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財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(013802)

今天最新凈值 0.7231 -0.0113 -1.5400% 2024-10-11
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7231
  • 成立日期：2021-10-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1440億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：辛晨晨
近一年財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A(013802)基金累計(jì)收益率-14.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2024-10-11 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.7231 0.7231 0.7344 0.7344 -0.0113 -1.54%
2024-10-10 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.7344 0.7344 0.7209 0.7209 0.0135 1.87%
2024-10-09 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.7209 0.7209 0.7885 0.7885 -0.0676 -8.57%
2024-10-08 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.7885 0.7885 0.7637 0.7637 0.0248 3.25%
2024-09-30 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.7637 0.7637 0.7003 0.7003 0.0634 9.05%
2024-09-27 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.7003 0.7003 0.6842 0.6842 0.0161 2.35%
2024-09-26 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6842 0.6842 0.6465 0.6465 0.0377 5.83%
2024-09-25 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6465 0.6465 0.6342 0.6342 0.0123 1.94%
2024-09-24 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6342 0.6342 0.6019 0.6019 0.0323 5.37%
2024-09-23 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6019 0.6019 0.5969 0.5969 0.0050 0.84%
2024-09-20 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.5969 0.5969 0.6015 0.6015 -0.0046 -0.76%
2024-09-19 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6015 0.6015 0.5915 0.5915 0.0100 1.69%
2024-09-18 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.5915 0.5915 0.5951 0.5951 -0.0036 -0.60%
2024-09-13 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.5951 0.5951 0.5940 0.5940 0.0011 0.19%
2024-09-12 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.5940 0.5940 0.5945 0.5945 -0.0005 -0.08%
2024-09-11 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.5945 0.5945 0.5995 0.5995 -0.0050 -0.83%
2024-09-10 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.5995 0.5995 0.6017 0.6017 -0.0022 -0.37%
2024-09-09 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6017 0.6017 0.6099 0.6099 -0.0082 -1.34%
2024-09-06 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6099 0.6099 0.6152 0.6152 -0.0053 -0.86%
2024-09-05 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6152 0.6152 0.6120 0.6120 0.0032 0.52%
2024-09-04 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6120 0.6120 0.6167 0.6167 -0.0047 -0.76%
2024-09-03 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6167 0.6167 0.6164 0.6164 0.0003 0.05%
2024-09-02 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6164 0.6164 0.6222 0.6222 -0.0058 -0.93%
2024-08-30 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6222 0.6222 0.6170 0.6170 0.0052 0.84%
2024-08-29 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6170 0.6170 0.6160 0.6160 0.0010 0.16%
2024-08-28 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6160 0.6160 0.6156 0.6156 0.0004 0.06%
2024-08-27 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6156 0.6156 0.6214 0.6214 -0.0058 -0.93%
2024-08-26 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6214 0.6214 0.6171 0.6171 0.0043 0.70%
2024-08-23 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6171 0.6171 0.6175 0.6175 -0.0004 -0.06%
2024-08-22 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6175 0.6175 0.6242 0.6242 -0.0067 -1.07%
2024-08-21 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6242 0.6242 0.6271 0.6271 -0.0029 -0.46%
2024-08-20 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6271 0.6271 0.6351 0.6351 -0.0080 -1.26%
2024-08-19 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6351 0.6351 0.6343 0.6343 0.0008 0.13%
2024-08-16 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6343 0.6343 0.6401 0.6401 -0.0058 -0.91%
2024-08-15 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6401 0.6401 0.6352 0.6352 0.0049 0.77%
2024-08-14 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6352 0.6352 0.6450 0.6450 -0.0098 -1.52%
2024-08-13 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6450 0.6450 0.6411 0.6411 0.0039 0.61%
2024-08-12 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6411 0.6411 0.6459 0.6459 -0.0048 -0.74%
2024-08-09 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6459 0.6459 0.6485 0.6485 -0.0026 -0.40%
2024-08-08 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6485 0.6485 0.6468 0.6468 0.0017 0.26%
2024-08-07 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6468 0.6468 0.6491 0.6491 -0.0023 -0.35%
2024-08-06 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6491 0.6491 0.6468 0.6468 0.0023 0.36%
2024-08-05 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6468 0.6468 0.6558 0.6558 -0.0090 -1.37%
2024-08-02 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6558 0.6558 0.6599 0.6599 -0.0041 -0.62%
2024-07-31 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6636 0.6636 0.6519 0.6519 0.0117 1.79%
2024-07-30 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6519 0.6519 0.6506 0.6506 0.0013 0.20%
2024-07-29 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6506 0.6506 0.6479 0.6479 0.0027 0.42%
2024-07-26 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6479 0.6479 0.6429 0.6429 0.0050 0.78%
2024-07-25 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6429 0.6429 0.6454 0.6454 -0.0025 -0.39%
2024-07-24 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6454 0.6454 0.6464 0.6464 -0.0010 -0.15%
2024-07-23 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6464 0.6464 0.6582 0.6582 -0.0118 -1.79%
2024-07-22 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6582 0.6582 0.6622 0.6622 -0.0040 -0.60%
2024-07-19 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6622 0.6622 0.6660 0.6660 -0.0038 -0.57%
2024-07-18 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6660 0.6660 0.6648 0.6648 0.0012 0.18%
2024-07-17 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6648 0.6648 0.6690 0.6690 -0.0042 -0.63%
2024-07-16 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6690 0.6690 0.6706 0.6706 -0.0016 -0.24%
2024-07-15 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6706 0.6706 0.6695 0.6695 0.0011 0.16%
2024-07-12 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6695 0.6695 0.6730 0.6730 -0.0035 -0.52%
2024-07-11 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6730 0.6730 0.6616 0.6616 0.0114 1.72%
2024-07-10 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6616 0.6616 0.6695 0.6695 -0.0079 -1.18%
2024-07-09 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6695 0.6695 0.6663 0.6663 0.0032 0.48%
2024-07-08 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6663 0.6663 0.6729 0.6729 -0.0066 -0.98%
2024-07-05 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6729 0.6729 0.6674 0.6674 0.0055 0.82%
2024-07-04 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6674 0.6674 0.6755 0.6755 -0.0081 -1.20%
2024-07-03 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6755 0.6755 0.6771 0.6771 -0.0016 -0.24%
2024-07-02 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6771 0.6771 0.6725 0.6725 0.0046 0.68%
2024-07-01 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6725 0.6725 0.6622 0.6622 0.0103 1.56%
2024-06-28 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6622 0.6622 0.6624 0.6624 -0.0002 -0.03%
2024-06-27 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6624 0.6624 0.6717 0.6717 -0.0093 -1.38%
2024-06-26 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6717 0.6717 0.6625 0.6625 0.0092 1.39%
2024-06-25 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6625 0.6625 0.6598 0.6598 0.0027 0.41%
2024-06-24 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6598 0.6598 0.6716 0.6716 -0.0118 -1.76%
2024-06-21 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6716 0.6716 0.6733 0.6733 -0.0017 -0.25%
2024-06-20 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6733 0.6733 0.6807 0.6807 -0.0074 -1.09%
2024-06-19 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6807 0.6807 0.6819 0.6819 -0.0012 -0.18%
2024-06-18 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6819 0.6819 0.6771 0.6771 0.0048 0.71%
2024-06-17 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6771 0.6771 0.6898 0.6898 -0.0127 -1.84%
2024-06-14 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6898 0.6898 0.6810 0.6810 0.0088 1.29%
2024-06-13 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6810 0.6810 0.6879 0.6879 -0.0069 -1.00%
2024-06-12 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6879 0.6879 0.6866 0.6866 0.0013 0.19%
2024-06-11 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6866 0.6866 0.6955 0.6955 -0.0089 -1.28%
2024-06-07 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6955 0.6955 0.6865 0.6865 0.0090 1.31%
2024-06-06 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6865 0.6865 0.6966 0.6966 -0.0101 -1.45%
2024-06-05 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.6966 0.6966 0.7090 0.7090 -0.0124 -1.75%
2024-06-04 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.7090 0.7090 0.7034 0.7034 0.0056 0.80%
2024-06-03 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.7034 0.7034 0.7189 0.7189 -0.0155 -2.16%
2024-05-31 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.7189 0.7189 0.7226 0.7226 -0.0037 -0.51%
2024-05-30 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.7226 0.7226 0.7234 0.7234 -0.0008 -0.11%
2024-05-29 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.7234 0.7234 0.7215 0.7215 0.0019 0.26%
2024-05-28 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.7215 0.7215 0.7243 0.7243 -0.0028 -0.39%
2024-05-27 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.7243 0.7243 0.7198 0.7198 0.0045 0.63%
2024-05-24 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.7198 0.7198 0.7224 0.7224 -0.0026 -0.36%
2024-05-23 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 0.7224 0.7224 0.7387 0.7387 -0.0163 -2.21%