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嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢(013856)

今天最新凈值 0.9089 0.0079 0.8800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9081 0.0009 0.0972%
  • 累計(jì)凈值：0.9089
  • 成立日期：2022-03-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1590億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：蔡丞豐
近一周嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C(013856)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9072 0.9072 0.9089 0.9089 -0.0017 -0.19%
2025-05-21 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9089 0.9089 0.9010 0.9010 0.0079 0.88%
2025-05-20 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9010 0.9010 0.8898 0.8898 0.0112 1.26%
2025-05-19 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8898 0.8898 0.8874 0.8874 0.0024 0.27%
2025-05-16 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8874 0.8874 0.8860 0.8860 0.0014 0.16%