東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C基金凈值查詢(013785)
今天最新凈值
1.0302
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0289
-0.0008 -0.0797%
- 累計凈值：1.0909
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.1845億
- 最近資產(chǎn)：3.28億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：丁銳 王佳駿
近一月東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C(013785)基金累計收益率0.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0297 |
1.0904 |
1.0302 |
1.0909 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0302 |
1.0909 |
1.0295 |
1.0902 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0295 |
1.0902 |
1.0281 |
1.0888 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0281 |
1.0888 |
1.0278 |
1.0885 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0278 |
1.0885 |
1.0282 |
1.0889 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0282 |
1.0889 |
1.0289 |
1.0896 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0289 |
1.0896 |
1.0277 |
1.0884 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0277 |
1.0884 |
1.0278 |
1.0885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0278 |
1.0885 |
1.0269 |
1.0876 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0269 |
1.0876 |
1.0266 |
1.0873 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0266 |
1.0873 |
1.0255 |
1.0862 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0255 |
1.0862 |
1.0256 |
1.0863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0256 |
1.0863 |
1.0239 |
1.0846 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0239 |
1.0846 |
1.0231 |
1.0838 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0231 |
1.0838 |
1.0227 |
1.0834 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0227 |
1.0834 |
1.0227 |
1.0834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0227 |
1.0834 |
1.0229 |
1.0836 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0229 |
1.0836 |
1.0230 |
1.0837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
013785 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C |
1.0230 |
1.0837 |
1.0231 |
1.0838 |
-0.0001 |
-0.01% |
