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浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013781)

今天最新凈值 1.8455 0.0039 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.8439 -0.0016 -0.0872%
  • 累計凈值：2.1339
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8870億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋青濤
近一年浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A(013781)基金累計收益率-2.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8420 2.1304 1.8455 2.1339 -0.0035 -0.19%
2025-05-21 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8455 2.1339 1.8416 2.1300 0.0039 0.21%
2025-05-20 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8416 2.1300 1.8296 2.1180 0.0120 0.66%
2025-05-19 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8296 2.1180 1.8285 2.1169 0.0011 0.06%
2025-05-16 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8285 2.1169 1.8266 2.1150 0.0019 0.10%
2025-05-15 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8266 2.1150 1.8418 2.1302 -0.0152 -0.83%
2025-05-14 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8418 2.1302 1.8375 2.1259 0.0043 0.23%
2025-05-13 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8375 2.1259 1.8360 2.1244 0.0015 0.08%
2025-05-12 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8360 2.1244 1.8266 2.1150 0.0094 0.51%
2025-05-09 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8266 2.1150 1.8404 2.1288 -0.0138 -0.75%
2025-05-08 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8404 2.1288 1.8357 2.1241 0.0047 0.26%
2025-05-07 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8357 2.1241 1.8449 2.1333 -0.0092 -0.50%
2025-05-06 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8449 2.1333 1.8240 2.1124 0.0209 1.15%
2025-04-30 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8240 2.1124 1.8106 2.0990 0.0134 0.74%
2025-04-29 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8106 2.0990 1.8033 2.0917 0.0073 0.40%
2025-04-28 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8033 2.0917 1.8107 2.0991 -0.0074 -0.41%
2025-04-25 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8107 2.0991 1.8100 2.0984 0.0007 0.04%
2025-04-24 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8100 2.0984 1.8181 2.1065 -0.0081 -0.45%
2025-04-23 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8181 2.1065 1.8004 2.0888 0.0177 0.98%
2025-04-22 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8004 2.0888 1.7979 2.0863 0.0025 0.14%
2025-04-21 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7979 2.0863 1.7780 2.0664 0.0199 1.12%
2025-04-18 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7780 2.0664 1.7789 2.0673 -0.0009 -0.05%
2025-04-17 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7789 2.0673 1.7712 2.0596 0.0077 0.43%
2025-04-16 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7712 2.0596 1.7838 2.0722 -0.0126 -0.71%
2025-04-15 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7838 2.0722 1.7920 2.0804 -0.0082 -0.46%
2025-04-14 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7920 2.0804 1.7779 2.0663 0.0141 0.79%
2025-04-11 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7779 2.0663 1.7511 2.0395 0.0268 1.53%
2025-04-10 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7511 2.0395 1.7199 2.0083 0.0312 1.81%
2025-04-09 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7199 2.0083 1.6885 1.9769 0.0314 1.86%
2025-04-08 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6885 1.9769 1.7026 1.9910 -0.0141 -0.83%
2025-04-07 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7026 1.9910 1.8528 2.1412 -0.1502 -8.11%
2025-04-03 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8528 2.1412 1.8703 2.1587 -0.0175 -0.94%
2025-04-02 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8703 2.1587 1.8666 2.1550 0.0037 0.20%
2025-04-01 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8666 2.1550 1.8600 2.1484 0.0066 0.35%
2025-03-31 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8600 2.1484 1.8787 2.1671 -0.0187 -1.00%
2025-03-28 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8787 2.1671 1.8903 2.1787 -0.0116 -0.61%
2025-03-27 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8903 2.1787 1.8833 2.1717 0.0070 0.37%
2025-03-26 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8833 2.1717 1.8765 2.1649 0.0068 0.36%
2025-03-25 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8765 2.1649 1.8943 2.1827 -0.0178 -0.94%
2025-03-24 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8943 2.1827 1.9011 2.1895 -0.0068 -0.36%
2025-03-21 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9011 2.1895 1.9449 2.2333 -0.0438 -2.25%
2025-03-20 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9449 2.2333 1.9608 2.2492 -0.0159 -0.81%
2025-03-19 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9608 2.2492 1.9746 2.2630 -0.0138 -0.70%
2025-03-18 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9746 2.2630 1.9696 2.2580 0.0050 0.25%
2025-03-17 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9696 2.2580 1.9696 2.2580 0.0000 0.00%
2025-03-14 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9696 2.2580 1.9263 2.2147 0.0433 2.25%
2025-03-13 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9263 2.2147 1.9618 2.2502 -0.0355 -1.81%
2025-03-12 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9618 2.2502 1.9601 2.2485 0.0017 0.09%
2025-03-11 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9601 2.2485 1.9640 2.2524 -0.0039 -0.20%
2025-03-10 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9640 2.2524 1.9730 2.2614 -0.0090 -0.46%
2025-03-07 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9730 2.2614 1.9802 2.2686 -0.0072 -0.36%
2025-03-06 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9802 2.2686 1.9335 2.2219 0.0467 2.42%
2025-03-05 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9335 2.2219 1.9235 2.2119 0.0100 0.52%
2025-03-04 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9235 2.2119 1.9051 2.1935 0.0184 0.97%
2025-03-03 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9051 2.1935 1.9121 2.2005 -0.0070 -0.37%
2025-02-28 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9121 2.2005 1.9814 2.2698 -0.0693 -3.50%
2025-02-27 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9814 2.2698 1.9963 2.2847 -0.0149 -0.75%
2025-02-26 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9963 2.2847 1.9778 2.2662 0.0185 0.94%
2025-02-25 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9778 2.2662 1.9930 2.2814 -0.0152 -0.76%
2025-02-24 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9930 2.2814 1.9983 2.2867 -0.0053 -0.27%
2025-02-21 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9983 2.2867 1.9590 2.2474 0.0393 2.01%
2025-02-20 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9590 2.2474 1.9508 2.2392 0.0082 0.42%
2025-02-19 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9508 2.2392 1.9083 2.1967 0.0425 2.23%
2025-02-18 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9083 2.1967 1.9432 2.2316 -0.0349 -1.80%
2025-02-17 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9432 2.2316 1.9268 2.2152 0.0164 0.85%
2025-02-14 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9268 2.2152 1.9207 2.2091 0.0061 0.32%
2025-02-13 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9207 2.2091 1.9405 2.2289 -0.0198 -1.02%
2025-02-12 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9405 2.2289 1.9155 2.2039 0.0250 1.31%
2025-02-11 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9155 2.2039 1.9230 2.2114 -0.0075 -0.39%
2025-02-10 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9230 2.2114 1.9169 2.2053 0.0061 0.32%
2025-02-07 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9169 2.2053 1.8988 2.1872 0.0181 0.95%
2025-02-06 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8988 2.1872 1.8611 2.1495 0.0377 2.03%
2025-02-05 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8611 2.1495 1.8788 2.1672 -0.0177 -0.94%
2025-01-27 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8788 2.1672 1.9081 2.1965 -0.0293 -1.54%
2025-01-24 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9081 2.1965 1.8879 2.1763 0.0202 1.07%
2025-01-21 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9006 2.1890 1.8873 2.1757 0.0133 0.70%
2025-01-13 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8158 2.1042 1.8176 2.1060 -0.0018 -0.10%
2025-01-10 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8176 2.1060 1.8469 2.1353 -0.0293 -1.59%
2025-01-09 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8469 2.1353 1.8426 2.1310 0.0043 0.23%
2025-01-08 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8426 2.1310 1.8459 2.1343 -0.0033 -0.18%
2025-01-07 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8459 2.1343 1.8219 2.1103 0.0240 1.32%
2025-01-06 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8219 2.1103 1.8312 2.1196 -0.0093 -0.51%
2025-01-03 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8312 2.1196 1.8583 2.1467 -0.0271 -1.46%
2025-01-02 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8583 2.1467 1.8953 2.1837 -0.0370 -1.95%
2024-12-31 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8953 2.1837 1.9244 2.2128 -0.0291 -1.51%
2024-12-30 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9244 2.2128 1.9307 2.2191 -0.0063 -0.33%
2024-12-25 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9185 2.2069 1.9228 2.2112 -0.0043 -0.22%
2024-12-24 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9228 2.2112 1.9088 2.1972 0.0140 0.73%
2024-12-23 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9088 2.1972 1.9324 2.2208 -0.0236 -1.22%
2024-12-20 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9324 2.2208 1.9231 2.2115 0.0093 0.48%
2024-12-19 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9231 2.2115 1.9193 2.2077 0.0038 0.20%
2024-12-18 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9193 2.2077 1.9112 2.1996 0.0081 0.42%
2024-12-17 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9112 2.1996 1.9250 2.2134 -0.0138 -0.72%
2024-12-16 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9250 2.2134 1.9404 2.2288 -0.0154 -0.79%
2024-12-13 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9404 2.2288 1.9736 2.2620 -0.0332 -1.68%
2024-12-12 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9736 2.2620 1.9583 2.2467 0.0153 0.78%
2024-12-11 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9583 2.2467 1.9540 2.2424 0.0043 0.22%
2024-12-10 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9540 2.2424 1.9373 2.2257 0.0167 0.86%
2024-12-09 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9373 2.2257 1.9437 2.2321 -0.0064 -0.33%
2024-12-06 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9437 2.2321 1.9320 2.2204 0.0117 0.61%
2024-12-05 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9320 2.2204 1.9244 2.2128 0.0076 0.39%
2024-12-04 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9244 2.2128 1.9367 2.2251 -0.0123 -0.64%
2024-12-03 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9367 2.2251 1.9389 2.2273 -0.0022 -0.11%
2024-12-02 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9389 2.2273 1.9206 2.2090 0.0183 0.95%
2024-11-29 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9206 2.2090 1.8965 2.1849 0.0241 1.27%
2024-11-28 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8965 2.1849 1.9041 2.1925 -0.0076 -0.40%
2024-11-27 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9041 2.1925 1.8768 2.1652 0.0273 1.45%
2024-11-26 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8768 2.1652 1.8879 2.1763 -0.0111 -0.59%
2024-11-25 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8879 2.1763 1.8879 2.1763 0.0000 0.00%
2024-11-22 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8879 2.1763 1.9332 2.2216 -0.0453 -2.34%
2024-11-21 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9332 2.2216 1.9306 2.2190 0.0026 0.13%
2024-11-20 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9306 2.2190 1.9195 2.2079 0.0111 0.58%
2024-11-19 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9195 2.2079 1.9005 2.1889 0.0190 1.00%
2024-11-18 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9005 2.1889 1.9292 2.2176 -0.0287 -1.49%
2024-11-15 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9292 2.2176 1.9667 2.2551 -0.0375 -1.91%
2024-11-14 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9667 2.2551 2.0127 2.3011 -0.0460 -2.29%
2024-11-13 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0127 2.3011 2.0077 2.2961 0.0050 0.25%
2024-11-12 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0077 2.2961 2.0271 2.3155 -0.0194 -0.96%
2024-11-11 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0271 2.3155 2.0004 2.2888 0.0267 1.33%
2024-11-08 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0004 2.2888 2.0229 2.3113 -0.0225 -1.11%
2024-11-07 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 2.3113 1.9709 2.2593 0.0520 2.64%
2024-11-06 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9709 2.2593 1.9693 2.2577 0.0016 0.08%
2024-11-05 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9693 2.2577 1.9171 2.2055 0.0522 2.72%
2024-11-04 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9171 2.2055 1.9071 2.1955 0.0100 0.52%
2024-11-01 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9071 2.1955 1.9233 2.2117 -0.0162 -0.84%
2024-10-31 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9233 2.2117 1.9084 1.9084 0.0149 0.78%
2024-10-30 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9084 1.9084 1.9084 2.1968 0.0000 0.00%
2024-10-29 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9084 2.1968 1.9305 2.2189 -0.0221 -1.14%
2024-10-28 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9305 2.2189 1.9139 2.2023 0.0166 0.87%
2024-10-25 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9139 2.2023 1.9046 2.1930 0.0093 0.49%
2024-10-24 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9046 2.1930 1.9178 2.2062 -0.0132 -0.69%
2024-10-23 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9178 2.2062 1.9232 2.2116 -0.0054 -0.28%
2024-10-22 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9232 2.2116 1.9238 2.2122 -0.0006 -0.03%
2024-10-21 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9238 2.2122 1.9153 2.2037 0.0085 0.44%
2024-10-18 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9153 2.2037 1.8492 2.1376 0.0661 3.57%
2024-10-17 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8492 2.1376 1.8615 2.1499 -0.0123 -0.66%
2024-10-16 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8615 2.1499 1.8725 2.1609 -0.0110 -0.59%
2024-10-15 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8725 2.1609 1.9149 2.2033 -0.0424 -2.21%
2024-10-14 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9149 2.2033 1.8787 2.1671 0.0362 1.93%
2024-10-11 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8787 2.1671 1.9299 2.2183 -0.0512 -2.65%
2024-10-10 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9299 2.2183 1.9378 2.2262 -0.0079 -0.41%
2024-10-09 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9378 2.2262 2.0369 2.3253 -0.0991 -4.87%
2024-10-08 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0369 2.3253 1.9505 2.2389 0.0864 4.43%
2024-09-30 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9505 2.2389 1.8221 2.1105 0.1284 7.05%
2024-09-27 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8221 2.1105 1.7436 2.0320 0.0785 4.50%
2024-09-26 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7436 2.0320 1.6842 1.9726 0.0594 3.53%
2024-09-25 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6842 1.9726 1.6760 1.9644 0.0082 0.49%
2024-09-24 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6760 1.9644 1.6197 1.9081 0.0563 3.48%
2024-09-23 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6197 1.9081 1.6181 1.9065 0.0016 0.10%
2024-09-20 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6181 1.9065 1.6183 1.9067 -0.0002 -0.01%
2024-09-19 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6183 1.9067 1.6057 1.8941 0.0126 0.78%
2024-09-18 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6057 1.8941 1.6109 1.8993 -0.0052 -0.32%
2024-09-13 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6109 1.8993 1.6168 1.9052 -0.0059 -0.36%
2024-09-12 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6168 1.9052 1.6276 1.9160 -0.0108 -0.66%
2024-09-11 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6276 1.9160 1.6301 1.9185 -0.0025 -0.15%
2024-09-10 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6301 1.9185 1.6241 1.9125 0.0060 0.37%
2024-09-09 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6241 1.9125 1.6360 1.9244 -0.0119 -0.73%
2024-09-06 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6360 1.9244 1.6560 1.9444 -0.0200 -1.21%
2024-09-05 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6560 1.9444 1.6534 1.9418 0.0026 0.16%
2024-09-04 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6534 1.9418 1.6665 1.9549 -0.0131 -0.79%
2024-09-03 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6665 1.9549 1.6583 1.9467 0.0082 0.49%
2024-09-02 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6583 1.9467 1.6913 1.9797 -0.0330 -1.95%
2024-08-30 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6913 1.9797 1.6607 1.9491 0.0306 1.84%
2024-08-29 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6607 1.9491 1.6493 1.9377 0.0114 0.69%
2024-08-28 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6493 1.9377 1.6567 1.9451 -0.0074 -0.45%
2024-08-27 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6567 1.9451 1.6713 1.9597 -0.0146 -0.87%
2024-08-26 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6713 1.9597 1.6751 1.9635 -0.0038 -0.23%
2024-08-23 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6751 1.9635 1.6749 1.9633 0.0002 0.01%
2024-08-22 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6749 1.9633 1.6859 1.9743 -0.0110 -0.65%
2024-08-21 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6859 1.9743 1.6876 1.9760 -0.0017 -0.10%
2024-08-20 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6876 1.9760 1.7012 1.9896 -0.0136 -0.80%
2024-08-19 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7012 1.9896 1.7022 1.9906 -0.0010 -0.06%
2024-08-16 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7022 1.9906 1.7008 1.9892 0.0014 0.08%
2024-08-15 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7008 1.9892 1.6918 1.9802 0.0090 0.53%
2024-08-14 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6918 1.9802 1.7038 1.9922 -0.0120 -0.70%
2024-08-13 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7038 1.9922 1.6996 1.9880 0.0042 0.25%
2024-08-12 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6996 1.9880 1.7035 1.9919 -0.0039 -0.23%
2024-08-09 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7035 1.9919 1.7047 1.9931 -0.0012 -0.07%
2024-08-08 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7047 1.9931 1.7046 1.9930 0.0001 0.01%
2024-08-07 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7046 1.9930 1.7060 1.9944 -0.0014 -0.08%
2024-08-06 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7060 1.9944 1.6949 1.9833 0.0111 0.65%
2024-08-05 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.6949 1.9833 1.7326 2.0210 -0.0377 -2.18%
2024-08-02 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7326 2.0210 1.7547 2.0431 -0.0221 -1.26%
2024-08-01 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7547 2.0431 1.7646 2.0530 -0.0099 -0.56%
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2024-07-26 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7391 2.0275 1.7314 2.0198 0.0077 0.44%
2024-07-25 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7314 2.0198 1.7456 2.0340 -0.0142 -0.81%
2024-07-24 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7456 2.0340 1.7576 2.0460 -0.0120 -0.68%
2024-07-23 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7576 2.0460 1.7951 2.0835 -0.0375 -2.09%
2024-07-22 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7951 2.0835 1.8046 2.0930 -0.0095 -0.53%
2024-07-19 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8046 2.0930 1.8046 2.0930 0.0000 0.00%
2024-07-18 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8046 2.0930 1.8050 2.0934 -0.0004 -0.02%
2024-07-17 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8050 2.0934 1.8207 2.1091 -0.0157 -0.86%
2024-07-16 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8207 2.1091 1.8070 2.0954 0.0137 0.76%
2024-07-15 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8070 2.0954 1.8103 2.0987 -0.0033 -0.18%
2024-07-12 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8103 2.0987 1.8166 2.1050 -0.0063 -0.35%
2024-07-11 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8166 2.1050 1.8004 2.0888 0.0162 0.90%
2024-07-10 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8004 2.0888 1.8033 2.0917 -0.0029 -0.16%
2024-07-09 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8033 2.0917 1.7723 2.0607 0.0310 1.75%
2024-07-08 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7723 2.0607 1.7819 2.0703 -0.0096 -0.54%
2024-07-05 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7819 2.0703 1.7856 2.0740 -0.0037 -0.21%
2024-07-04 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7856 2.0740 1.7945 2.0829 -0.0089 -0.50%
2024-07-03 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7945 2.0829 1.8028 2.0912 -0.0083 -0.46%
2024-07-02 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8028 2.0912 1.8086 2.0970 -0.0058 -0.32%
2024-07-01 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8086 2.0970 1.7984 2.0868 0.0102 0.57%
2024-06-30 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7984 2.0868 1.7985 2.0869 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7859 2.0743 1.8054 2.0938 -0.0195 -1.08%
2024-06-26 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8054 2.0938 1.7867 2.0751 0.0187 1.05%
2024-06-25 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.7867 2.0751 1.8020 2.0904 -0.0153 -0.85%
2024-06-24 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8020 2.0904 1.8208 2.1092 -0.0188 -1.03%
2024-06-21 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8208 2.1092 1.8236 2.1120 -0.0028 -0.15%
2024-06-20 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8236 2.1120 1.8366 2.1250 -0.0130 -0.71%
2024-06-19 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8366 2.1250 1.8384 2.1268 -0.0018 -0.10%
2024-06-18 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8384 2.1268 1.8314 2.1198 0.0070 0.38%
2024-06-17 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8314 2.1198 1.8287 2.1171 0.0027 0.15%
2024-06-14 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8287 2.1171 1.8176 2.1060 0.0111 0.61%
2024-06-13 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8176 2.1060 1.8179 2.1063 -0.0003 -0.02%
2024-06-12 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8179 2.1063 1.8129 2.1013 0.0050 0.28%
2024-06-11 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8129 2.1013 1.8209 2.1093 -0.0080 -0.44%
2024-06-07 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8209 2.1093 1.8302 2.1186 -0.0093 -0.51%
2024-06-06 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8302 2.1186 1.8315 2.1199 -0.0013 -0.07%
2024-06-05 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8315 2.1199 1.8458 2.1342 -0.0143 -0.77%
2024-06-04 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8458 2.1342 1.8330 2.1214 0.0128 0.70%
2024-06-03 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8330 2.1214 1.8264 2.1148 0.0066 0.36%
2024-05-31 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8264 2.1148 1.8265 2.1149 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8265 2.1149 1.8367 2.1251 -0.0102 -0.56%
2024-05-29 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8367 2.1251 1.8374 2.1258 -0.0007 -0.04%
2024-05-28 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8374 2.1258 1.8511 2.1395 -0.0137 -0.74%
2024-05-27 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8511 2.1395 1.8386 2.1270 0.0125 0.68%
2024-05-24 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8386 2.1270 1.8562 2.1446 -0.0176 -0.95%