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同泰泰和三個月定開債C基金凈值查詢(013707)

今天最新凈值 1.0741 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.1721
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6282億
  • 最近資產(chǎn)：6.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魯秦
近一月同泰泰和三個月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,同泰泰和三個月定開債C(013707)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013707 同泰泰和三個月定開債C 1.0740 2.1720 1.0741 2.1721 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 013707 同泰泰和三個月定開債C 1.0741 2.1721 1.0739 2.1719 0.0002 0.02%
2025-05-20 013707 同泰泰和三個月定開債C 1.0739 2.1719 1.0746 2.1726 -0.0007 -0.07%
2025-05-19 013707 同泰泰和三個月定開債C 1.0746 2.1726 1.0746 2.1726 0.0000 0.00%
2025-05-16 013707 同泰泰和三個月定開債C 1.0746 2.1726 1.0750 2.1730 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 013707 同泰泰和三個月定開債C 1.0750 2.1730 1.0756 2.1736 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 013707 同泰泰和三個月定開債C 1.0756 2.1736 1.0902 2.1742 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 013707 同泰泰和三個月定開債C 1.0902 2.1742 1.0902 2.1742 0.0000 0.00%
2025-05-12 013707 同泰泰和三個月定開債C 1.0902 2.1742 1.0911 2.1751 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 013707 同泰泰和三個月定開債C 1.0911 2.1751 1.0906 2.1746 0.0005 0.05%
2025-05-08 013707 同泰泰和三個月定開債C 1.0906 2.1746 1.0892 2.1732 0.0014 0.13%
2025-05-07 013707 同泰泰和三個月定開債C 1.0892 2.1732 1.0896 2.1736 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 013707 同泰泰和三個月定開債C 1.0896 2.1736 1.0891 2.1731 0.0005 0.05%
2025-04-30 013707 同泰泰和三個月定開債C 1.0891 2.1731 1.0887 2.1727 0.0004 0.04%
2025-04-29 013707 同泰泰和三個月定開債C 1.0887 2.1727 1.0874 2.1714 0.0013 0.12%
2025-04-28 013707 同泰泰和三個月定開債C 1.0874 2.1714 1.0877 2.1717 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 013707 同泰泰和三個月定開債C 1.0877 2.1717 1.0875 2.1715 0.0002 0.02%
2025-04-24 013707 同泰泰和三個月定開債C 1.0875 2.1715 1.0879 2.1719 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 013707 同泰泰和三個月定開債C 1.0879 2.1719 1.0882 2.1722 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%