| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 | 013712 | 方正富邦鑫益一年定開混合A | 1.0356 | 1.0356 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0056 | 0.54% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 保險(xiǎn)主題LOF | 1.0250 | 0.39% |
| 方正富邦紅利精選混合A | 1.5006 | 0.17% |
| 方正富邦均衡精選混合A | 0.9841 | 0.06% |
| 方正富邦均衡精選混合C | 0.9717 | 0.05% |
| 方正富邦添利純債A | 1.0191 | 0.04% |
| 方正富邦天恒混合A | 1.4983 | 0.04% |
| 方正富邦天恒混合C | 1.5168 | 0.04% |
| 方正富邦添利純債C | 1.0221 | 0.03% |
| 方正富邦豐利債券C | 1.1038 | 0.02% |
| 方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開債券 | 1.0255 | 0.02% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 匯添富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 | 1.1381 | -0.04% |
| 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C | 1.4297 | -0.08% |
| 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A | 1.4554 | -0.09% |
| 交銀國(guó)企改革靈活配置混合A | 1.7611 | -0.12% |
| 交銀恒益靈活配置混合A | 1.1244 | -0.13% |
| 交銀恒益靈活配置混合C | 1.1205 | -0.13% |
| 交銀國(guó)企改革靈活配置混合C | 1.7381 | -0.13% |
| 交銀周期回報(bào)A | 1.2049 | -0.13% |
| 交銀周期回報(bào)C | 1.1925 | -0.14% |
| 交銀多策略A | 1.4880 | -0.20% |
