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中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013763)

今天最新凈值 0.7566 -0.0005 -0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7616 -0.0001 -0.0187%
  • 累計(jì)凈值：0.7566
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4234億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桑磊 侯丹琳
近一周中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A(013763)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7617 0.7617 0.7566 0.7566 0.0051 0.67%
2025-05-19 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7566 0.7566 0.7571 0.7571 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 013763 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7571 0.7571 0.7578 0.7578 -0.0007 -0.09%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%