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匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金凈值查詢(013816)

今天最新凈值 0.4051 0.0002 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.3953 -0.0050 -1.2398%
  • 累計(jì)凈值：0.4051
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.5378億
  • 最近資產(chǎn)：7.96億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：賴中立
近一周匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A(013816)基金累計(jì)收益率-3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013816 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.4003 0.4003 0.4051 0.4051 -0.0048 -1.18%
2025-05-21 013816 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.4051 0.4051 0.4049 0.4049 0.0002 0.05%
2025-05-20 013816 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.4049 0.4049 0.4051 0.4051 -0.0002 -0.05%
2025-05-19 013816 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.4051 0.4051 0.4064 0.4064 -0.0013 -0.32%
2025-05-16 013816 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.4064 0.4064 0.4046 0.4046 0.0018 0.44%