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中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013763)

今天最新凈值 0.7571 -0.0007 -0.0900% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.7565 -0.0001 -0.0167%
  • 累計凈值：0.7571
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4234億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桑磊 侯丹琳
近一年中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A(013763)基金累計收益率5.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7566 0.7566 0.7571 0.7571 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7571 0.7571 0.7578 0.7578 -0.0007 -0.09%
2025-05-15 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7578 0.7578 0.7661 0.7661 -0.0083 -1.08%
2025-05-14 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7661 0.7661 0.7624 0.7624 0.0037 0.49%
2025-05-13 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7624 0.7624 0.7649 0.7649 -0.0025 -0.33%
2025-05-12 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7649 0.7649 0.7559 0.7559 0.0090 1.19%
2025-05-09 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7559 0.7559 0.7611 0.7611 -0.0052 -0.68%
2025-05-08 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7611 0.7611 0.7597 0.7597 0.0014 0.18%
2025-05-07 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7597 0.7597 0.7609 0.7609 -0.0012 -0.16%
2025-05-06 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7609 0.7609 0.7502 0.7502 0.0107 1.43%
2025-04-30 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7502 0.7502 0.7466 0.7466 0.0036 0.48%
2025-04-29 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7466 0.7466 0.7462 0.7462 0.0004 0.05%
2025-04-28 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7462 0.7462 0.7490 0.7490 -0.0028 -0.37%
2025-04-25 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7490 0.7490 0.7483 0.7483 0.0007 0.09%
2025-04-24 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7483 0.7483 0.7514 0.7514 -0.0031 -0.41%
2025-04-23 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7514 0.7514 0.7488 0.7488 0.0026 0.35%
2025-04-22 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7488 0.7488 0.7479 0.7479 0.0009 0.12%
2025-04-21 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7479 0.7479 0.7415 0.7415 0.0064 0.86%
2025-04-18 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7415 0.7415 0.7437 0.7437 -0.0022 -0.30%
2025-04-17 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7437 0.7437 0.7414 0.7414 0.0023 0.31%
2025-04-16 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7414 0.7414 0.7448 0.7448 -0.0034 -0.46%
2025-04-15 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7448 0.7448 0.7480 0.7480 -0.0032 -0.43%
2025-04-14 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7480 0.7480 0.7444 0.7444 0.0036 0.48%
2025-04-11 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7444 0.7444 0.7369 0.7369 0.0075 1.02%
2025-04-10 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7369 0.7369 0.7241 0.7241 0.0128 1.77%
2025-04-09 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7241 0.7241 0.7120 0.7120 0.0121 1.70%
2025-04-08 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7120 0.7120 0.7073 0.7073 0.0047 0.66%
2025-04-07 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7073 0.7073 0.7690 0.7690 -0.0617 -8.02%
2025-04-03 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7690 0.7690 0.7785 0.7785 -0.0095 -1.22%
2025-04-02 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7785 0.7785 0.7792 0.7792 -0.0007 -0.09%
2025-04-01 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7792 0.7792 0.7761 0.7761 0.0031 0.40%
2025-03-31 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7761 0.7761 0.7820 0.7820 -0.0059 -0.75%
2025-03-28 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7820 0.7820 0.7865 0.7865 -0.0045 -0.57%
2025-03-27 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7865 0.7865 0.7819 0.7819 0.0046 0.59%
2025-03-26 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7819 0.7819 0.7815 0.7815 0.0004 0.05%
2025-03-25 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7815 0.7815 0.7875 0.7875 -0.0060 -0.76%
2025-03-24 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7875 0.7875 0.7850 0.7850 0.0025 0.32%
2025-03-21 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7850 0.7850 0.7976 0.7976 -0.0126 -1.58%
2025-03-20 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7976 0.7976 0.8036 0.8036 -0.0060 -0.75%
2025-03-19 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.8036 0.8036 0.8067 0.8067 -0.0031 -0.38%
2025-03-18 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.8067 0.8067 0.8021 0.8021 0.0046 0.57%
2025-03-17 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.8021 0.8021 0.8024 0.8024 -0.0003 -0.04%
2025-03-14 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.8024 0.8024 0.7863 0.7863 0.0161 2.05%
2025-03-13 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7863 0.7863 0.7929 0.7929 -0.0066 -0.83%
2025-03-12 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7929 0.7929 0.7951 0.7951 -0.0022 -0.28%
2025-03-11 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7951 0.7951 0.7943 0.7943 0.0008 0.10%
2025-03-10 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7943 0.7943 0.7965 0.7965 -0.0022 -0.28%
2025-03-07 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7965 0.7965 0.7984 0.7984 -0.0019 -0.24%
2025-03-06 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7984 0.7984 0.7865 0.7865 0.0119 1.51%
2025-03-05 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7865 0.7865 0.7829 0.7829 0.0036 0.46%
2025-03-04 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7829 0.7829 0.7810 0.7810 0.0019 0.24%
2025-03-03 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7810 0.7810 0.7814 0.7814 -0.0004 -0.05%
2025-02-28 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7814 0.7814 0.7972 0.7972 -0.0158 -1.98%
2025-02-27 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7972 0.7972 0.7964 0.7964 0.0008 0.10%
2025-02-26 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7964 0.7964 0.7874 0.7874 0.0090 1.14%
2025-02-25 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7874 0.7874 0.7933 0.7933 -0.0059 -0.74%
2025-02-24 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7933 0.7933 0.7951 0.7951 -0.0018 -0.23%
2025-02-21 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7951 0.7951 0.7842 0.7842 0.0109 1.39%
2025-02-20 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7842 0.7842 0.7835 0.7835 0.0007 0.09%
2025-02-19 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7835 0.7835 0.7770 0.7770 0.0065 0.84%
2025-02-18 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7770 0.7770 0.7820 0.7820 -0.0050 -0.64%
2025-02-17 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7820 0.7820 0.7805 0.7805 0.0015 0.19%
2025-02-14 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7805 0.7805 0.7746 0.7746 0.0059 0.76%
2025-02-13 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7746 0.7746 0.7790 0.7790 -0.0044 -0.56%
2025-02-12 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7790 0.7790 0.7720 0.7720 0.0070 0.91%
2025-02-11 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7720 0.7720 0.7763 0.7763 -0.0043 -0.55%
2025-02-10 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7763 0.7763 0.7737 0.7737 0.0026 0.34%
2025-02-07 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7737 0.7737 0.7652 0.7652 0.0085 1.11%
2025-02-06 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7652 0.7652 0.7543 0.7543 0.0109 1.45%
2025-02-05 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7543 0.7543 0.7560 0.7560 -0.0017 -0.22%
2025-01-27 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7560 0.7560 0.7607 0.7607 -0.0047 -0.62%
2025-01-24 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7607 0.7607 0.7524 0.7524 0.0083 1.10%
2025-01-23 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7524 0.7524 0.7564 0.7564 -0.0040 -0.53%
2025-01-20 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7588 0.7588 0.7510 0.7510 0.0078 1.04%
2025-01-10 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7316 0.7316 0.7407 0.7407 -0.0091 -1.23%
2025-01-09 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7407 0.7407 0.7393 0.7393 0.0014 0.19%
2025-01-08 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7393 0.7393 0.7424 0.7424 -0.0031 -0.42%
2025-01-07 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7424 0.7424 0.7376 0.7376 0.0048 0.65%
2025-01-06 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7376 0.7376 0.7383 0.7383 -0.0007 -0.09%
2025-01-03 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7383 0.7383 0.7476 0.7476 -0.0093 -1.24%
2025-01-02 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7476 0.7476 0.7632 0.7632 -0.0156 -2.04%
2024-12-31 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7632 0.7632 0.7746 0.7746 -0.0114 -1.47%
2024-12-30 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7746 0.7746 0.7754 0.7754 -0.0008 -0.10%
2024-12-27 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7754 0.7754 0.7773 0.7773 -0.0019 -0.24%
2024-12-24 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7765 0.7765 0.7695 0.7695 0.0070 0.91%
2024-12-23 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7695 0.7695 0.7750 0.7750 -0.0055 -0.71%
2024-12-20 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7750 0.7750 0.7756 0.7756 -0.0006 -0.08%
2024-12-19 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7756 0.7756 0.7741 0.7741 0.0015 0.19%
2024-12-18 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7741 0.7741 0.7724 0.7724 0.0017 0.22%
2024-12-17 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7724 0.7724 0.7733 0.7733 -0.0009 -0.12%
2024-12-16 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7733 0.7733 0.7817 0.7817 -0.0084 -1.07%
2024-12-13 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7817 0.7817 0.7960 0.7960 -0.0143 -1.80%
2024-12-12 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7960 0.7960 0.7883 0.7883 0.0077 0.98%
2024-12-11 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7883 0.7883 0.7867 0.7867 0.0016 0.20%
2024-12-10 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7867 0.7867 0.7822 0.7822 0.0045 0.58%
2024-12-09 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7822 0.7822 0.7840 0.7840 -0.0018 -0.23%
2024-12-06 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7840 0.7840 0.7762 0.7762 0.0078 1.00%
2024-12-05 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7762 0.7762 0.7768 0.7768 -0.0006 -0.08%
2024-12-04 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7768 0.7768 0.7824 0.7824 -0.0056 -0.72%
2024-12-03 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7824 0.7824 0.7837 0.7837 -0.0013 -0.17%
2024-12-02 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7837 0.7837 0.7761 0.7761 0.0076 0.98%
2024-11-29 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7761 0.7761 0.7694 0.7694 0.0067 0.87%
2024-11-28 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7694 0.7694 0.7752 0.7752 -0.0058 -0.75%
2024-11-27 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7752 0.7752 0.7630 0.7630 0.0122 1.60%
2024-11-26 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7630 0.7630 0.7639 0.7639 -0.0009 -0.12%
2024-11-25 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7639 0.7639 0.7649 0.7649 -0.0010 -0.13%
2024-11-22 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7649 0.7649 0.7855 0.7855 -0.0206 -2.62%
2024-11-21 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7855 0.7855 0.7882 0.7882 -0.0027 -0.34%
2024-11-20 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7882 0.7882 0.7839 0.7839 0.0043 0.55%
2024-11-19 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7839 0.7839 0.7757 0.7757 0.0082 1.06%
2024-11-18 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7757 0.7757 0.7835 0.7835 -0.0078 -1.00%
2024-11-15 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7835 0.7835 0.7951 0.7951 -0.0116 -1.46%
2024-11-14 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7951 0.7951 0.8105 0.8105 -0.0154 -1.90%
2024-11-13 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.8105 0.8105 0.8085 0.8085 0.0020 0.25%
2024-11-12 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.8085 0.8085 0.8142 0.8142 -0.0057 -0.70%
2024-11-11 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.8142 0.8142 0.8069 0.8069 0.0073 0.90%
2024-11-08 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.8069 0.8069 0.8125 0.8125 -0.0056 -0.69%
2024-11-07 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.8125 0.8125 0.7967 0.7967 0.0158 1.98%
2024-11-06 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7967 0.7967 0.8000 0.8000 -0.0033 -0.41%
2024-11-05 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.8000 0.8000 0.7809 0.7809 0.0191 2.45%
2024-11-04 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7809 0.7809 0.7703 0.7703 0.0106 1.38%
2024-11-01 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7703 0.7703 0.7762 0.7762 -0.0059 -0.76%
2024-10-31 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7762 0.7762 0.7759 0.7759 0.0003 0.04%
2024-10-30 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7759 0.7759 0.7797 0.7797 -0.0038 -0.49%
2024-10-29 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7797 0.7797 0.7857 0.7857 -0.0060 -0.76%
2024-10-28 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7857 0.7857 0.7848 0.7848 0.0009 0.11%
2024-10-25 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7848 0.7848 0.7786 0.7786 0.0062 0.80%
2024-10-23 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7860 0.7860 0.7871 0.7871 -0.0011 -0.14%
2024-10-22 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7871 0.7871 0.7835 0.7835 0.0036 0.46%
2024-10-21 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7835 0.7835 0.7797 0.7797 0.0038 0.49%
2024-10-18 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7797 0.7797 0.7472 0.7472 0.0325 4.35%
2024-10-17 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7472 0.7472 0.7525 0.7525 -0.0053 -0.70%
2024-10-16 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7525 0.7525 0.7581 0.7581 -0.0056 -0.74%
2024-10-14 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7764 0.7764 0.7638 0.7638 0.0126 1.65%
2024-10-11 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7638 0.7638 0.7870 0.7870 -0.0232 -2.95%
2024-10-10 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7870 0.7870 0.7901 0.7901 -0.0031 -0.39%
2024-10-08 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.8358 0.8358 0.7798 0.7798 0.0560 7.18%
2024-09-30 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7798 0.7798 0.7188 0.7188 0.0610 8.49%
2024-09-27 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7188 0.7188 0.6861 0.6861 0.0327 4.77%
2024-09-26 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6861 0.6861 0.6630 0.6630 0.0231 3.48%
2024-09-25 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6630 0.6630 0.6606 0.6606 0.0024 0.36%
2024-09-24 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6606 0.6606 0.6388 0.6388 0.0218 3.41%
2024-09-20 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6407 0.6407 0.6412 0.6412 -0.0005 -0.08%
2024-09-19 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6412 0.6412 0.6366 0.6366 0.0046 0.72%
2024-09-18 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6366 0.6366 0.6357 0.6357 0.0009 0.14%
2024-09-13 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6357 0.6357 0.6381 0.6381 -0.0024 -0.38%
2024-09-12 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6381 0.6381 0.6407 0.6407 -0.0026 -0.41%
2024-09-11 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6407 0.6407 0.6371 0.6371 0.0036 0.57%
2024-09-10 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6371 0.6371 0.6362 0.6362 0.0009 0.14%
2024-09-09 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6362 0.6362 0.6405 0.6405 -0.0043 -0.67%
2024-09-06 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6405 0.6405 0.6488 0.6488 -0.0083 -1.28%
2024-09-05 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6488 0.6488 0.6469 0.6469 0.0019 0.29%
2024-09-04 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6469 0.6469 0.6500 0.6500 -0.0031 -0.48%
2024-09-03 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6500 0.6500 0.6441 0.6441 0.0059 0.92%
2024-09-02 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6441 0.6441 0.6560 0.6560 -0.0119 -1.81%
2024-08-30 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6560 0.6560 0.6443 0.6443 0.0117 1.82%
2024-08-29 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6443 0.6443 0.6401 0.6401 0.0042 0.66%
2024-08-28 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6401 0.6401 0.6409 0.6409 -0.0008 -0.12%
2024-08-27 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6409 0.6409 0.6448 0.6448 -0.0039 -0.60%
2024-08-26 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6448 0.6448 0.6448 0.6448 0.0000 0.00%
2024-08-23 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6448 0.6448 0.6447 0.6447 0.0001 0.02%
2024-08-22 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6447 0.6447 0.6468 0.6468 -0.0021 -0.32%
2024-08-21 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6468 0.6468 0.6485 0.6485 -0.0017 -0.26%
2024-08-20 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6485 0.6485 0.6550 0.6550 -0.0065 -0.99%
2024-08-19 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6550 0.6550 0.6546 0.6546 0.0004 0.06%
2024-08-16 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6546 0.6546 0.6540 0.6540 0.0006 0.09%
2024-08-15 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6540 0.6540 0.6525 0.6525 0.0015 0.23%
2024-08-14 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6525 0.6525 0.6598 0.6598 -0.0073 -1.11%
2024-08-13 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6598 0.6598 0.6572 0.6572 0.0026 0.40%
2024-08-12 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6572 0.6572 0.6582 0.6582 -0.0010 -0.15%
2024-08-09 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6582 0.6582 0.6593 0.6593 -0.0011 -0.17%
2024-08-08 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6593 0.6593 0.6598 0.6598 -0.0005 -0.08%
2024-08-07 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6598 0.6598 0.6594 0.6594 0.0004 0.06%
2024-08-06 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6594 0.6594 0.6536 0.6536 0.0058 0.89%
2024-08-02 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6664 0.6664 0.6771 0.6771 -0.0107 -1.58%
2024-08-01 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6771 0.6771 0.6816 0.6816 -0.0045 -0.66%
2024-07-31 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6816 0.6816 0.6634 0.6634 0.0182 2.74%
2024-07-29 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6675 0.6675 0.6714 0.6714 -0.0039 -0.58%
2024-07-26 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6714 0.6714 0.6648 0.6648 0.0066 0.99%
2024-07-25 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6648 0.6648 0.6686 0.6686 -0.0038 -0.57%
2024-07-24 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6686 0.6686 0.6743 0.6743 -0.0057 -0.85%
2024-07-23 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6743 0.6743 0.6897 0.6897 -0.0154 -2.23%
2024-07-22 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6897 0.6897 0.6896 0.6896 0.0001 0.01%
2024-07-19 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6896 0.6896 0.6895 0.6895 0.0001 0.01%
2024-07-18 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6895 0.6895 0.6869 0.6869 0.0026 0.38%
2024-07-17 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6869 0.6869 0.6919 0.6919 -0.0050 -0.72%
2024-07-16 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6919 0.6919 0.6892 0.6892 0.0027 0.39%
2024-07-15 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6892 0.6892 0.6933 0.6933 -0.0041 -0.59%
2024-07-12 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6933 0.6933 0.6923 0.6923 0.0010 0.14%
2024-07-11 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6923 0.6923 0.6817 0.6817 0.0106 1.55%
2024-07-10 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6817 0.6817 0.6833 0.6833 -0.0016 -0.23%
2024-07-09 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6833 0.6833 0.6737 0.6737 0.0096 1.42%
2024-07-08 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6737 0.6737 0.6819 0.6819 -0.0082 -1.20%
2024-07-05 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6819 0.6819 0.6799 0.6799 0.0020 0.29%
2024-07-04 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6799 0.6799 0.6838 0.6838 -0.0039 -0.57%
2024-07-03 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6838 0.6838 0.6858 0.6858 -0.0020 -0.29%
2024-07-02 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6858 0.6858 0.6923 0.6923 -0.0065 -0.94%
2024-07-01 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6923 0.6923 0.6902 0.6902 0.0021 0.30%
2024-06-30 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6902 0.6902 0.6884 0.6884 0.0018 0.26%
2024-06-26 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6980 0.6980 0.6908 0.6908 0.0072 1.04%
2024-06-25 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6908 0.6908 0.6957 0.6957 -0.0049 -0.70%
2024-06-24 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.6957 0.6957 0.7053 0.7053 -0.0096 -1.36%
2024-06-21 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7053 0.7053 0.7064 0.7064 -0.0011 -0.16%
2024-06-20 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7064 0.7064 0.7133 0.7133 -0.0069 -0.97%
2024-06-19 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7133 0.7133 0.7182 0.7182 -0.0049 -0.68%
2024-06-18 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7182 0.7182 0.7153 0.7153 0.0029 0.41%
2024-06-17 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7153 0.7153 0.7123 0.7123 0.0030 0.42%
2024-06-14 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7123 0.7123 0.7088 0.7088 0.0035 0.49%
2024-06-13 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7088 0.7088 0.7079 0.7079 0.0009 0.13%
2024-06-12 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7079 0.7079 0.7079 0.7079 0.0000 0.00%
2024-06-11 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7079 0.7079 0.7068 0.7068 0.0011 0.16%
2024-06-07 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7068 0.7068 0.7119 0.7119 -0.0051 -0.72%
2024-06-06 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7119 0.7119 0.7146 0.7146 -0.0027 -0.38%
2024-06-05 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7146 0.7146 0.7188 0.7188 -0.0042 -0.58%
2024-06-04 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7188 0.7188 0.7127 0.7127 0.0061 0.86%
2024-06-03 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7127 0.7127 0.7099 0.7099 0.0028 0.39%
2024-05-31 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7099 0.7099 0.7113 0.7113 -0.0014 -0.20%
2024-05-30 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7113 0.7113 0.7117 0.7117 -0.0004 -0.06%
2024-05-29 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7117 0.7117 0.7114 0.7114 0.0003 0.04%
2024-05-28 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7114 0.7114 0.7171 0.7171 -0.0057 -0.79%
2024-05-27 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7171 0.7171 0.7096 0.7096 0.0075 1.06%
2024-05-24 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7096 0.7096 0.7177 0.7177 -0.0081 -1.13%
2024-05-23 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7177 0.7177 0.7272 0.7272 -0.0095 -1.31%
2024-05-22 013763 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 0.7272 0.7272 0.7268 0.7268 0.0004 0.06%