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中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(013756)

今天最新凈值 0.3999 -0.0014 -0.3500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3977 0.0002 0.0496%
  • 累計(jì)凈值：0.3999
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9635億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：劉先政 劉航
近一季中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C(013756)基金累計(jì)收益率-7.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.3975 0.3975 0.3999 0.3999 -0.0024 -0.60%
2025-05-21 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.3999 0.3999 0.4013 0.4013 -0.0014 -0.35%
2025-05-20 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4013 0.4013 0.3992 0.3992 0.0021 0.53%
2025-05-19 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.3992 0.3992 0.4018 0.4018 -0.0026 -0.65%
2025-05-16 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4018 0.4018 0.3998 0.3998 0.0020 0.50%
2025-05-15 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.3998 0.3998 0.4073 0.4073 -0.0075 -1.84%
2025-05-14 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4073 0.4073 0.4085 0.4085 -0.0012 -0.29%
2025-05-13 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4085 0.4085 0.4090 0.4090 -0.0005 -0.12%
2025-05-12 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4090 0.4090 0.4033 0.4033 0.0057 1.41%
2025-05-09 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4033 0.4033 0.4124 0.4124 -0.0091 -2.21%
2025-05-08 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4124 0.4124 0.4130 0.4130 -0.0006 -0.15%
2025-05-07 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4130 0.4130 0.4166 0.4166 -0.0036 -0.86%
2025-05-06 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4166 0.4166 0.4068 0.4068 0.0098 2.41%
2025-04-30 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4068 0.4068 0.3966 0.3966 0.0102 2.57%
2025-04-29 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.3966 0.3966 0.3902 0.3902 0.0064 1.64%
2025-04-28 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.3902 0.3902 0.3922 0.3922 -0.0020 -0.51%
2025-04-25 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.3922 0.3922 0.3937 0.3937 -0.0015 -0.38%
2025-04-24 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.3937 0.3937 0.3944 0.3944 -0.0007 -0.18%
2025-04-23 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.3944 0.3944 0.3878 0.3878 0.0066 1.70%
2025-04-22 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.3878 0.3878 0.3930 0.3930 -0.0052 -1.32%
2025-04-21 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.3930 0.3930 0.3813 0.3813 0.0117 3.07%
2025-04-18 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.3813 0.3813 0.3871 0.3871 -0.0058 -1.50%
2025-04-17 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.3871 0.3871 0.3867 0.3867 0.0004 0.10%
2025-04-16 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.3867 0.3867 0.3924 0.3924 -0.0057 -1.45%
2025-04-15 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.3924 0.3924 0.3912 0.3912 0.0012 0.31%
2025-04-14 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.3912 0.3912 0.3874 0.3874 0.0038 0.98%
2025-04-11 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.3874 0.3874 0.3799 0.3799 0.0075 1.97%
2025-04-10 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.3799 0.3799 0.3695 0.3695 0.0104 2.81%
2025-04-09 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.3695 0.3695 0.3637 0.3637 0.0058 1.59%
2025-04-08 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.3637 0.3637 0.3657 0.3657 -0.0020 -0.55%
2025-04-07 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.3657 0.3657 0.4086 0.4086 -0.0429 -10.50%
2025-04-03 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4086 0.4086 0.4202 0.4202 -0.0116 -2.76%
2025-04-02 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4202 0.4202 0.4202 0.4202 0.0000 0.00%
2025-04-01 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4202 0.4202 0.4230 0.4230 -0.0028 -0.66%
2025-03-31 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4230 0.4230 0.4236 0.4236 -0.0006 -0.14%
2025-03-28 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4236 0.4236 0.4254 0.4254 -0.0018 -0.42%
2025-03-27 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4254 0.4254 0.4270 0.4270 -0.0016 -0.37%
2025-03-26 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4270 0.4270 0.4282 0.4282 -0.0012 -0.28%
2025-03-25 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4282 0.4282 0.4371 0.4371 -0.0089 -2.04%
2025-03-24 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4371 0.4371 0.4333 0.4333 0.0038 0.88%
2025-03-21 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4333 0.4333 0.4444 0.4444 -0.0111 -2.50%
2025-03-20 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4444 0.4444 0.4475 0.4475 -0.0031 -0.69%
2025-03-19 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4475 0.4475 0.4514 0.4514 -0.0039 -0.86%
2025-03-18 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4514 0.4514 0.4479 0.4479 0.0035 0.78%
2025-03-17 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4479 0.4479 0.4501 0.4501 -0.0022 -0.49%
2025-03-14 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4501 0.4501 0.4413 0.4413 0.0088 1.99%
2025-03-13 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4413 0.4413 0.4476 0.4476 -0.0063 -1.41%
2025-03-12 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4476 0.4476 0.4462 0.4462 0.0014 0.31%
2025-03-11 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4462 0.4462 0.4437 0.4437 0.0025 0.56%
2025-03-10 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4437 0.4437 0.4427 0.4427 0.0010 0.23%
2025-03-07 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4427 0.4427 0.4401 0.4401 0.0026 0.59%
2025-03-06 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4401 0.4401 0.4338 0.4338 0.0063 1.45%
2025-03-05 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4338 0.4338 0.4232 0.4232 0.0106 2.50%
2025-03-04 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4232 0.4232 0.4188 0.4188 0.0044 1.05%
2025-03-03 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4188 0.4188 0.4148 0.4148 0.0040 0.96%
2025-02-28 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4148 0.4148 0.4270 0.4270 -0.0122 -2.86%
2025-02-27 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4270 0.4270 0.4280 0.4280 -0.0010 -0.23%
2025-02-26 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4280 0.4280 0.4252 0.4252 0.0028 0.66%
2025-02-25 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4252 0.4252 0.4287 0.4287 -0.0035 -0.82%
2025-02-24 013756 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4287 0.4287 0.4278 0.4278 0.0009 0.21%