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財通安裕30天持有期中短債E(財通安裕30天持有期中短債債券E)基金凈值查詢(013801)

今天最新凈值 1.1013 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1013
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.3975億
  • 最近資產(chǎn)：19.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅曉倩 閆夢璇
近一季財通安裕30天持有期中短債E|財通安裕30天持有期中短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財通安裕30天持有期中短債E(013801)基金累計收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.1015 1.1015 1.1013 1.1013 0.0002 0.02%
2025-05-21 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2025-05-20 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2025-05-19 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.1011 1.1011 1.1008 1.1008 0.0003 0.03%
2025-05-16 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.1008 1.1008 1.1008 1.1008 0.0000 0.00%
2025-05-15 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.1008 1.1008 1.1006 1.1006 0.0002 0.02%
2025-05-14 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2025-05-13 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.1005 1.1005 1.1002 1.1002 0.0003 0.03%
2025-05-12 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.1002 1.1002 1.1004 1.1004 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.1004 1.1004 1.1001 1.1001 0.0003 0.03%
2025-05-08 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.1001 1.1001 1.0997 1.0997 0.0004 0.04%
2025-05-07 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2025-05-06 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0996 1.0996 1.0993 1.0993 0.0003 0.03%
2025-04-30 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2025-04-29 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0991 1.0991 1.0988 1.0988 0.0003 0.03%
2025-04-28 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0988 1.0988 1.0985 1.0985 0.0003 0.03%
2025-04-25 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2025-04-24 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0984 1.0984 1.0984 1.0984 0.0000 0.00%
2025-04-23 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0984 1.0984 1.0985 1.0985 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0985 1.0985 1.0983 1.0983 0.0002 0.02%
2025-04-21 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0983 1.0983 1.0983 1.0983 0.0000 0.00%
2025-04-18 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0983 1.0983 1.0983 1.0983 0.0000 0.00%
2025-04-17 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0983 1.0983 1.0984 1.0984 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0984 1.0984 1.0983 1.0983 0.0001 0.01%
2025-04-15 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01%
2025-04-14 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2025-04-11 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0981 1.0981 1.0979 1.0979 0.0002 0.02%
2025-04-10 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0979 1.0979 1.0980 1.0980 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2025-04-08 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0979 1.0979 1.0982 1.0982 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0982 1.0982 1.0967 1.0967 0.0015 0.14%
2025-04-03 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0967 1.0967 1.0955 1.0955 0.0012 0.11%
2025-04-02 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0955 1.0955 1.0949 1.0949 0.0006 0.05%
2025-04-01 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02%
2025-03-31 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0947 1.0947 1.0945 1.0945 0.0002 0.02%
2025-03-28 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2025-03-27 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0944 1.0944 1.0942 1.0942 0.0002 0.02%
2025-03-26 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0942 1.0942 1.0940 1.0940 0.0002 0.02%
2025-03-25 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0940 1.0940 1.0936 1.0936 0.0004 0.04%
2025-03-24 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0936 1.0936 1.0933 1.0933 0.0003 0.03%
2025-03-21 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0933 1.0933 1.0931 1.0931 0.0002 0.02%
2025-03-20 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0931 1.0931 1.0924 1.0924 0.0007 0.06%
2025-03-19 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0924 1.0924 1.0921 1.0921 0.0003 0.03%
2025-03-18 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0921 1.0921 1.0919 1.0919 0.0002 0.02%
2025-03-17 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0919 1.0919 1.0922 1.0922 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0922 1.0922 1.0919 1.0919 0.0003 0.03%
2025-03-13 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0919 1.0919 1.0916 1.0916 0.0003 0.03%
2025-03-12 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0916 1.0916 1.0912 1.0912 0.0004 0.04%
2025-03-11 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0912 1.0912 1.0918 1.0918 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0918 1.0918 1.0920 1.0920 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0920 1.0920 1.0926 1.0926 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0926 1.0926 1.0928 1.0928 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0928 1.0928 1.0926 1.0926 0.0002 0.02%
2025-03-04 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02%
2025-03-03 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0924 1.0924 1.0920 1.0920 0.0004 0.04%
2025-02-28 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0920 1.0920 1.0919 1.0919 0.0001 0.01%
2025-02-27 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0919 1.0919 1.0923 1.0923 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0923 1.0923 1.0921 1.0921 0.0002 0.02%
2025-02-25 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0921 1.0921 1.0923 1.0923 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013801 財通安裕30天持有期中短債E 1.0923 1.0923 1.0928 1.0928 -0.0005 -0.05%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%