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同泰泰和三個月定開債C(013707)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0740 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.1720
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6282億
  • 最近資產(chǎn)：6.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魯秦
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-14 2025-05-14 2025-05-15 每份派現(xiàn)金0.0140元
2024-04-23 2024-04-23 2024-04-24 每份派現(xiàn)金0.0550元
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 每份派現(xiàn)金0.0570元
2024-02-28 2024-02-28 2024-02-29 每份派現(xiàn)金0.0580元
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 每份派現(xiàn)金0.0600元
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 每份派現(xiàn)金0.0700元
2023-10-23 2023-10-23 2023-10-25 每份派現(xiàn)金0.0730元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-01-28 2022-01-28 2022-02-07 每份派現(xiàn)金0.0070元