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東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C(013785)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0297 -0.0005 -0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0904
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1845億
  • 最近資產(chǎn)：3.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：丁銳 王佳駿
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-10 2025-04-10 2025-04-14 每份派現(xiàn)金0.0085元
2025-01-10 2025-01-10 2025-01-14 每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-10-17 2024-10-17 2024-10-21 每份派現(xiàn)金0.0007元
2024-07-09 2024-07-09 2024-07-11 每份派現(xiàn)金0.0045元
2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 每份派現(xiàn)金0.0035元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-15 每份派現(xiàn)金0.0020元
2023-10-16 2023-10-16 2023-10-18 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-10-17 2022-10-17 2022-10-19 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-07-12 2022-07-12 2022-07-14 每份派現(xiàn)金0.0027元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-19 每份派現(xiàn)金0.0027元
2022-01-13 2022-01-13 2022-01-17 每份派現(xiàn)金0.0045元