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大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C基金凈值查詢(013791)

今天最新凈值 1.1045 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1045
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7981億
  • 最近資產(chǎn)：1.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪偉 方銳
近一年大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C(013791)基金累計(jì)收益率3.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 1.1052 1.1045 1.1045 0.0007 0.06%
2025-05-21 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 1.1045 1.1040 1.1040 0.0005 0.05%
2025-05-20 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
2025-05-19 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1038 1.1038 1.1032 1.1032 0.0006 0.05%
2025-05-16 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1032 1.1032 1.1033 1.1033 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1033 1.1033 1.1034 1.1034 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2025-05-13 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1032 1.1032 1.1027 1.1027 0.0005 0.05%
2025-05-12 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1027 1.1027 1.1030 1.1030 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1030 1.1030 1.1027 1.1027 0.0003 0.03%
2025-05-08 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1027 1.1027 1.1020 1.1020 0.0007 0.06%
2025-05-07 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1020 1.1020 1.1021 1.1021 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1021 1.1021 1.1018 1.1018 0.0003 0.03%
2025-04-30 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1018 1.1018 1.1016 1.1016 0.0002 0.02%
2025-04-29 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1016 1.1016 1.1004 1.1004 0.0012 0.11%
2025-04-28 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1004 1.1004 1.1000 1.1000 0.0004 0.04%
2025-04-25 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2025-04-24 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1000 1.1000 1.1001 1.1001 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1001 1.1001 1.1003 1.1003 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1003 1.1003 1.1001 1.1001 0.0002 0.02%
2025-04-21 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1001 1.1001 1.1002 1.1002 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2025-04-17 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1001 1.1001 1.1002 1.1002 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
2025-04-15 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2025-04-14 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2025-04-11 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2025-04-10 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2025-04-09 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2025-04-08 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0995 1.0995 1.0999 1.0999 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0999 1.0999 1.0980 1.0980 0.0019 0.17%
2025-04-03 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0980 1.0980 1.0963 1.0963 0.0017 0.16%
2025-04-02 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0963 1.0963 1.0957 1.0957 0.0006 0.05%
2025-04-01 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0957 1.0957 1.0957 1.0957 0.0000 0.00%
2025-03-31 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0957 1.0957 1.0954 1.0954 0.0003 0.03%
2025-03-28 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2025-03-27 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2025-03-26 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0951 1.0951 1.0945 1.0945 0.0006 0.05%
2025-03-25 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0945 1.0945 1.0941 1.0941 0.0004 0.04%
2025-03-24 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0941 1.0941 1.0935 1.0935 0.0006 0.05%
2025-03-21 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2025-03-20 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0933 1.0933 1.0924 1.0924 0.0009 0.08%
2025-03-19 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0924 1.0924 1.0920 1.0920 0.0004 0.04%
2025-03-18 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0920 1.0920 1.0917 1.0917 0.0003 0.03%
2025-03-17 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0917 1.0917 1.0919 1.0919 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0919 1.0919 1.0915 1.0915 0.0004 0.04%
2025-03-13 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0915 1.0915 1.0909 1.0909 0.0006 0.06%
2025-03-12 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0909 1.0909 1.0904 1.0904 0.0005 0.05%
2025-03-11 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0904 1.0904 1.0910 1.0910 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0910 1.0910 1.0912 1.0912 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0912 1.0912 1.0920 1.0920 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0920 1.0920 1.0923 1.0923 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0923 1.0923 1.0921 1.0921 0.0002 0.02%
2025-03-04 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2025-03-03 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0920 1.0920 1.0913 1.0913 0.0007 0.06%
2025-02-28 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2025-02-27 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0913 1.0913 1.0915 1.0915 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2025-02-25 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0914 1.0914 1.0916 1.0916 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0916 1.0916 1.0922 1.0922 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0922 1.0922 1.0927 1.0927 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0927 1.0927 1.0932 1.0932 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2025-02-18 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0932 1.0932 1.0937 1.0937 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0937 1.0937 1.0939 1.0939 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0939 1.0939 1.0942 1.0942 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0942 1.0942 1.0943 1.0943 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2025-02-11 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0943 1.0943 1.0944 1.0944 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0944 1.0944 1.0945 1.0945 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02%
2025-02-06 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0943 1.0943 1.0939 1.0939 0.0004 0.04%
2025-02-05 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0939 1.0939 1.0934 1.0934 0.0005 0.05%
2025-01-27 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0934 1.0934 1.0927 1.0927 0.0007 0.06%
2025-01-22 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2025-01-14 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2025-01-13 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0936 1.0936 1.0940 1.0940 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0940 1.0940 1.0941 1.0941 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0941 1.0941 1.0946 1.0946 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0946 1.0946 1.0946 1.0946 0.0000 0.00%
2025-01-07 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0946 1.0946 1.0948 1.0948 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0948 1.0948 1.0946 1.0946 0.0002 0.02%
2025-01-03 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0946 1.0946 1.0942 1.0942 0.0004 0.04%
2025-01-02 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0942 1.0942 1.0931 1.0931 0.0011 0.10%
2024-12-31 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0931 1.0931 1.0923 1.0923 0.0008 0.07%
2024-12-26 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2024-12-25 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0914 1.0914 1.0917 1.0917 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0917 1.0917 1.0919 1.0919 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0919 1.0919 1.0916 1.0916 0.0003 0.03%
2024-12-20 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0916 1.0916 1.0907 1.0907 0.0009 0.08%
2024-12-19 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0907 1.0907 1.0907 1.0907 0.0000 0.00%
2024-12-18 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0907 1.0907 1.0912 1.0912 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0912 1.0912 1.0915 1.0915 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0915 1.0915 1.0907 1.0907 0.0008 0.07%
2024-12-13 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0907 1.0907 1.0897 1.0897 0.0010 0.09%
2024-12-12 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0897 1.0897 1.0894 1.0894 0.0003 0.03%
2024-12-11 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0894 1.0894 1.0895 1.0895 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0895 1.0895 1.0884 1.0884 0.0011 0.10%
2024-12-09 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0884 1.0884 1.0881 1.0881 0.0003 0.03%
2024-12-06 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0881 1.0881 1.0881 1.0881 0.0000 0.00%
2024-12-05 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2024-12-04 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0880 1.0880 1.0874 1.0874 0.0006 0.06%
2024-12-03 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2024-12-02 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0874 1.0874 1.0861 1.0861 0.0013 0.12%
2024-11-29 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0861 1.0861 1.0856 1.0856 0.0005 0.05%
2024-11-28 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0856 1.0856 1.0853 1.0853 0.0003 0.03%
2024-11-27 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0853 1.0853 1.0851 1.0851 0.0002 0.02%
2024-11-26 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0851 1.0851 1.0849 1.0849 0.0002 0.02%
2024-11-25 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0849 1.0849 1.0845 1.0845 0.0004 0.04%
2024-11-22 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0845 1.0845 1.0843 1.0843 0.0002 0.02%
2024-11-21 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0843 1.0843 1.0840 1.0840 0.0003 0.03%
2024-11-20 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0840 1.0840 1.0839 1.0839 0.0001 0.01%
2024-11-19 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2024-11-18 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0838 1.0838 1.0839 1.0839 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2024-11-14 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2024-11-13 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0838 1.0838 1.0839 1.0839 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0839 1.0839 1.0836 1.0836 0.0003 0.03%
2024-11-11 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0836 1.0836 1.0832 1.0832 0.0004 0.04%
2024-11-08 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2024-11-07 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0830 1.0830 1.0826 1.0826 0.0004 0.04%
2024-11-06 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2024-11-05 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0825 1.0825 1.0823 1.0823 0.0002 0.02%
2024-11-04 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0823 1.0823 1.0820 1.0820 0.0003 0.03%
2024-11-01 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0820 1.0820 1.0816 1.0816 0.0004 0.04%
2024-10-31 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0816 1.0816 1.0813 1.0813 0.0003 0.03%
2024-10-30 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0813 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.00%
2024-10-29 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01%
2024-10-28 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0812 1.0812 1.0812 1.0812 0.0000 0.00%
2024-10-25 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0812 1.0812 1.0812 1.0812 0.0000 0.00%
2024-10-24 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0812 1.0812 1.0812 1.0812 0.0000 0.00%
2024-10-23 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0812 1.0812 1.0814 1.0814 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0814 1.0814 1.0817 1.0817 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0817 1.0817 1.0817 1.0817 0.0000 0.00%
2024-10-18 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0817 1.0817 1.0817 1.0817 0.0000 0.00%
2024-10-17 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0817 1.0817 1.0813 1.0813 0.0004 0.04%
2024-10-16 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0813 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.00%
2024-10-15 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0813 1.0813 1.0808 1.0808 0.0005 0.05%
2024-10-14 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0808 1.0808 1.0793 1.0793 0.0015 0.14%
2024-10-11 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0793 1.0793 1.0782 1.0782 0.0011 0.10%
2024-10-10 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0782 1.0782 1.0775 1.0775 0.0007 0.06%
2024-10-09 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0775 1.0775 1.0784 1.0784 -0.0009 -0.08%
2024-10-08 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0784 1.0784 1.0789 1.0789 -0.0005 -0.05%
2024-09-30 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0789 1.0789 1.0801 1.0801 -0.0012 -0.11%
2024-09-27 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0801 1.0801 1.0809 1.0809 -0.0008 -0.07%
2024-09-26 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 0.0000 0.00%
2024-09-25 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0809 1.0809 1.0805 1.0805 0.0004 0.04%
2024-09-24 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0805 1.0805 1.0808 1.0808 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0808 1.0808 1.0806 1.0806 0.0002 0.02%
2024-09-20 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2024-09-19 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2024-09-18 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0805 1.0805 1.0795 1.0795 0.0010 0.09%
2024-09-13 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0795 1.0795 1.0790 1.0790 0.0005 0.05%
2024-09-12 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0790 1.0790 1.0788 1.0788 0.0002 0.02%
2024-09-11 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0788 1.0788 1.0780 1.0780 0.0008 0.07%
2024-09-10 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0780 1.0780 1.0777 1.0777 0.0003 0.03%
2024-09-09 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0777 1.0777 1.0773 1.0773 0.0004 0.04%
2024-09-06 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2024-09-05 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2024-09-04 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0771 1.0771 1.0768 1.0768 0.0003 0.03%
2024-09-03 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2024-09-02 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0767 1.0767 1.0764 1.0764 0.0003 0.03%
2024-08-30 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
2024-08-29 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0763 1.0763 1.0762 1.0762 0.0001 0.01%
2024-08-28 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2024-08-27 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0761 1.0761 1.0764 1.0764 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0764 1.0764 1.0765 1.0765 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0765 1.0765 1.0766 1.0766 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0766 1.0766 1.0766 1.0766 0.0000 0.00%
2024-08-21 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0766 1.0766 1.0768 1.0768 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0768 1.0768 1.0768 1.0768 0.0000 0.00%
2024-08-19 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2024-08-16 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2024-08-15 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0766 1.0766 1.0766 1.0766 0.0000 0.00%
2024-08-14 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0766 1.0766 1.0764 1.0764 0.0002 0.02%
2024-08-13 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%
2024-08-12 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0764 1.0764 1.0767 1.0767 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0767 1.0767 1.0768 1.0768 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0768 1.0768 1.0771 1.0771 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0771 1.0771 1.0769 1.0769 0.0002 0.02%
2024-08-06 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0769 1.0769 1.0771 1.0771 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2024-08-02 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0770 1.0770 1.0768 1.0768 0.0002 0.02%
2024-07-31 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%
2024-07-30 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0764 1.0764 1.0755 1.0755 0.0009 0.08%
2024-07-29 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0755 1.0755 1.0745 1.0745 0.0010 0.09%
2024-07-26 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0745 1.0745 1.0734 1.0734 0.0011 0.10%
2024-07-25 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0734 1.0734 1.0732 1.0732 0.0002 0.02%
2024-07-24 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0732 1.0732 1.0730 1.0730 0.0002 0.02%
2024-07-23 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0730 1.0730 1.0726 1.0726 0.0004 0.04%
2024-07-22 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0726 1.0726 1.0720 1.0720 0.0006 0.06%
2024-07-19 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0720 1.0720 1.0719 1.0719 0.0001 0.01%
2024-07-18 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0719 1.0719 1.0719 1.0719 0.0000 0.00%
2024-07-17 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0719 1.0719 1.0718 1.0718 0.0001 0.01%
2024-07-16 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0718 1.0718 1.0718 1.0718 0.0000 0.00%
2024-07-15 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0718 1.0718 1.0716 1.0716 0.0002 0.02%
2024-07-12 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0716 1.0716 1.0713 1.0713 0.0003 0.03%
2024-07-11 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2024-07-10 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2024-07-09 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0711 1.0711 1.0710 1.0710 0.0001 0.01%
2024-07-08 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0710 1.0710 1.0712 1.0712 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2024-07-04 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0711 1.0711 1.0710 1.0710 0.0001 0.01%
2024-07-03 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0710 1.0710 1.0706 1.0706 0.0004 0.04%
2024-07-02 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0706 1.0706 1.0704 1.0704 0.0002 0.02%
2024-07-01 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0704 1.0704 1.0705 1.0705 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0705 1.0705 1.0702 1.0702 0.0003 0.03%
2024-06-27 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2024-06-26 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0701 1.0701 1.0695 1.0695 0.0006 0.06%
2024-06-25 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2024-06-24 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0694 1.0694 1.0693 1.0693 0.0001 0.01%
2024-06-21 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0693 1.0693 1.0693 1.0693 0.0000 0.00%
2024-06-20 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0693 1.0693 1.0691 1.0691 0.0002 0.02%
2024-06-19 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0691 1.0691 1.0690 1.0690 0.0001 0.01%
2024-06-18 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0690 1.0690 1.0689 1.0689 0.0001 0.01%
2024-06-17 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0689 1.0689 1.0689 1.0689 0.0000 0.00%
2024-06-14 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0689 1.0689 1.0688 1.0688 0.0001 0.01%
2024-06-13 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0688 1.0688 1.0685 1.0685 0.0003 0.03%
2024-06-12 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0685 1.0685 1.0684 1.0684 0.0001 0.01%
2024-06-11 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0684 1.0684 1.0681 1.0681 0.0003 0.03%
2024-06-07 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0681 1.0681 1.0679 1.0679 0.0002 0.02%
2024-06-06 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0679 1.0679 1.0676 1.0676 0.0003 0.03%
2024-06-05 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2024-06-04 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0675 1.0675 1.0675 1.0675 0.0000 0.00%
2024-06-03 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0675 1.0675 1.0670 1.0670 0.0005 0.05%
2024-05-31 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00%
2024-05-30 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00%
2024-05-29 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0670 1.0670 1.0665 1.0665 0.0005 0.05%
2024-05-28 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0665 1.0665 1.0662 1.0662 0.0003 0.03%
2024-05-27 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2024-05-24 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2024-05-23 013791 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.0659 1.0659 1.0655 1.0655 0.0004 0.04%