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廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C(廣發(fā)優(yōu)選配置兩年混合(FOF-LOF)C)基金凈值查詢(013825)

今天最新凈值 0.8789 0.0021 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8789
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9123億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一月廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C|廣發(fā)優(yōu)選配置兩年混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C(013825)基金累計收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8827 0.8827 0.8789 0.8789 0.0038 0.43%
2025-05-20 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8789 0.8789 0.8768 0.8768 0.0021 0.24%
2025-05-19 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8768 0.8768 0.8759 0.8759 0.0009 0.10%
2025-05-16 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8759 0.8759 0.8756 0.8756 0.0003 0.03%
2025-05-15 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8756 0.8756 0.8814 0.8814 -0.0058 -0.66%
2025-05-14 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8814 0.8814 0.8798 0.8798 0.0016 0.18%
2025-05-13 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8798 0.8798 0.8799 0.8799 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8799 0.8799 0.8786 0.8786 0.0013 0.15%
2025-05-09 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8786 0.8786 0.8800 0.8800 -0.0014 -0.16%
2025-05-08 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8800 0.8800 0.8787 0.8787 0.0013 0.15%
2025-05-07 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8787 0.8787 0.8777 0.8777 0.0010 0.11%
2025-05-06 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8777 0.8777 0.8722 0.8722 0.0055 0.63%
2025-04-30 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8722 0.8722 0.8723 0.8723 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8723 0.8723 0.8709 0.8709 0.0014 0.16%
2025-04-28 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8709 0.8709 0.8726 0.8726 -0.0017 -0.19%
2025-04-25 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8726 0.8726 0.8717 0.8717 0.0009 0.10%
2025-04-24 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8717 0.8717 0.8717 0.8717 0.0000 0.00%
2025-04-23 013825 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8717 0.8717 0.8757 0.8757 -0.0040 -0.46%