中泰興為價(jià)值精選混合C基金凈值查詢(013777)
今天最新凈值
1.0702
0.0033 0.3100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0668
-0.0021 -0.2001%
- 累計(jì)凈值：1.0702
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：19.0420億
- 最近資產(chǎn)：6.97億元
- 基金公司：中泰證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：姜誠
近一月中泰興為價(jià)值精選混合C基金凈值查詢
近一月,中泰興為價(jià)值精選混合C(013777)基金累計(jì)收益率-0.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013777 |
中泰興為價(jià)值精選混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
013777 |
中泰興為價(jià)值精選混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
013777 |
中泰興為價(jià)值精選混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
013777 |
中泰興為價(jià)值精選混合C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-05-16 |
013777 |
中泰興為價(jià)值精選混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2025-05-15 |
013777 |
中泰興為價(jià)值精選混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2025-05-14 |
013777 |
中泰興為價(jià)值精選混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
013777 |
中泰興為價(jià)值精選混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-05-12 |
013777 |
中泰興為價(jià)值精選混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0111 |
1.04% |
| 2025-05-09 |
013777 |
中泰興為價(jià)值精選混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0023 |
-0.22% |
|
|
| 2025-05-08 |
013777 |
中泰興為價(jià)值精選混合C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-07 |
013777 |
中泰興為價(jià)值精選混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-05-06 |
013777 |
中泰興為價(jià)值精選混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
013777 |
中泰興為價(jià)值精選混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-04-29 |
013777 |
中泰興為價(jià)值精選混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
013777 |
中泰興為價(jià)值精選混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2025-04-25 |
013777 |
中泰興為價(jià)值精選混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
013777 |
中泰興為價(jià)值精選混合C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-04-23 |
013777 |
中泰興為價(jià)值精選混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0078 |
-0.72% |
