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大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C基金凈值查詢(013791)

今天最新凈值 1.1045 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1045
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7981億
  • 最近資產：1.94億
  • 基金公司：
  • 基金經理：汪偉 方銳
近一月大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C(013791)基金累計收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 1.1052 1.1045 1.1045 0.0007 0.06%
2025-05-21 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 1.1045 1.1040 1.1040 0.0005 0.05%
2025-05-20 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
2025-05-19 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1038 1.1038 1.1032 1.1032 0.0006 0.05%
2025-05-16 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1032 1.1032 1.1033 1.1033 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1033 1.1033 1.1034 1.1034 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2025-05-13 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1032 1.1032 1.1027 1.1027 0.0005 0.05%
2025-05-12 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1027 1.1027 1.1030 1.1030 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1030 1.1030 1.1027 1.1027 0.0003 0.03%
2025-05-08 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1027 1.1027 1.1020 1.1020 0.0007 0.06%
2025-05-07 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1020 1.1020 1.1021 1.1021 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1021 1.1021 1.1018 1.1018 0.0003 0.03%
2025-04-30 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1018 1.1018 1.1016 1.1016 0.0002 0.02%
2025-04-29 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1016 1.1016 1.1004 1.1004 0.0012 0.11%
2025-04-28 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1004 1.1004 1.1000 1.1000 0.0004 0.04%
2025-04-25 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2025-04-24 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1000 1.1000 1.1001 1.1001 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1001 1.1001 1.1003 1.1003 -0.0002 -0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%