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方正富邦鑫益一年定開(kāi)混合A(方正富邦鑫益一年定期開(kāi)放混合A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(013712)

今天最新凈值 1.0356 0.0056 0.5400% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0356
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5317億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波
方正富邦鑫益一年定開(kāi)混合A基金013712重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601857 中國(guó)石油 0.0000 4.79% -1.45% -0.0695%
000661 長(zhǎng)春高新 0.0000 4.54% -0.95% -0.0431%
000921 海信家電 0.0000 3.52% 0.58% 0.0204%
600690 海爾智家 0.0000 3.24% -1.64% -0.0531%
601988 中國(guó)銀行 0.0000 2.34% -1.07% -0.0250%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 1.84% -0.14% -0.0026%
600886 國(guó)投電力 0.0000 1.58% -0.06% -0.0009%
600557 康緣藥業(yè) 0.0000 1.29% 1.10% 0.0142%
002603 以嶺藥業(yè) 0.0000 1.28% 0.48% 0.0061%
002049 紫光國(guó)微 0.0000 1.20% -2.31% -0.0277%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
25.62% -0.1812% 80.19%
方正富邦鑫益一年定開(kāi)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-16 0.54% -0.01%
2025-05-09 0.99% 0.61%
2025-04-30 -0.29% -0.14%
2025-04-25 0.13% 0.25%
2025-04-18 -0.25% 0.30%
2025-04-11 -0.97% 0.28%
2025-04-03 -0.04% -0.32%
2025-03-28 -0.03% -0.41%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
方正富邦鑫益一年定開(kāi)混合A基金013712實(shí)時(shí)估值圖
方正富邦鑫益一年定開(kāi)混合A基金013712實(shí)時(shí)估值圖
方正富邦鑫益一年定開(kāi)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%