中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(013756)
今天最新凈值
0.3975
-0.0024 -0.6000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.3935
-0.0040 -1.0106%
- 累計(jì)凈值：0.3975
- 成立日期：2021-11-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.9635億
- 最近資產(chǎn)：0.86億
- 基金公司：中銀證券
- 基金經(jīng)理：劉先政 劉航
近一月中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
近一月,中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C(013756)基金累計(jì)收益率2.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013756 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C |
0.3936 |
0.3936 |
0.3975 |
0.3975 |
-0.0039 |
-0.98% |
| 2025-05-22 |
013756 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C |
0.3975 |
0.3975 |
0.3999 |
0.3999 |
-0.0024 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
013756 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C |
0.3999 |
0.3999 |
0.4013 |
0.4013 |
-0.0014 |
-0.35% |
| 2025-05-20 |
013756 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C |
0.4013 |
0.4013 |
0.3992 |
0.3992 |
0.0021 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
013756 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C |
0.3992 |
0.3992 |
0.4018 |
0.4018 |
-0.0026 |
-0.65% |
| 2025-05-16 |
013756 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C |
0.4018 |
0.4018 |
0.3998 |
0.3998 |
0.0020 |
0.50% |
| 2025-05-15 |
013756 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C |
0.3998 |
0.3998 |
0.4073 |
0.4073 |
-0.0075 |
-1.84% |
| 2025-05-14 |
013756 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C |
0.4073 |
0.4073 |
0.4085 |
0.4085 |
-0.0012 |
-0.29% |
| 2025-05-13 |
013756 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C |
0.4085 |
0.4085 |
0.4090 |
0.4090 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
013756 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C |
0.4090 |
0.4090 |
0.4033 |
0.4033 |
0.0057 |
1.41% |
|
|
| 2025-05-09 |
013756 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C |
0.4033 |
0.4033 |
0.4124 |
0.4124 |
-0.0091 |
-2.21% |
| 2025-05-08 |
013756 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C |
0.4124 |
0.4124 |
0.4130 |
0.4130 |
-0.0006 |
-0.15% |
| 2025-05-07 |
013756 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C |
0.4130 |
0.4130 |
0.4166 |
0.4166 |
-0.0036 |
-0.86% |
| 2025-05-06 |
013756 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C |
0.4166 |
0.4166 |
0.4068 |
0.4068 |
0.0098 |
2.41% |
| 2025-04-30 |
013756 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C |
0.4068 |
0.4068 |
0.3966 |
0.3966 |
0.0102 |
2.57% |
| 2025-04-29 |
013756 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C |
0.3966 |
0.3966 |
0.3902 |
0.3902 |
0.0064 |
1.64% |
| 2025-04-28 |
013756 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C |
0.3902 |
0.3902 |
0.3922 |
0.3922 |
-0.0020 |
-0.51% |
| 2025-04-25 |
013756 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C |
0.3922 |
0.3922 |
0.3937 |
0.3937 |
-0.0015 |
-0.38% |
| 2025-04-24 |
013756 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C |
0.3937 |
0.3937 |
0.3944 |
0.3944 |
-0.0007 |
-0.18% |
