0.8351 0.8287 0.8287 0.0064 0.77%
2024-12-18 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8287 0.8287 0.8194 0.8194 0.0093 1.13%
2024-12-17 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8194 0.8194 0.8203 0.8203 -0.0009 -0.11%
2024-12-16 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8203 0.8203 0.8295 0.8295 -0.0092 -1.11%
2024-12-13 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8295 0.8295 0.8374 0.8374 -0.0079 -0.94%
2024-12-12 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8374 0.8374 0.8323 0.8323 0.0051 0.61%
2024-12-11 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8323 0.8323 0.8315 0.8315 0.0008 0.10%
2024-12-10 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8315 0.8315 0.8284 0.8284 0.0031 0.37%
2024-12-09 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8284 0.8284 0.8254 0.8254 0.0030 0.36%
2024-12-06 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8254 0.8254 0.8177 0.8177 0.0077 0.94%
2024-12-05 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8177 0.8177 0.8210 0.8210 -0.0033 -0.40%
2024-12-04 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8210 0.8210 0.8236 0.8236 -0.0026 -0.32%
2024-12-03 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8236 0.8236 0.8244 0.8244 -0.0008 -0.10%
2024-12-02 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8244 0.8244 0.8215 0.8215 0.0029 0.35%
2024-11-29 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8215 0.8215 0.8160 0.8160 0.0055 0.67%
2024-11-28 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8160 0.8160 0.8214 0.8214 -0.0054 -0.66%
2024-11-27 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8214 0.8214 0.8055 0.8055 0.0159 1.97%
2024-11-26 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8055 0.8055 0.8081 0.8081 -0.0026 -0.32%
2024-11-25 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8081 0.8081 0.8112 0.8112 -0.0031 -0.38%
2024-11-22 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8112 0.8112 0.8302 0.8302 -0.0190 -2.29%
2024-11-21 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8302 0.8302 0.8334 0.8334 -0.0032 -0.38%
2024-11-20 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8334 0.8334 0.8291 0.8291 0.0043 0.52%
2024-11-19 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8291 0.8291 0.8188 0.8188 0.0103 1.26%
2024-11-18 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8188 0.8188 0.8224 0.8224 -0.0036 -0.44%
2024-11-15 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8224 0.8224 0.8302 0.8302 -0.0078 -0.94%
2024-11-14 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8302 0.8302 0.8472 0.8472 -0.0170 -2.01%
2024-11-13 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8472 0.8472 0.8441 0.8441 0.0031 0.37%
2024-11-12 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8441 0.8441 0.8567 0.8567 -0.0126 -1.47%
2024-11-11 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8567 0.8567 0.8521 0.8521 0.0046 0.54%
2024-11-08 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8521 0.8521 0.8562 0.8562 -0.0041 -0.48%
2024-11-07 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8562 0.8562 0.8458 0.8458 0.0104 1.23%
2024-11-06 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8458 0.8458 0.8523 0.8523 -0.0065 -0.76%
2024-11-05 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8523 0.8523 0.8385 0.8385 0.0138 1.65%
2024-11-04 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8385 0.8385 0.8297 0.8297 0.0088 1.06%
2024-11-01 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8297 0.8297 0.8294 0.8294 0.0003 0.04%
2024-10-31 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8294 0.8294 0.8304 0.8304 -0.0010 -0.12%
2024-10-30 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8304 0.8304 0.8337 0.8337 -0.0033 -0.40%
2024-10-29 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8337 0.8337 0.8416 0.8416 -0.0079 -0.94%
2024-10-28 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8416 0.8416 0.8431 0.8431 -0.0015 -0.18%
2024-10-25 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8431 0.8431 0.8440 0.8440 -0.0009 -0.11%
2024-10-24 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8440 0.8440 0.8554 0.8554 -0.0114 -1.33%
2024-10-23 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8554 0.8554 0.8536 0.8536 0.0018 0.21%
2024-10-22 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8536 0.8536 0.8488 0.8488 0.0048 0.57%
2024-10-21 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8488 0.8488 0.8496 0.8496 -0.0008 -0.09%
2024-10-18 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8496 0.8496 0.8230 0.8230 0.0266 3.23%
2024-10-17 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8230 0.8230 0.8292 0.8292 -0.0062 -0.75%
2024-10-16 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8292 0.8292 0.8321 0.8321 -0.0029 -0.35%
2024-10-15 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8321 0.8321 0.8505 0.8505 -0.0184 -2.16%
2024-10-14 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8505 0.8505 0.8410 0.8410 0.0095 1.13%
2024-10-11 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8410 0.8410 0.8551 0.8551 -0.0141 -1.65%
2024-10-10 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8551 0.8551 0.8488 0.8488 0.0063 0.74%
2024-10-09 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8488 0.8488 0.8884 0.8884 -0.0396 -4.46%
2024-10-08 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8884 0.8884 0.8542 0.8542 0.0342 4.00%
2024-09-30 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8542 0.8542 0.8084 0.8084 0.0458 5.67%
2024-09-27 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8084 0.8084 0.7878 0.7878 0.0206 2.61%
2024-09-26 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7878 0.7878 0.7664 0.7664 0.0214 2.79%
2024-09-25 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7664 0.7664 0.7639 0.7639 0.0025 0.33%
2024-09-24 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7639 0.7639 0.7402 0.7402 0.0237 3.20%
2024-09-23 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7402 0.7402 0.7359 0.7359 0.0043 0.58%
2024-09-20 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7359 0.7359 0.7340 0.7340 0.0019 0.26%
2024-09-19 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7340 0.7340 0.7309 0.7309 0.0031 0.42%
2024-09-18 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7309 0.7309 0.7270 0.7270 0.0039 0.54%
2024-09-13 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7270 0.7270 0.7248 0.7248 0.0022 0.30%
2024-09-12 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7248 0.7248 0.7263 0.7263 -0.0015 -0.21%
2024-09-11 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7263 0.7263 0.7250 0.7250 0.0013 0.18%
2024-09-10 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7250 0.7250 0.7236 0.7236 0.0014 0.19%
2024-09-09 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7236 0.7236 0.7313 0.7313 -0.0077 -1.05%
2024-09-06 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7313 0.7313 0.7384 0.7384 -0.0071 -0.96%
2024-09-05 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7384 0.7384 0.7404 0.7404 -0.0020 -0.27%
2024-09-04 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7404 0.7404 0.7481 0.7481 -0.0077 -1.03%
2024-09-03 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7481 0.7481 0.7458 0.7458 0.0023 0.31%
2024-09-02 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7458 0.7458 0.7571 0.7571 -0.0113 -1.49%
2024-08-30 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7571 0.7571 0.7484 0.7484 0.0087 1.16%
2024-08-29 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7484 0.7484 0.7486 0.7486 -0.0002 -0.03%
2024-08-28 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7486 0.7486 0.7498 0.7498 -0.0012 -0.16%
2024-08-27 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7498 0.7498 0.7546 0.7546 -0.0048 -0.64%
2024-08-26 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7546 0.7546 0.7572 0.7572 -0.0026 -0.34%
2024-08-23 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7572 0.7572 0.7581 0.7581 -0.0009 -0.12%
2024-08-22 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7581 0.7581 0.7584 0.7584 -0.0003 -0.04%
2024-08-21 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7584 0.7584 0.7585 0.7585 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7585 0.7585 0.7641 0.7641 -0.0056 -0.73%
2024-08-19 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7641 0.7641 0.7573 0.7573 0.0068 0.90%
2024-08-16 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7573 0.7573 0.7596 0.7596 -0.0023 -0.30%
2024-08-15 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7596 0.7596 0.7547 0.7547 0.0049 0.65%
2024-08-14 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7547 0.7547 0.7625 0.7625 -0.0078 -1.02%
2024-08-13 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7625 0.7625 0.7597 0.7597 0.0028 0.37%
2024-08-12 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7597 0.7597 0.7582 0.7582 0.0015 0.20%
2024-08-09 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7582 0.7582 0.7582 0.7582 0.0000 0.00%
2024-08-08 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7582 0.7582 0.7597 0.7597 -0.0015 -0.20%
2024-08-07 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7597 0.7597 0.7554 0.7554 0.0043 0.57%
2024-08-06 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7554 0.7554 0.7540 0.7540 0.0014 0.19%
2024-08-05 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7540 0.7540 0.7762 0.7762 -0.0222 -2.86%
2024-08-02 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7762 0.7762 0.7905 0.7905 -0.0143 -1.81%
2024-07-31 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7901 0.7901 0.7687 0.7687 0.0214 2.78%
2024-07-30 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7687 0.7687 0.7724 0.7724 -0.0037 -0.48%
2024-07-29 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7724 0.7724 0.7771 0.7771 -0.0047 -0.60%
2024-07-26 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7771 0.7771 0.7698 0.7698 0.0073 0.95%
2024-07-25 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7698 0.7698 0.7859 0.7859 -0.0161 -2.05%
2024-07-24 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7859 0.7859 0.7954 0.7954 -0.0095 -1.19%
2024-07-23 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.7954 0.7954 0.8208 0.8208 -0.0254 -3.09%
2024-07-22 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8208 0.8208 0.8256 0.8256 -0.0048 -0.58%
2024-07-19 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8256 0.8256 0.8307 0.8307 -0.0051 -0.61%
2024-07-18 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8307 0.8307 0.8294 0.8294 0.0013 0.16%
2024-07-17 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8294 0.8294 0.8449 0.8449 -0.0155 -1.83%
2024-07-16 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8449 0.8449 0.8401 0.8401 0.0048 0.57%
2024-07-15 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8401 0.8401 0.8382 0.8382 0.0019 0.23%
2024-07-12 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8382 0.8382 0.8461 0.8461 -0.0079 -0.93%
2024-07-11 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8461 0.8461 0.8316 0.8316 0.0145 1.74%
2024-07-10 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8316 0.8316 0.8354 0.8354 -0.0038 -0.45%
2024-07-09 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8354 0.8354 0.8211 0.8211 0.0143 1.74%
2024-07-08 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8211 0.8211 0.8280 0.8280 -0.0069 -0.83%
2024-07-05 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8280 0.8280 0.8254 0.8254 0.0026 0.31%
2024-07-04 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8254 0.8254 0.8261 0.8261 -0.0007 -0.08%
2024-07-03 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8261 0.8261 0.8292 0.8292 -0.0031 -0.37%
2024-07-02 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8292 0.8292 0.8384 0.8384 -0.0092 -1.10%
2024-07-01 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8384 0.8384 0.8347 0.8347 0.0037 0.44%
2024-06-28 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8347 0.8347 0.8245 0.8245 0.0102 1.24%
2024-06-27 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8245 0.8245 0.8352 0.8352 -0.0107 -1.28%
2024-06-26 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8352 0.8352 0.8307 0.8307 0.0045 0.54%
2024-06-25 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8307 0.8307 0.8333 0.8333 -0.0026 -0.31%
2024-06-24 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8333 0.8333 0.8415 0.8415 -0.0082 -0.97%
2024-06-21 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8415 0.8415 0.8442 0.8442 -0.0027 -0.32%
2024-06-20 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8442 0.8442 0.8460 0.8460 -0.0018 -0.21%
2024-06-19 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8460 0.8460 0.8459 0.8459 0.0001 0.01%
2024-06-18 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8459 0.8459 0.8411 0.8411 0.0048 0.57%
2024-06-17 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8411 0.8411 0.8425 0.8425 -0.0014 -0.17%
2024-06-14 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8425 0.8425 0.8454 0.8454 -0.0029 -0.34%
2024-06-13 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8454 0.8454 0.8474 0.8474 -0.0020 -0.24%
2024-06-12 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8474 0.8474 0.8439 0.8439 0.0035 0.41%
2024-06-11 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8439 0.8439 0.8459 0.8459 -0.0020 -0.24%
2024-06-07 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8459 0.8459 0.8496 0.8496 -0.0037 -0.44%
2024-06-06 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8496 0.8496 0.8457 0.8457 0.0039 0.46%
2024-06-05 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8457 0.8457 0.8538 0.8538 -0.0081 -0.95%
2024-06-04 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8538 0.8538 0.8458 0.8458 0.0080 0.95%
2024-06-03 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8458 0.8458 0.8435 0.8435 0.0023 0.27%
2024-05-31 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8435 0.8435 0.8462 0.8462 -0.0027 -0.32%
2024-05-30 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8462 0.8462 0.8496 0.8496 -0.0034 -0.40%
2024-05-29 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8496 0.8496 0.8500 0.8500 -0.0004 -0.05%
2024-05-28 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8500 0.8500 0.8542 0.8542 -0.0042 -0.49%
2024-05-27 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8542 0.8542 0.8427 0.8427 0.0115 1.36%
2024-05-24 013856 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8427 0.8427 0.8457 0.8457 -0.0030 -0.35%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%