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大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C基金凈值查詢(013791)

今天最新凈值 1.1045 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1045
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7981億
  • 最近資產：1.94億
  • 基金公司：
  • 基金經理：汪偉 方銳
今年以來大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C(013791)基金累計收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 1.1052 1.1045 1.1045 0.0007 0.06%
2025-05-21 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 1.1045 1.1040 1.1040 0.0005 0.05%
2025-05-20 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
2025-05-19 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1038 1.1038 1.1032 1.1032 0.0006 0.05%
2025-05-16 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1032 1.1032 1.1033 1.1033 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1033 1.1033 1.1034 1.1034 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2025-05-13 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1032 1.1032 1.1027 1.1027 0.0005 0.05%
2025-05-12 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1027 1.1027 1.1030 1.1030 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1030 1.1030 1.1027 1.1027 0.0003 0.03%
2025-05-08 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1027 1.1027 1.1020 1.1020 0.0007 0.06%
2025-05-07 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1020 1.1020 1.1021 1.1021 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1021 1.1021 1.1018 1.1018 0.0003 0.03%
2025-04-30 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1018 1.1018 1.1016 1.1016 0.0002 0.02%
2025-04-29 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1016 1.1016 1.1004 1.1004 0.0012 0.11%
2025-04-28 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1004 1.1004 1.1000 1.1000 0.0004 0.04%
2025-04-25 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2025-04-24 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1000 1.1000 1.1001 1.1001 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1001 1.1001 1.1003 1.1003 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1003 1.1003 1.1001 1.1001 0.0002 0.02%
2025-04-21 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1001 1.1001 1.1002 1.1002 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2025-04-17 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1001 1.1001 1.1002 1.1002 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
2025-04-15 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2025-04-14 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2025-04-11 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2025-04-10 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2025-04-09 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2025-04-08 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0995 1.0995 1.0999 1.0999 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0999 1.0999 1.0980 1.0980 0.0019 0.17%
2025-04-03 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0980 1.0980 1.0963 1.0963 0.0017 0.16%
2025-04-02 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0963 1.0963 1.0957 1.0957 0.0006 0.05%
2025-04-01 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0957 1.0957 1.0957 1.0957 0.0000 0.00%
2025-03-31 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0957 1.0957 1.0954 1.0954 0.0003 0.03%
2025-03-28 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2025-03-27 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2025-03-26 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0951 1.0951 1.0945 1.0945 0.0006 0.05%
2025-03-25 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0945 1.0945 1.0941 1.0941 0.0004 0.04%
2025-03-24 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0941 1.0941 1.0935 1.0935 0.0006 0.05%
2025-03-21 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2025-03-20 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0933 1.0933 1.0924 1.0924 0.0009 0.08%
2025-03-19 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0924 1.0924 1.0920 1.0920 0.0004 0.04%
2025-03-18 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0920 1.0920 1.0917 1.0917 0.0003 0.03%
2025-03-17 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0917 1.0917 1.0919 1.0919 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0919 1.0919 1.0915 1.0915 0.0004 0.04%
2025-03-13 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0915 1.0915 1.0909 1.0909 0.0006 0.06%
2025-03-12 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0909 1.0909 1.0904 1.0904 0.0005 0.05%
2025-03-11 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0904 1.0904 1.0910 1.0910 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0910 1.0910 1.0912 1.0912 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0912 1.0912 1.0920 1.0920 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0920 1.0920 1.0923 1.0923 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0923 1.0923 1.0921 1.0921 0.0002 0.02%
2025-03-04 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2025-03-03 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0920 1.0920 1.0913 1.0913 0.0007 0.06%
2025-02-28 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2025-02-27 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0913 1.0913 1.0915 1.0915 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2025-02-25 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0914 1.0914 1.0916 1.0916 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0916 1.0916 1.0922 1.0922 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0922 1.0922 1.0927 1.0927 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0927 1.0927 1.0932 1.0932 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2025-02-18 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0932 1.0932 1.0937 1.0937 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0937 1.0937 1.0939 1.0939 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0939 1.0939 1.0942 1.0942 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0942 1.0942 1.0943 1.0943 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2025-02-11 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0943 1.0943 1.0944 1.0944 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0944 1.0944 1.0945 1.0945 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02%
2025-02-06 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0943 1.0943 1.0939 1.0939 0.0004 0.04%
2025-02-05 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0939 1.0939 1.0934 1.0934 0.0005 0.05%
2025-01-27 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0934 1.0934 1.0927 1.0927 0.0007 0.06%
2025-01-22 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2025-01-14 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2025-01-13 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0936 1.0936 1.0940 1.0940 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0940 1.0940 1.0941 1.0941 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0941 1.0941 1.0946 1.0946 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0946 1.0946 1.0946 1.0946 0.0000 0.00%
2025-01-07 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0946 1.0946 1.0948 1.0948 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0948 1.0948 1.0946 1.0946 0.0002 0.02%
2025-01-03 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0946 1.0946 1.0942 1.0942 0.0004 0.04%
2025-01-02 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0942 1.0942 1.0931 1.0931 0.0011 0.10%