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弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C基金凈值查詢(013695)

今天最新凈值 0.9932 -0.0003 -0.0300% 2025-05-19
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9941 0.0007 0.0690%
  • 累計凈值：0.9932
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4748億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周鵬 馬佳 葛亮 伍銀
今年以來弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C(013695)基金累計收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9934 0.9934 0.9932 0.9932 0.0002 0.02%
2025-05-16 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9932 0.9932 0.9935 0.9935 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9935 0.9935 0.9941 0.9941 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9941 0.9941 0.9929 0.9929 0.0012 0.12%
2025-05-13 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9929 0.9929 0.9928 0.9928 0.0001 0.01%
2025-05-12 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9928 0.9928 0.9911 0.9911 0.0017 0.17%
2025-05-09 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9911 0.9911 0.9910 0.9910 0.0001 0.01%
2025-05-08 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9910 0.9910 0.9899 0.9899 0.0011 0.11%
2025-05-07 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9899 0.9899 0.9895 0.9895 0.0004 0.04%
2025-05-06 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9895 0.9895 0.9883 0.9883 0.0012 0.12%
2025-04-30 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9883 0.9883 0.9878 0.9878 0.0005 0.05%
2025-04-29 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9878 0.9878 0.9877 0.9877 0.0001 0.01%
2025-04-28 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9877 0.9877 0.9894 0.9894 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9894 0.9894 0.9899 0.9899 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9899 0.9899 0.9899 0.9899 0.0000 0.00%
2025-04-23 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9899 0.9899 0.9902 0.9902 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9902 0.9902 0.9901 0.9901 0.0001 0.01%
2025-04-21 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9901 0.9901 0.9893 0.9893 0.0008 0.08%
2025-04-18 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9893 0.9893 0.9896 0.9896 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9896 0.9896 0.9894 0.9894 0.0002 0.02%
2025-04-16 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9894 0.9894 0.9898 0.9898 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9898 0.9898 0.9889 0.9889 0.0009 0.09%
2025-04-14 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9889 0.9889 0.9883 0.9883 0.0006 0.06%
2025-04-11 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9883 0.9883 0.9874 0.9874 0.0009 0.09%
2025-04-10 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9874 0.9874 0.9848 0.9848 0.0026 0.26%
2025-04-09 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9848 0.9848 0.9829 0.9829 0.0019 0.19%
2025-04-08 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9829 0.9829 0.9808 0.9808 0.0021 0.21%
2025-04-07 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9808 0.9808 0.9879 0.9879 -0.0071 -0.72%
2025-04-03 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9879 0.9879 0.9880 0.9880 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9880 0.9880 0.9876 0.9876 0.0004 0.04%
2025-04-01 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9876 0.9876 0.9865 0.9865 0.0011 0.11%
2025-03-31 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9865 0.9865 0.9869 0.9869 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9869 0.9869 0.9874 0.9874 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9874 0.9874 0.9865 0.9865 0.0009 0.09%
2025-03-26 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9865 0.9865 0.9867 0.9867 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9867 0.9867 0.9866 0.9866 0.0001 0.01%
2025-03-24 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9866 0.9866 0.9855 0.9855 0.0011 0.11%
2025-03-21 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9855 0.9855 0.9866 0.9866 -0.0011 -0.11%
2025-03-20 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9866 0.9866 0.9869 0.9869 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9869 0.9869 0.9870 0.9870 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9870 0.9870 0.9868 0.9868 0.0002 0.02%
2025-03-17 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9868 0.9868 0.9870 0.9870 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9870 0.9870 0.9847 0.9847 0.0023 0.23%
2025-03-13 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9847 0.9847 0.9849 0.9849 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9849 0.9849 0.9845 0.9845 0.0004 0.04%
2025-03-11 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9845 0.9845 0.9843 0.9843 0.0002 0.02%
2025-03-10 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9843 0.9843 0.9840 0.9840 0.0003 0.03%
2025-03-07 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9840 0.9840 0.9856 0.9856 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9856 0.9856 0.9845 0.9845 0.0011 0.11%
2025-03-05 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9845 0.9845 0.9842 0.9842 0.0003 0.03%
2025-03-04 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9842 0.9842 0.9840 0.9840 0.0002 0.02%
2025-03-03 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9840 0.9840 0.9838 0.9838 0.0002 0.02%
2025-02-28 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9838 0.9838 0.9842 0.9842 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9842 0.9842 0.9836 0.9836 0.0006 0.06%
2025-02-26 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9836 0.9836 0.9825 0.9825 0.0011 0.11%
2025-02-25 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9825 0.9825 0.9832 0.9832 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9832 0.9832 0.9834 0.9834 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9834 0.9834 0.9841 0.9841 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9841 0.9841 0.9849 0.9849 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9849 0.9849 0.9849 0.9849 0.0000 0.00%
2025-02-18 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9849 0.9849 0.9853 0.9853 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9853 0.9853 0.9856 0.9856 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9856 0.9856 0.9858 0.9858 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9858 0.9858 0.9865 0.9865 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9865 0.9865 0.9857 0.9857 0.0008 0.08%
2025-02-11 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9857 0.9857 0.9858 0.9858 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9858 0.9858 0.9867 0.9867 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9867 0.9867 0.9856 0.9856 0.0011 0.11%
2025-02-06 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9856 0.9856 0.9844 0.9844 0.0012 0.12%
2025-02-05 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9844 0.9844 0.9853 0.9853 -0.0009 -0.09%
2025-01-27 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9853 0.9853 0.9840 0.9840 0.0013 0.13%
2025-01-22 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9819 0.9819 0.9834 0.9834 -0.0015 -0.15%
2025-01-14 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9825 0.9825 0.9794 0.9794 0.0031 0.32%
2025-01-13 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9794 0.9794 0.9803 0.9803 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9803 0.9803 0.9821 0.9821 -0.0018 -0.18%
2025-01-09 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9821 0.9821 0.9835 0.9835 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9835 0.9835 0.9818 0.9818 0.0017 0.17%
2025-01-07 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9818 0.9818 0.9819 0.9819 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9819 0.9819 0.9820 0.9820 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9820 0.9820 0.9836 0.9836 -0.0016 -0.16%
2025-01-02 013695 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 0.9836 0.9836 0.9874 0.9874 -0.0038 -0.38%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富穩(wěn)健收益混合A 0.9487 0.14%
匯添富穩(wěn)健收益混合C 0.9305 0.14%
匯添富穩(wěn)健收益混合B 0.9479 0.14%
華寶安享混合A 1.1444 0.08%
華寶安享混合C 1.1415 0.08%
易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合A 1.6468 0.70%
易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C 1.6181 0.70%
工銀聚享混合A 1.1160 0.49%
工銀聚享混合C 1.1103 0.48%
永贏鑫享混合A 1.1673 0.43%