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浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013781)

今天最新凈值 1.8455 0.0039 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8439 -0.0016 -0.0872%
  • 累計(jì)凈值：2.1339
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8870億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋青濤
近一月浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A(013781)基金累計(jì)收益率3.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8420 2.1304 1.8455 2.1339 -0.0035 -0.19%
2025-05-21 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8455 2.1339 1.8416 2.1300 0.0039 0.21%
2025-05-20 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8416 2.1300 1.8296 2.1180 0.0120 0.66%
2025-05-19 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8296 2.1180 1.8285 2.1169 0.0011 0.06%
2025-05-16 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8285 2.1169 1.8266 2.1150 0.0019 0.10%
2025-05-15 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8266 2.1150 1.8418 2.1302 -0.0152 -0.83%
2025-05-14 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8418 2.1302 1.8375 2.1259 0.0043 0.23%
2025-05-13 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8375 2.1259 1.8360 2.1244 0.0015 0.08%
2025-05-12 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8360 2.1244 1.8266 2.1150 0.0094 0.51%
2025-05-09 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8266 2.1150 1.8404 2.1288 -0.0138 -0.75%
2025-05-08 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8404 2.1288 1.8357 2.1241 0.0047 0.26%
2025-05-07 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8357 2.1241 1.8449 2.1333 -0.0092 -0.50%
2025-05-06 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8449 2.1333 1.8240 2.1124 0.0209 1.15%
2025-04-30 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8240 2.1124 1.8106 2.0990 0.0134 0.74%
2025-04-29 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8106 2.0990 1.8033 2.0917 0.0073 0.40%
2025-04-28 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8033 2.0917 1.8107 2.0991 -0.0074 -0.41%
2025-04-25 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8107 2.0991 1.8100 2.0984 0.0007 0.04%
2025-04-24 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8100 2.0984 1.8181 2.1065 -0.0081 -0.45%