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財通安裕30天持有期中短債E(財通安裕30天持有期中短債債券E)基金凈值查詢(013801)

今天最新凈值 1.1015 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1015
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.3975億
  • 最近資產(chǎn)：19.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅曉倩 閆夢璇
近一月財通安裕30天持有期中短債E|財通安裕30天持有期中短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財通安裕30天持有期中短債E(013801)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2025-05-22 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.1015 1.1015 1.1013 1.1013 0.0002 0.02%
2025-05-21 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2025-05-20 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2025-05-19 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.1011 1.1011 1.1008 1.1008 0.0003 0.03%
2025-05-16 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.1008 1.1008 1.1008 1.1008 0.0000 0.00%
2025-05-15 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.1008 1.1008 1.1006 1.1006 0.0002 0.02%
2025-05-14 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2025-05-13 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.1005 1.1005 1.1002 1.1002 0.0003 0.03%
2025-05-12 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.1002 1.1002 1.1004 1.1004 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.1004 1.1004 1.1001 1.1001 0.0003 0.03%
2025-05-08 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.1001 1.1001 1.0997 1.0997 0.0004 0.04%
2025-05-07 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2025-05-06 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0996 1.0996 1.0993 1.0993 0.0003 0.03%
2025-04-30 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2025-04-29 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0991 1.0991 1.0988 1.0988 0.0003 0.03%
2025-04-28 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0988 1.0988 1.0985 1.0985 0.0003 0.03%
2025-04-25 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2025-04-24 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0984 1.0984 1.0984 1.0984 0.0000 0.00%