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嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢(013856)

今天最新凈值 0.9072 -0.0017 -0.1900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9016 -0.0056 -0.6135%
  • 累計(jì)凈值：0.9072
  • 成立日期：2022-03-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1590億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：蔡丞豐
近一季嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C(013856)基金累計(jì)收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9038 0.9038 0.9072 0.9072 -0.0034 -0.37%
2025-05-22 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9072 0.9072 0.9089 0.9089 -0.0017 -0.19%
2025-05-21 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9089 0.9089 0.9010 0.9010 0.0079 0.88%
2025-05-20 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9010 0.9010 0.8898 0.8898 0.0112 1.26%
2025-05-19 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8898 0.8898 0.8874 0.8874 0.0024 0.27%
2025-05-16 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8874 0.8874 0.8860 0.8860 0.0014 0.16%
2025-05-15 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8860 0.8860 0.8928 0.8928 -0.0068 -0.76%
2025-05-14 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8928 0.8928 0.8858 0.8858 0.0070 0.79%
2025-05-13 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8858 0.8858 0.8882 0.8882 -0.0024 -0.27%
2025-05-12 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8882 0.8882 0.8853 0.8853 0.0029 0.33%
2025-05-09 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8853 0.8853 0.8892 0.8892 -0.0039 -0.44%
2025-05-08 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8892 0.8892 0.8906 0.8906 -0.0014 -0.16%
2025-05-07 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8906 0.8906 0.8943 0.8943 -0.0037 -0.41%
2025-05-06 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8943 0.8943 0.8848 0.8848 0.0095 1.07%
2025-04-30 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8848 0.8848 0.8780 0.8780 0.0068 0.77%
2025-04-29 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8780 0.8780 0.8716 0.8716 0.0064 0.73%
2025-04-28 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8716 0.8716 0.8714 0.8714 0.0002 0.02%
2025-04-25 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8714 0.8714 0.8758 0.8758 -0.0044 -0.50%
2025-04-24 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8758 0.8758 0.8762 0.8762 -0.0004 -0.05%
2025-04-23 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8762 0.8762 0.8737 0.8737 0.0025 0.29%
2025-04-22 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8737 0.8737 0.8680 0.8680 0.0057 0.66%
2025-04-21 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8680 0.8680 0.8571 0.8571 0.0109 1.27%
2025-04-18 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8571 0.8571 0.8570 0.8570 0.0001 0.01%
2025-04-17 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8570 0.8570 0.8560 0.8560 0.0010 0.12%
2025-04-16 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8560 0.8560 0.8616 0.8616 -0.0056 -0.65%
2025-04-15 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8616 0.8616 0.8613 0.8613 0.0003 0.03%
2025-04-14 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8613 0.8613 0.8547 0.8547 0.0066 0.77%
2025-04-11 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8547 0.8547 0.8396 0.8396 0.0151 1.80%
2025-04-10 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8396 0.8396 0.8245 0.8245 0.0151 1.83%
2025-04-09 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8245 0.8245 0.8103 0.8103 0.0142 1.75%
2025-04-08 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8103 0.8103 0.8029 0.8029 0.0074 0.92%
2025-04-07 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8029 0.8029 0.8785 0.8785 -0.0756 -8.61%
2025-04-03 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8785 0.8785 0.8921 0.8921 -0.0136 -1.52%
2025-04-02 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8921 0.8921 0.8933 0.8933 -0.0012 -0.13%
2025-04-01 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8933 0.8933 0.8871 0.8871 0.0062 0.70%
2025-03-31 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8871 0.8871 0.8905 0.8905 -0.0034 -0.38%
2025-03-28 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8905 0.8905 0.8945 0.8945 -0.0040 -0.45%
2025-03-27 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8945 0.8945 0.8879 0.8879 0.0066 0.74%
2025-03-26 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8879 0.8879 0.8890 0.8890 -0.0011 -0.12%
2025-03-25 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8890 0.8890 0.8991 0.8991 -0.0101 -1.12%
2025-03-24 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8991 0.8991 0.8911 0.8911 0.0080 0.90%
2025-03-21 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8911 0.8911 0.9064 0.9064 -0.0153 -1.69%
2025-03-20 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9064 0.9064 0.9132 0.9132 -0.0068 -0.74%
2025-03-19 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9132 0.9132 0.9142 0.9142 -0.0010 -0.11%
2025-03-18 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9142 0.9142 0.9062 0.9062 0.0080 0.88%
2025-03-17 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9062 0.9062 0.9072 0.9072 -0.0010 -0.11%
2025-03-14 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9072 0.9072 0.8931 0.8931 0.0141 1.58%
2025-03-13 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8931 0.8931 0.9027 0.9027 -0.0096 -1.06%
2025-03-12 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9027 0.9027 0.9045 0.9045 -0.0018 -0.20%
2025-03-11 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9045 0.9045 0.9054 0.9054 -0.0009 -0.10%
2025-03-10 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9054 0.9054 0.9112 0.9112 -0.0058 -0.64%
2025-03-07 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9112 0.9112 0.9154 0.9154 -0.0042 -0.46%
2025-03-06 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9154 0.9154 0.8996 0.8996 0.0158 1.76%
2025-03-05 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8996 0.8996 0.8921 0.8921 0.0075 0.84%
2025-03-04 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8921 0.8921 0.8862 0.8862 0.0059 0.67%
2025-03-03 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8862 0.8862 0.8875 0.8875 -0.0013 -0.15%
2025-02-28 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.8875 0.8875 0.9144 0.9144 -0.0269 -2.94%
2025-02-27 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9144 0.9144 0.9161 0.9161 -0.0017 -0.19%
2025-02-26 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9161 0.9161 0.9038 0.9038 0.0123 1.36%
2025-02-25 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9038 0.9038 0.9091 0.9091 -0.0053 -0.58%
2025-02-24 013856 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 0.9091 0.9091 0.9093 0.9093 -0.0002 -0.02%